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安信民安回报一年持有期混合型证券投资
基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信民安回报一年持有混合
基金主代码 012701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额 447,884,244.17 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置策略方面，本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及
市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、
货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析
的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围。股票投资策略方面，本基金的股票投资将在行业研究
的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，在充分研究
公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景
下，结合估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的股票
构建投资组合。债券投资策略方面，本基金将采取自上而下的投
资策略，通过对国内外宏观经济态势及其引致的财政货币政策变
化、收益率曲线变化、未来市场利率趋势及市场信用环境变化等
因素的综合深入分析，从而确定债券的配置数量与结构。衍生品
投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利
用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投
资风险、稳健增值。资产支持证券投资策略方面，本基金将通过
对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资
产池资产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金
流特征，并通过详查标的证券的发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+
恒生指数收益率（经汇率调整后）×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管
理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等
级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销
售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信民安回报一年持有混合 A 安信民安回报一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 012701 012702
报告期末下属分级基金的份 105,103,112.48 份 342,781,131.69 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
安信民安回报一年持有混合 A 安信民安回报一年持有混合 C
1.本期已实现收益 2,138,924.97 7,890,790.24
2.本期利润 -169,594.65 -1,495,708.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.0040
4.期末基金资产净值 123,753,222.48 402,951,636.88
5.期末基金份额净值 1.1774 1.1755
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信民安回报一年持有混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.14% 0.55% 1.66% 0.23% -1.80% 0.32%
过去六个月 3.95% 0.57% 4.37% 0.20% -0.42% 0.37%
过去一年 10.32% 0.48% 6.96% 0.17% 3.36% 0.31%
过去三年 16.05% 0.42% 4.86% 0.18% 11.19% 0.24%
自基金合同
17.74% 0.41% 4.59% 0.17% 13.15% 0.24%
生效起至今
安信民安回报一年持有混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.28% 0.55% 1.66% 0.23% -1.94% 0.32%
过去六个月 3.80% 0.57% 4.37% 0.20% -0.57% 0.37%
过去一年 10.16% 0.48% 6.96% 0.17% 3.20% 0.31%
过去三年 15.86% 0.42% 4.86% 0.18% 11.00% 0.24%
自基金合同
17.55% 0.41% 4.59% 0.17% 12.96% 0.24%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 9 月 7 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
张翼飞 本基金的 2021 年 9 月 7 - 14 年 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
基金经 日 （上海）有限公司财务部财务主管，上海
理，公司 市国有资产监督管理委员会规划发展处
首席投资 研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财
官（CIO） 务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海
代表处研究部研究员，安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金经理、混合资产
投资部总经理、公司总经理助理、公司副
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
首席投资官（混合资产 CIO）。现任安信
永鑫增强债券型证券投资基金的基金经
理助理；安信稳健增值灵活配置混合型证
券投资基金、安信目标收益债券型证券投
资基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金、安信民安回报一年持有期混合型
证券投资基金、安信平衡增利混合型证券
投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证
券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
公募基金 9 31,782,637,977.47 2015 年 5 月 25 日
私募资产管 1 890,609,697.92 2024 年 11 月 7 日
张翼飞 理计划
其他组合 - - -
合计 10 32,673,247,675.39 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
权益部分，本报告期内，权益市场在季初冲高后，整体宽幅震荡，其中价值股有所走低，中小市值股票非常活跃；港股显著走弱。我们认为，陆港两个市场的价值股仍然处于比较低估的状态。期间，我们维持了较高的权益持仓，其中接近一半是港股。基于最新的基本面变化和市场定价，我们小幅减持了银行、保险等行业，适当增持了有色、家居、地产、造纸、科技等行业。并对能源、建材行业的持仓做了结构性调整。
转债部分，本报告期内，转债市场从 3 季度末的历史底部强势回升，同时由于纯债收益率显
著下降，转债资产承接了不少纯债市场溢出的资金。转债的走势显著强于权益，报告期内万得可转债等权指数上涨 7.44%，但对应的正股等权仅上涨 4.35%。我们对于转债资产短期热度的可持续性存在一些担忧。同时转债资产的潜在波动率并不小，纯债市场的溢出资金对于这种波动率的长期承受能力是存疑的，甚至不排除在一定情形下会转变成卖出的力量。基于上述认识，期间我们大幅降低了转债持仓，并退出了一些高波动的转债标的。
纯债固收部分，本报告期内，债券收益率大幅下行，1 年期利率债一度下行到 1%左右，显著
低于交易所 7 天回购 70-80BP。短债利率内含了在很近的未来 75BP 以上的降息预期，或者说 2025
年全年平均 75BP 左右的降息幅度。我们认为，2025 年降息的概率很高，但中短期债券收益率所内含的对降息幅度和降息时点的预期，似乎过于激进了。基于上述认识，我们除了以短期利率债形式，持有基金合同所约定的现金比例之外，其他闲置资金基本以交易所逆回购和中短期债券的形式配置和管理。报告期内，我们未参与国债期货，因为我们希望以一种有韧性的方式来表达对利率的观点。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信民安回报一年持有混合 A 基金份额净值为 1.1774 元，本报告期基金份额
净值增长率为-0.14%；安信民安回报一年持有混合 C 基金份额净值为 1.1755 元，本报告期基金份
额净值增长率为-0.28%；同期业绩比较基准收益率为 1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 149,762,010.76 28.12
其中：股票 149,762,010.76 28.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 358,821,356.99 67.38
其中：债券 358,821,356.99 67.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 16,700,709.83 3.14
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,499,140.89 1.03
8 其他资产 1,748,630.01 0.33
9 合计 532,531,848.48 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 74,410,434.77 元，占净值比例14.13%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28,889,988.21 5.49
C 制造业 25,850,610.80 4.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 768,483.00 0.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,910.42 0.01
J 金融业 17,660,579.00 3.35
K 房地产业 2,122,856.00 0.40
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,351,575.99 14.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 32,337,257.94 6.14
原材料 15,698,754.19 2.98
工业 832,935.94 0.16
非日常生活消费品 - -
日常消费品 3,943,157.03 0.75
医疗保健 - -
金融 1,599,155.33 0.30
信息技术 - -
通讯业务 - -
公用事业 - -
房地产 19,999,174.34 3.80
合计 74,410,434.77 14.13
注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 1,229,362 21,766,941.95 4.13
2 00688 中国海外发展 1,741,649 19,999,174.34 3.80
3 03323 中国建材 3,509,275 11,504,040.73 2.18
4 03668 兖煤澳大利亚 364,100 10,570,315.99 2.01
5 000333 美的集团 128,800 9,688,336.00 1.84
6 000983 山西焦煤 1,114,400 9,182,656.00 1.74
7 601699 潞安环能 610,300 8,763,908.00 1.66
8 601001 晋控煤业 508,300 6,948,461.00 1.32
9 600036 招商银行 166,100 6,527,730.00 1.24
10 600585 海螺水泥 164,900 3,921,322.00 0.74
10 00914 海螺水泥 140,257 2,582,085.81 0.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 309,484,077.26 58.76
其中：政策性金融债 41,931,802.74 7.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,337,279.73 9.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 358,821,356.99 68.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149558 21 国信 06 500,000 51,960,446.58 9.87
2 2420013 24 北京银行 01 500,000 51,811,621.92 9.84
3 2228037 22交通银行小微 400,000 40,817,369.86 7.75
债 01
4 185393 22 招证 G2 400,000 40,604,372.60 7.71
5 212480005 24 光大银行债 300,000 31,108,168.77 5.91
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21 国信 06（代码：149558 SZ）、24 北京银行 01（代码：
2420013 CY）、22 交通银行小微债 01（代码：2420013 CY）、22 招证 G2（代码：185393 SH）、22
银河 G1（代码：185727 SH）、23 杭州银行 02(代码：185727 SH) 、24 光大银行债 01（代码：212480005
CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 国信证券股份有限公司
2024 年 1 月 4 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 4 月 19 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深
圳监管局出具警示函。
2024 年 5 月 6 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东
监管局出具警示函。
2024 年 5 月 10 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙
江监管局出具警示函。
2024 年 7 月 5 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳
监管局责令改正、限制从事相关经营活动。
2024 年 8 月 26 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所监管执行部
出具警示函。
2024 年 10 月-12 月，国信证券股份有限公司因未依法履行职责、内部制度不完善被中国证券
监督管理委员会深圳监管局责令改正。
2. 北京银行股份有限公司
2024 年 2 月 6 日，北京银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局北京监管局罚
款。
3. 交通银行股份有限公司
2024 年 6 月 21 日，交通银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局罚款。
4. 招商证券股份有限公司
2024 年 2 月 2 日，招商证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件被中国证券监督管理委
员会安徽监管局出具警示函。
2024 年 2 月 9 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳
监管局责令合规检查与报告。
2024 年 4 月 30 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所通报批评。
2024 年 8 月 16 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深
圳监管局出具警示函。
2024 年 9 月 5 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会北京
监管局口头警示。
2024 年 12 月 20 日，招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深
圳监管局出具警示函。
5. 中国银河证券股份有限公司
2024 年 1 月 2 日，中国银河证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局北
京监管局出具警示函。
2024 年 2 月 8 日，中国银河证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行罚款。
2024 年 4 月 16 日，中国银河证券股份有限公司因内部制度不完善被国家金融监督管理总局
北京监管局出具警示函。
2024 年 10 月 18 日，中国银河证券股份有限公司因内部制度不完善被国家金融监督管理总局
责令改正。
2024 年 12 月 27 日，中国银河证券股份有限公司因内部制度不完善被国家金融监督管理总局
北京监管局出具警示函。
6. 杭州银行股份有限公司
2024 年 1 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。
2024 年 8 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。
2024 年 11 月 25 日，杭州银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局浙江省分
局警告、罚款、没收违法所得。
7. 中国光大银行股份有限公司
2024 年 5 月 23 日，中国光大银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,754.68
2 应收证券清算款 633,033.04
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,058,842.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,748,630.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 15,974,828.85 3.03
2 113053 隆 22 转债 3,777,266.31 0.72
3 110085 通 22 转债 2,172,877.08 0.41
4 127056 中特转债 1,986,937.79 0.38
5 113059 福莱转债 1,976,059.79 0.38
6 127040 国泰转债 1,610,848.37 0.31
7 118034 晶能转债 1,316,359.41 0.25
8 110059 浦发转债 1,238,238.44 0.24
9 127089 晶澳转债 1,197,856.32 0.23
10 113037 紫银转债 1,189,989.57 0.23
11 113048 晶科转债 1,168,800.82 0.22
12 110093 神马转债 977,413.62 0.19
13 113623 凤 21 转债 896,122.24 0.17
14 118024 冠宇转债 824,973.02 0.16
15 118042 奥维转债 773,774.88 0.15
16 113661 福 22 转债 771,407.47 0.15
17 127024 盈峰转债 673,975.81 0.13
18 113655 欧 22 转债 626,172.66 0.12
19 127027 能化转债 613,233.76 0.12
20 113062 常银转债 570,522.27 0.11
21 123165 回天转债 495,338.96 0.09
22 127017 万青转债 489,372.02 0.09
23 123151 康医转债 484,572.11 0.09
24 118032 建龙转债 479,769.29 0.09
25 113636 甬金转债 478,748.85 0.09
26 113650 博 22 转债 459,614.88 0.09
27 113640 苏利转债 447,275.61 0.08
28 113644 艾迪转债 439,407.75 0.08
29 113679 芯能转债 418,051.22 0.08
30 127085 韵达转债 415,944.19 0.08
31 118005 天奈转债 376,979.34 0.07
32 111010 立昂转债 332,244.36 0.06
33 113666 爱玛转债 297,138.51 0.06
34 113659 莱克转债 291,519.31 0.06
35 113681 镇洋转债 285,927.49 0.05
36 127031 洋丰转债 258,695.70 0.05
37 123215 铭利转债 239,657.13 0.05
38 123233 凯盛转债 225,087.81 0.04
39 123235 亿田转债 222,930.90 0.04
40 110094 众和转债 207,944.37 0.04
41 127082 亚科转债 188,895.83 0.04
42 123236 家联转债 168,479.61 0.03
43 113664 大元转债 165,198.67 0.03
44 127044 蒙娜转债 152,581.32 0.03
45 123174 精锻转债 146,258.85 0.03
46 127054 双箭转债 138,650.16 0.03
47 113676 荣 23 转债 126,837.60 0.02
48 111018 华康转债 114,667.88 0.02
49 113671 武进转债 109,605.67 0.02
50 113674 华设转债 90,020.80 0.02
51 123210 信服转债 29,186.60 0.01
52 128134 鸿路转债 19,746.25 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信民安回报一年持有混 安信民安回报一年持有混
合 A 合 C
报告期期初基金份额总额 122,107,573.97 433,526,404.55
报告期期间基金总申购份额 22,172,965.75 9,989,817.89
减:报告期期间基金总赎回份额 39,177,427.24 100,735,090.75
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 105,103,112.48 342,781,131.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2025 年 1 月 20 日
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