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安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资
基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信稳健汇利一年持有混合
基金主代码 012609
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,521,316,316.42 份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以获取绝对收益为投资目标，采取稳健的投资策略，在控
制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获
得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、
债券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略、参与融资业务的投资策略等部分组成。大类资产配置
策略方面，本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财
政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，
综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因
素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配
置，确定资产的配置比例。债券投资策略方面，本基金采用债券
投资策略包括：久期控制、期限结构配置、个券选择策略和相对
价值判断等，对于信用债、可转换债券及可交换债券等投资品种，
将根据其特点采取相应的投资策略。股票投资策略方面，本基金
的股票资产主要投资于价值型股票，采用定性分析和定量分析相
结合的方法，综合公开信息（包括财务数据）、第三方研究报告和
研究员实地调研的结果，对目标上市公司的经营管理与投资价值
进行深入研究，并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估
的上市公司作为重点投资对象，同时注意适度分散持仓，以控制
个券波动风险对资产组合的影响。衍生品投资策略方面，本基金
在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工具
做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。资
产支持证券投资策略方面，本基金将通过对宏观经济形势、提前
偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气
度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标
的证券的发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收
益率的影响。参与融资业务的投资策略方面，为了更好地实现投
资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，
本基金可参与融资业务。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+
中债总指数（全价）收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管
理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等
级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销
售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信稳健汇利一年持有混合 A 安信稳健汇利一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 012609 012610
报告期末下属分级基金的 1,044,377,686.57 份 476,938,629.85 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
安信稳健汇利一年持有混合 A 安信稳健汇利一年持有混合 C
1.本期已实现收益 4,551,480.53 1,666,221.52
2.本期利润 14,879,366.41 6,143,836.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0117
4.期末基金资产净值 1,193,726,372.63 537,792,915.46
5.期末基金份额净值 1.1430 1.1276
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信稳健汇利一年持有混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.18% 0.30% 1.90% 0.31% -0.72% -0.01%
过去六个月 4.16% 0.31% 5.59% 0.29% -1.43% 0.02%
过去一年 5.91% 0.28% 7.58% 0.24% -1.67% 0.04%
过去三年 11.81% 0.30% 3.18% 0.23% 8.63% 0.07%
自基金合同
14.30% 0.30% 3.23% 0.22% 11.07% 0.08%
生效起至今
安信稳健汇利一年持有混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.08% 0.30% 1.90% 0.31% -0.82% -0.01%
过去六个月 3.96% 0.31% 5.59% 0.29% -1.63% 0.02%
过去一年 5.49% 0.28% 7.58% 0.24% -2.09% 0.04%
过去三年 10.47% 0.30% 3.18% 0.23% 7.29% 0.07%
自基金合同
12.76% 0.30% 3.23% 0.22% 9.53% 0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2021 年 8 月 10 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
李君 本基金的 2021 年 8 月 10 - 19 年 李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
基金经 日 究所研究部行业分析师，国信证券研究所
理，混合 研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
资产投资 理有限公司投资研究部投资研究员，太和
部总经理 先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
资管理有限公司投资部总经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理、
混合资产投资部基金经理、混合资产投资
部副总经理。现任安信基金管理有限责任
公司混合资产投资部总经理。现任安信目
标收益债券型证券投资基金、安信民稳增
长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金的基金经
理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券
投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期
混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券
型证券投资基金、安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增
强债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，股票市场各宽基指数高位震荡，同期市场整体表现出极高的活跃度，日成交额较前
三季度大幅提升，股票市场融资余额从 9 月底的 1.43 万亿元提升至 12 月底的 1.85 万亿元，单个
季度净增量达 4200 多亿元，我们认为，这一阶段个人投资者是增量资金的主要来源。在 9 月底的政策指引提升市场信心后，投资者的风险偏好迅速回升，这也反映出低利率环境下，随着居民配置各类稳定类资产所能获得收益率预期的不断下降，一旦信心有所好转，往往在局部市场爆发出非常强的力量。
进入四季度后，十年期国债收益率也加速下行，我们将面对一个低利率环境下进行资产配置的时代。利率基准的降低，让以往一些有波动的资产，如股票、可转债等，凸显出更充分的吸引力。在短周期内，若投资者风险偏好下降，股票中更具可预期性、分红稳定的价值类标的表现往往更具优势，而随着投资者风险偏好见底回升，则成长性股票、中小盘股等更具波动性的标的成为投资者看多力量的主要载体。低利率环境下，基本面寻底阶段，这样的循环往复我们认为会反复发生。并且由于资本项目的不完全开放，国内市场仍有流动性资产在寻找合适的资产配置，当投资者对某一领域产生信心时，往往在价格上的反应会比较剧烈。
四季度，我们股票仓位总体保持稳定，并对组合中的个股进行了优化，希望整个股票组合在各类风险因子上的暴露更加均衡。另外，我们对部分涨幅较大的可转债进行了减仓。我们认为，由于可转债偏弱的流动性，以及机构持仓为主的投资者结构，导致其价格波动在某些阶段会产生戴维斯双击的效果，一方面跟随正股涨跌，另外转债自身估值也跟随波动。因而，相对我们持仓的股票组合，随着转债的估值变动，我们对可转债的仓位摆动幅度会更大一些。
纯债方面，本季度，债券市场表现强势，各期限收益率以较大幅度下行。上个季度末，在多部门政策“组合拳”的提振之下，市场风险偏好迅速提升，债券市场面临阶段性压力。进入本季度，随着权益市场逐步转为相对理性的宽幅震荡，债券市场的短期赎回压力亦有所缓解。尽管市场层面对增量财政政策即将带来的潜在供给冲击多有忧虑，但央行对资金面提供支持，且随着中
央政治局会议、中央经济工作会议的召开，货币政策由“稳健”转为“适度宽松”的表述调整，债市收益率持续下行，一年期、十年期国债分别触及 0.8%、1.66%的低点。期间，本基金主要持有了利率债以及高等级信用债，并适时调整了组合的久期风险敞口。总体而言，本基金在本季度以较稳健的方式获得了一定的收益，同时比较好地控制了组合波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信稳健汇利一年持有混合 A 基金份额净值为 1.1430 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.18%；安信稳健汇利一年持有混合 C 基金份额净值为 1.1276 元，本报告期基金份
额净值增长率为 1.08%；同期业绩比较基准收益率为 1.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 229,360,491.39 12.53
其中：股票 229,360,491.39 12.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,581,737,385.45 86.38
其中：债券 1,581,737,385.45 86.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -671.23 -0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 9,472,505.62 0.52
8 其他资产 10,471,542.14 0.57
9 合计 1,831,041,253.37 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 27,562,955.53 元，占净值比例1.59%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,067,191.36 0.47
C 制造业 144,291,603.55 8.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 3,460,913.00 0.20
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,349,561.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 7,155,415.98 0.41
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,804,442.73 0.10
J 金融业 22,580,883.00 1.30
K 房地产业 4,621,269.68 0.27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,533,654.56 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 848,630.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,083,971.00 0.18
S 综合 - -
合计 201,797,535.86 11.65
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 9,705,862.28 0.56
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 4,462,271.91 0.26
日常消费品 5,356,794.14 0.31
医疗保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
通讯业务 - -
公用事业 - -
房地产 8,038,027.20 0.46
合计 27,562,955.53 1.59
注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 384,100 9,133,898.00 0.53
2 00688 中国海外发展 700,000 8,038,027.20 0.46
3 600036 招商银行 198,000 7,781,400.00 0.45
4 601318 中国平安 146,600 7,718,490.00 0.45
5 00883 中国海洋石油 267,000 4,727,471.24 0.27
5 600938 中国海油 90,100 2,658,851.00 0.15
6 300750 宁德时代 23,000 6,118,000.00 0.35
7 600519 贵州茅台 4,000 6,096,000.00 0.35
8 000333 美的集团 72,122 5,425,016.84 0.31
9 00288 万洲国际 962,500 5,356,794.14 0.31
10 01088 中国神华 160,000 4,978,391.04 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,361,643,674.17 78.64
其中：政策性金融债 269,826,438.02 15.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 21,645,583.06 1.25
8 同业存单 198,448,128.22 11.46
9 其他 - -
10 合计 1,581,737,385.45 91.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138807 23 国君 G2 1,500,000 155,748,254.79 8.99
2 138857 23 华泰 G4 1,000,000 104,029,139.73 6.01
3 112414082 24 江苏银行 1,000,000 99,501,307.40 5.75
CD082
4 112414188 24 江苏银行 1,000,000 98,946,820.82 5.71
CD188
5 148313 23 国证 06 900,000 92,573,240.54 5.35
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 23 国君 G2（代码：138807 SH）、23 华泰 G4（代码：138857
SH）、23 国证 06（代码：148313 SZ）、23 兴业 05（代码：115668 SH）、15 国开 18（代码：150218
CY）、22 海通 07（代码：138571 SH）、23 国开 03（代码：230203 CY）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 国泰君安证券股份有限公司
2024 年 1 月 8 日，国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会
出具警示函。
2024 年 1 月 24 日，国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员
会安徽监管局出具警示函。
2024 年 10 月 11 日，国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被全国中小企业股份转让
系统有限责任公司要求提交书面承诺。
2. 华泰证券股份有限公司
2024 年 3 月-4 月，华泰证券股份有限公司因未依法履行职责、内部制度不完善被国家金融监
督管理总局江苏监管局责令改正。
2024 年 12 月 4 日，华泰证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局江苏
监管局出具警示函。
3. 国信证券股份有限公司
2024 年 1 月 4 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 4 月 19 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深
圳监管局出具警示函。
2024 年 5 月 6 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东
监管局出具警示函。
2024 年 5 月 10 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙
江监管局出具警示函。
2024 年 7 月 5 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳
监管局责令改正、限制从事相关经营活动。
2024 年 8 月 26 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所监管执行部
出具警示函。
2024 年 10 月-12 月，国信证券股份有限公司因未依法履行职责、内部制度不完善被中国证券
监督管理委员会深圳监管局责令改正。
4. 兴业证券股份有限公司
2024 年 3 月 7 日，兴业证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被北京证券交易所要求提交书
面承诺。
2024 年 8 月 2 日，兴业证券股份有限公司因内部制度不完善被国家金融监督管理总局福建监
管局出具警示函。
2024 年 10 月 8 日，兴业证券股份有限公司因内部制度不完善被国家金融监督管理总局出具
警示函。
5. 国家开发银行
2024 年 12 月 27 日，国家开发银行因违规经营被国家金融监督管理总局北京监管局罚款。
6. 海通证券股份有限公司
2024 年 1 月 5 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 1 月 22 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上
海监管局责令改正。
2024 年 1 月 29 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所监管谈话。
2024 年 2 月 1 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海
监管局责令改正。
2024 年 4 月 13 日，海通证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会
立案调查。
2024 年 4 月 19 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警
告、罚款、没收违法所得、责令改正。
2024 年 4 月 29 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善、违规经营被中国证券监督管
理委员会上海监管局责令改正。
2024 年 4 月 30 日，海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件、内部制度不完善、
未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚款、没收违法所得，被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正。
2024 年 5 月 8 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所通报批评。
2024 年 6 月 21 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所书面警示。
2024 年 9 月 4 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 10 月 18 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会责
令改正。
2024 年 11 月 1 日，海通证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行上海市分行罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 132,730.39
2 应收证券清算款 9,739,540.92
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 599,270.83
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 10,471,542.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 11,572,299.19 0.67
2 113042 上银转债 3,658,006.14 0.21
3 123072 乐歌转债 2,629,416.25 0.15
4 123065 宝莱转债 2,624,439.15 0.15
5 123093 金陵转债 982,783.13 0.06
6 113542 好客转债 90,902.17 0.01
7 127016 鲁泰转债 87,737.03 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信稳健汇利一年持有混 安信稳健汇利一年持有混
合 A 合 C
报告期期初基金份额总额 1,300,158,278.61 645,009,109.25
报告期期间基金总申购份额 13,994,596.70 1,091,648.34
减:报告期期间基金总赎回份额 269,775,188.74 169,162,127.74
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,044,377,686.57 476,938,629.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2025 年 1 月 20 日
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