财通资管中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金分红公告
送出日期:2024年12月12日
1 公告基本信息
基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 财通资管中债1-3年国开债
基金主代码 012735
基金合同生效日 2021年08月24日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管中债1-3年
公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年12月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年 财通资管中债 1-3 年 财通资管中债 1-3 年
国开债A 国开债C 国开债E
下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544
基准日下属分级基金 1.0615 1.0829 1.0374
截 止 基 份额净值(单位:元)
准 日 下
属 分 级 基准日下属分级基金
基 金 的 可供分配利润(单位: 130,693,822.10 237,928,499.68 802,675.74
相 关 指 元)
标
本次下属分级基金分红方案(单 0.28 0.42 0.15
位:元/10份基金份额)
注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.28元人民币;本基金C类
份额每10份基金份额发放红利0.42元人民币;本基金E类份额每10份基金份额
发放红利0.15元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月13日
除息日 2024年12月13日
现金红利发放日 2024年12月17日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以
2024年12月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本
红利再投资相关事项的说明 公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2024年12月17日起投资者可以通过销售机构查询红利再
投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税
税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明 资者,其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费
用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金分红。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年12月13日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时
间前到销售网点办理变更手续。
(4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式
之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也
可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金基金合同》和《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服
务电话: 400-116-7888垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变
化,不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示
未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2024年12月12日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1