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创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告查看PDF原文

创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2024 年第 4

季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 21 日

目录

§1 重要提示......2

§2 基金产品概况 ...... 2

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3

§4 管理人报告......4

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 5

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.4 公平交易专项说明 ...... 5

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6

§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布...... 7

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合...... 7

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细...... 8

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 9

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 9

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10

5.12 投资组合报告附注 ...... 10

§6 开放式基金份额变动 ...... 10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11

§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ...... 12

9.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信港股互联网 3 个月持有期混合(QDII)

基金主代码 012379

交易代码 012379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 560,477,064.47 份

本基金主要投资于港股互联网主题相关证券,通过精选个股

投资目标 和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较

基准的收益。

本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管

理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市

投资策略 场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具

及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大

类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合

的资产配置比例。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中

债综合财富指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水

平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月

持有期混合(QDII)A 持有期混合(QDII)C

下属分级基金的交易代码 012379 012380

报告期末下属分级基金的份 391,480,863.11 份 168,996,201.36 份

额总额

英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

境外资产托管人 Limited

中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月

持有期混合(QDII)A 持有期混合(QDII)C

1.本期已实现收益 9,057,530.68 3,554,831.51

2.本期利润 -8,643,337.19 -3,441,108.91

3.加权平均基金份额本期利 -0.0216 -0.0207

4.期末基金资产净值 244,548,815.32 103,738,099.67

5.期末基金份额净值 0.6247 0.6138

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信港股互联网 3 个月持有期混合(QDII)A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -3.30% 1.70% -3.08% 1.27% -0.22% 0.43%

过去六个月 22.35% 1.76% 17.97% 1.34% 4.38% 0.42%

过去一年 18.14% 1.76% 16.31% 1.39% 1.83% 0.37%

过去三年 -22.04% 2.05% -6.50% 1.71% -15.54 0.34%

%

自基金合同 -37.53% 1.98% -25.58% 1.68% -11.95 0.30%

生效起至今 %

创金合信港股互联网 3 个月持有期混合(QDII)C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -3.43% 1.70% -3.08% 1.27% -0.35% 0.43%

过去六个月 22.03% 1.76% 17.97% 1.34% 4.06% 0.42%

过去一年 17.52% 1.76% 16.31% 1.39% 1.21% 0.37%

过去三年 -23.21% 2.05% -6.50% 1.71% -16.71 0.34%

%

自基金合同 -38.62% 1.98% -25.58% 1.68% -13.04 0.30%

生效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

孙悦先生,中国国籍,北京大学硕士。

本基金 2023年11 2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限

孙悦 基金经 月 24 日 - 7 公司,曾任量化指数与国际部研究员、

理 投资经理,现任基金经理、兼任投资经

理。

郑剑先生,中国国籍,西安交通大学硕

士。2012 年 6 月加入淘宝(中国)软件

有限公司,任用户研究员,2014 年 3 月

加入国信证券股份有限公司,任经济研

本基金 2023 年 7 究所行业研究员,2015 年 6 月加入蓝海

郑剑 基金经 月 15 日 - 10 资产管理有限公司,任投资研究部投资

理 经理,2021 年 4 月加入浦银安盛基金管

理有限公司,任价值投资部基金经理助

理、研究员,2021 年 12 月加入创金合信

基金管理有限公司,曾任行业投资研究

部基金经理助理,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年四季度,美国大选尘埃落定,特朗普重新当选总统,将于 2025 年 1月份正式上

任,对未来四年的全球政治局势、经济环境的走势产生重要影响。美联储方面,鲍威尔在12 月议息会议表示,25 年降息步伐或将放缓,但仍有一定降息空间。国内宏观环境相对平稳,政策延续 9 月底以来的主要基调,中央经济工作会议于 12 月召开,强调要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持经济稳定增长。大类资产方面,原油价格、黄金价格基本持平,美元指数、美股指数上涨。国内市场行情方面,9 月底主要指数明显上涨后,风格、行业表现分化,小盘、科技板块表现亮眼,12 月中下旬,市场风格再次转变,小盘、科技回调,红利策略表现较好。

本基金主要投资于港股上市的科技板块公司,以恒生科技指数成分股为主。9 月底市场整体大幅上涨后,四季度恒生科技指数整体小幅调整。相较 A 股,港股市场中国际投资者定价能力更强,在经济基本面发生明确变化之前、或者强力政策出台之前,外资以更理性的方式进行定价。目前,恒生科技指数在经历约 4 年调整后,整体估值约为 20 倍,成份股盈利能力稳健,仍然具有较强的成长性。在产品管理过程中,坚持以自下而上选股为主进行投资,在保持相对恒生科技指数较小偏离的前提下,对个股进行超配或低配,追求高胜率、可持续的超额收益。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信港股互联网 3 个月持有期混合(QDII)A 基金份额净值为 0.6247

元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.30%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%;截至本报告期末创金合信港股互联网 3 个月持有期混合(QDII)C 基金份额净值为 0.6138元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.43%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 311,641,191.86 89.09

其中:普通股 303,581,423.78 86.78

存托凭证 8,059,768.08 2.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 23,818,728.41 6.81

金合计

8 其他资产 14,362,662.75 4.11

9 合计 349,822,583.02 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 223,364,061.36 元,占净值比为 64.13%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 301,671,059.25 86.62

美国 9,970,132.61 2.86

合计 311,641,191.86 89.48

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

基础材料 865,773.32 0.25

工业 1,721,457.42 0.49

非必需消费品 149,691,111.86 42.98

必需消费品 1,242,537.32 0.36

医疗保健 444,980.74 0.13

金融 3,959,908.35 1.14

信息技术 75,120,485.19 21.57

通讯服务 78,594,937.66 22.57

合计 311,641,191.86 89.48

注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名 公司名 所属国 公允价 占基金

序号 称(英 称(中 证券代 所在证 家(地 数量 值(人 资产净

文) 文) 码 券市场 区) (股) 民币 值比例

元) (%)

JD.com, 京东集 9618 香港证 中国香 30,855,

1 Inc. 团-SW HK 券交易 港 245,000 652.80 8.86

Equity 所

Alibaba 9988 香港证

2 Group 阿里巴 HK 券交易 中国香 352,457 26,894, 7.72

Holding 巴-W Equity 所 港 476.69

Limited

Tencent 腾讯控 700 HK 香港证 中国香 26,760,

3 Holding 股 Equity 券交易 港 69,300 796.53 7.68

s Ltd 所

Xiaomi 小米集 1810 香港证 中国香 26,651,

4 Corpora 团-W HK 券交易 港 834,200 338.60 7.65

tion Equity 所

3690 香港证 中国香 25,293,

5 Meituan 美团-W HK 券交易 港 180,050 472.26 7.26

Equity 所

Kuaisho 1024 香港证

6 u 快手-W HK 券交易 中国香 588,600 22,538, 6.47

Technol Equity 所 港 526.40

ogy

Semico

nductor 中芯国 981 HK 香港证 中国香 20,613,

7 Manufa 际 Equity 券交易 港 700,000 650.40 5.92

cturing 所

Internati

onal

Corpora

tion

LiAuto 理想汽 2015 香港证 中国香 19,253,

8 Inc. 车-W HK 券交易 港 221,300 422.66 5.53

Equity 所

LENOV

O 联想集 992 HK 香港证 中国香 1,412,0 13,180,

9 GROUP 团 Equity 券交易 港 00 290.28 3.78

LIMITE 所

D

Netease, 9999 香港证 中国香 12,931,

10 Inc. 网易-S HK 券交易 港 100,900 741.14 3.71

Equity 所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2

本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,786,284.90

2 应收清算款 2,356,076.27

3 应收股利 58,756.54

4 应收利息 -

5 应收申购款 161,545.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,362,662.75

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月

持有期混合(QDII)A 持有期混合(QDII)C

报告期期初基金份额总额 412,700,375.42 172,036,180.33

报告期期间基金总申购份额 5,954,064.20 18,160,098.74

减:报告期期间基金总赎回 27,173,576.51 21,200,077.71

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 391,480,863.11 168,996,201.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第

一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和

服务。截至 2024 年 12 月 31 日,创金合信基金共管理 98 只公募基金,公募管理规模

1544.20 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合同》;

2、《创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)托管协议》;

3、创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2024 年 4 季度报告

原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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