基金公告

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
            分红公告
              公告送出日期：2022 年 12 月 10 日
1.  公告基本信息
基金名称                              恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金简称                              恒生前海恒祥纯债
基金主代码                            013202
基金合同生效日                        2021 年 8 月 11 日
基金管理人名称                        恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称                        南京银行股份有限公司
公告依据                              《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日                        2022 年 12 月 7 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                恒生前海恒祥纯债 A    恒生前海恒祥纯债 C
下属分级基金的交易代码                013202                013203
                    基准日下属分级基
                    金份额净值（单位： 1.0314                1.0364
截止基准日下属分级  人民币元）
基金的相关指标      基准日下属分级基
                    金可供分配利润（单  24,778,335.40        5,687.33
                    位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10  0.25                  0.25
份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2022 年 12 月 12 日
 除息日                      2022 年 12 月 12 日
 现金红利发放日              2022 年 12 月 13 日
 分红对象                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                              金份额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
 红利再投资相关事项的说明    准为 2022 年 12 月 12 日的基金份额净值，自 2022 年 12 月
                              14 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业
                              务。
 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
                              基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                              资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
  换转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。
  如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
3) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的
  分红方式为准。
4) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
  构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售
  机构基金份额的分红方式。
  如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com获取相关信息。
  本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
    风险提示：
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                                                          恒生前海基金管理有限公司
                                                        2022 年 12 月 10 日
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