基金公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
                估值日期：2025 年 01 月 21 日
              公告送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                                        金额单位：人民币元
基金名称                      东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                      东兴兴盈三个月定开债
基金主代码                    013164
基金管理人                    东兴基金管理有限公司
基金管理人代码                51940000
基金托管人                    招商银行股份有限公司
基金托管人代码                20080000
下属各类别基金的基金简称      东兴兴盈三个月定开债  东兴兴盈三个月定开债
                              A                    C
下属各类别基金的交易代码      013164                013165
下属各类别基金的份额净值      1.1379                1.1375
下属各类别基金的份额累计净值  1.1589                1.1585
                                                      分红金额
基金实施分红等事项的特别说明        除息日        （单位：元/1  其他事
                                                      0份基金份  项说明
                                                        额）
                              (场内)    (场外)    -            -
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