汇安基金管理有限责任公司
关于提高汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
份额净值精度的公告
汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”,基金代码:012796)于 2024 年 11 月 4 日发生大额赎回。为确保本基金份
额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托
管人协商一致,决定自 2024 年 11 月 4 日起提高本基金份额净值精度至小数点
后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可以通过本基金管理人网站(www.huianfund.cn)或客户服务电话010-56711690 咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2024 年 11 月 6 日
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