华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法调整的公告
鉴于“国泰君安 (股票代码 601211)”股票因重大事项停牌,根据中国证
券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“国泰君安”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自 2024年 9 月 26 日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“国泰君安”股票采用“指数收益法”予以估值。
待“国泰君安”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024 年 9 月 27 日
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