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创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 4
季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2025 年 1 月 21 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告 ...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10
5.11 投资组合报告附注...... 10
§6 基金中基金......11
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......11
6.2 当期交易及持有基金产生的费用...... 12
6.3 本期报告持有的基金发生的重大影响事件...... 13
§7 开放式基金份额变动 ...... 13
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 13
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...... 14
§10 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 14
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 14
10.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 14
§11 备查文件目录 ...... 14
11.1 备查文件目录...... 14
11.2 存放地点 ...... 15
11.3 查阅方式 ...... 15
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）
基金主代码 013337
交易代码 013337
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日
报告期末基金份额总额 223,306,211.05 份
投资目标 本基金通过大类资产配置与基金优选策略，在严格控制风险
的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
1、资产配置策略。本基金将通过目标风险策略，以获取持续
稳健的投资收益为目标，以固定收益类资产为主进行长期资
产配置。同时综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金
融市场的利率变动和市场情绪，评估基金、股票、债券及货
币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类
资产预期收益及风险的判断，在一定范围内持续、动态、优
化投资组合的资产配置比例。2、基金投资策略。本基金通过
投资策略 定量分析与定性分析相结合的方式，对基金公司及基金做出
综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基
金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落
实情况、公司受到的奖惩情况等维度；对基金的评价主要考
虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等，各类型采用不同的
评价体系，具体如下：（1）债券型、货币市场基金投资策略。
债券型基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性
及风险性特征，综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、
资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水
平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期等因素，结合基金经
理的过往业绩表现优选基金，力求投资组合在较低风险和良
好流动性的前提下，为投资者获取稳定的投资收益。货币市
场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率
水平为目标，综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、
快速赎回机制等因素。（2）股票型、混合型、指数基金投资
策略。普通股票型基金和混合型基金通常采用大类资产配置
及主动选股策略，为主动型基金；普通指数型基金、增强指
数型基金、ETF 等以被动跟踪指数策略为主，为被动型基金。
主动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式，
优选能够持续获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定
量分析关注基金的风险收益指标、业绩表现、择时和择股能
力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、
重仓证券等指标；定性分析则关注基金经理的投资理念、投
资流程、投资风格等因素，以及基金公司的投资决策流程、
风控水平、激励机制等。被动型基金筛选则主要考虑基金的
指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等指标，选择
适合的标的进行配置。3、股票投资策略。4、固定收益品种
投资策略。5、其他。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×
15%+恒生指数收益率×5%
本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预
期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高
于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和
货币型基金中基金（FOF）。
风险收益特征 本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联
合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码 013337 013338
报告期末下属分级基金的份 12,951,842.43 份 210,354,368.62 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
1.本期已实现收益 87,465.19 1,202,819.22
2.本期利润 126,351.29 1,432,395.27
3.加权平均基金份额本期利 0.0116 0.0105
润
4.期末基金资产净值 13,364,552.24 214,423,795.58
5.期末基金份额净值 1.0319 1.0193
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.03% 0.08% 1.34% 0.30% -0.31% -0.22%
过去六个月 1.11% 0.06% 4.90% 0.28% -3.79% -0.22%
过去一年 2.19% 0.05% 7.41% 0.23% -5.22% -0.18%
过去三年 3.05% 0.08% 2.84% 0.23% 0.21% -0.15%
自基金合同 3.19% 0.08% 3.05% 0.23% 0.14% -0.15%
生效起至今
创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.92% 0.08% 1.34% 0.30% -0.42% -0.22%
过去六个月 0.90% 0.06% 4.90% 0.28% -4.00% -0.22%
过去一年 1.78% 0.05% 7.41% 0.23% -5.63% -0.18%
过去三年 1.81% 0.08% 2.84% 0.23% -1.03% -0.15%
自基金合同 1.93% 0.08% 3.05% 0.23% -1.12% -0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
颜彪先生，中国国籍，哈尔滨工业大学
硕士。2008 年 6 月加入世纪证券有限公
本基金 2024 年 7 司，历任研究所分析师、总裁办公室总
颜彪 基金经 月 12 日 - 16 裁秘书、资产管理部投资主办人，2016
理 年 8 月加入财通证券股份有限公司，任
投资银行部高级副总监，2017 年 2 月加
入信达澳银基金管理有限管理公司，任
专户权益投资部投资经理，2020 年 9 月
加入创金合信基金管理有限公司，曾任
投资经理、基金经理助理，现任基金经
理。
冯瑞玲女士，中国国籍，中国人民大学
硕士。2016 年 7 月加入中意资产管理有
本基金 2021年12 限责任公司，历任组合管理部资产配置
冯瑞玲 基金经 月 8 日 - 8 专员、组合管理分析师，2018 年 8 月加
理 入创金合信基金管理有限公司，曾任量
化指数与国际部、FOF 投资一部研究员，
现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一、市场回顾与展望：
在 924 政策组合拳出台后，四季度国内经济出现明显回升，但后续力度有所转弱。
9-11 月，制造业 PMI 环比分别为+0.7pct、+0.3pct、+0.2pct；12 月制造业 PMI 虽然高于
50%，但环比下降 0.2pct。从结构看，内需在“以旧换新”政策支持下，社零大幅扭转了
前 8 个月低迷趋势，在 10月增速达到 4.8%，但 11月后回落至 3%；外需是 2024年经济增长
的重要支撑因素，前三季度出口对经济增长贡献率达到 23.8%，在特朗普新一轮关税预期下，“抢出口”效应带来出口的持续韧性，12 月新出口订单指数进一步提升至 48.3%。但展望 2025 年，内需短期要关注促销费政策可能带来的对未来购买力一定程度的透支，长期要关注房地产的企稳以及私人部门就业和收入预期的提升；外需要关注 2025 年将面临关税大幅增加的可能。价格负增长是2024年经济与资产定价的核心矛盾，也是2025年政策的重点。
价格指数最能反映真实的供需，当前的各类价格指数，从 GDP 平减指数，到 PPI、CPI
和各类实物资产价格来看，都处于历史上极值水平；价格持续下行体现为供需的持续失衡，但结构上从供给过剩，逐步转向需求不足。总结历史上各国走出低通胀的历程，难度较高，时间较长，需要强有力的介入打破负循环，主要有三种：一是稳定资产价格，通过修复私人部门资产负债表，打通居民到企业的正循环；二是供给侧和需求侧的结合，依靠政府部门扩大需求，提振实体部门收入和预期，同时清退过剩落后产能；三是财政与货币的配合，只宽货币不一定能带动宽信用，其中财政的决定性作用更突出。9 月底以来的政策基本都是在围绕上述三个路径，从而达到扭转价格负增长趋势的目的；但核心仍旧是关注宽财政的规模以及投向。
资产定价维度，基本沿着 FR007-M1-BCI-PPI-EPS 的传导关系，分别进行资产定价。虽然中债四季度面临稳增长发力、央行提示长端利率风险以及供给压力，但其定价更多反馈流动性的宽松以及资产荒的深化，四季度特别是 12 月份随着经济基本面边际转弱，收益率曲线大幅下移；A股在924政策转向后，以个人两融及部分私募为代表的短线交易资金成为有定价权的增量资金，市场情绪和政策博弈主导行情走势，当前估值修复已经接近历史中位数水平；国内定价商品持续反馈价格负增长的核心矛盾。
二、四季度投资策略与组合管理情况
四季度，本产品基于多资产、多策略和多标的的三层配置框架进行配置，在可投范围内对 A 股、中债、美股、美债和商品进行了配置，以实现在合理控制投资组合波动风险的前提下，取得长期稳健增值。
2024 年 10 月，A 股市场在经历了 9 月底快速上行之后，估值水平已经修复至历史中枢
附近，产品在 A 股的风格上规避了前期涨幅较大的成长类股票，主要配置于质量和价值。债券方面，市场波动显著加大，信用债和利率债均发生回调，产品减少长久期被动利率债基，增配同业存单类产品和主动利率债基平滑组合波动。商品方面，受到美国大选不确定
性和地缘政治冲突加剧的影响，增配黄金。11 月，美国大选尘埃落定，全球风险资产普涨，产品增配部分美股宽基和美国油气股，中债阶段性调整后处于高波区间但性价比上升，产品增配主动利率债基来捕捉阶段性机会。12 月，美元指数大幅走强，全球风险资产开始调整，组合在 A 股部分减配小盘量化标的，增配红利价值风格以应对市场波动，同时缩减产品在小盘上的暴露来规避流动性收缩带来的尾部风险，债券方面，中债维持短久期信用加中长久期的主动利率债基配置，美债在高票息和美元汇率走强的背景下凸显性价比，组合小幅增配。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 1.0319
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%；截至本报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 1.0193元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 204,638,794.47 86.99
3 固定收益投资 13,964,648.84 5.94
其中：债券 13,964,648.84 5.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 15,950,833.76 6.78
8 其他资产 695,883.49 0.30
9 合计 235,250,160.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 13,964,648.84 6.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,964,648.84 6.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 019733 24 国债 02 80,390 8,192,635.20 3.60
2 019740 24 国债 09 57,000 5,772,013.64 2.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,281.34
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 680,189.92
6 其他应收款 412.23
7 其他 -
8 合计 695,883.49
5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金
创金合信 契约型开 21,991,67 24,415,15
1 006874 恒兴中短 放式 4.87 7.44 10.72 是
债债券 A
创金合信 契约型开 22,026,33 22,847,92
2 006076 恒利超短 放式 9.89 2.37 10.03 是
债债券 A
民生加银 契约型开 14,530,79 15,388,11
3 005951 恒益纯债 放式 9.17 6.32 6.76 否
A
兴证全球
中证同业
4 018610 存单 契约型开 13,600,74 14,049,56 6.17 否
AAA 指 放式 1.29 5.75
数 7 天持
有
中金中证
同业存单 契约型开 11,384,41 12,053,81
5 015646 AAA 指 放式 4.96 8.56 5.29 否
数 7 天持
有发起
6 000606 天弘优选 契约型开 9,232,029 10,119,22 4.44 否
债券 A 放式 .86 7.93
汇丰亚洲
7 968081 高入息债 契约型开 1,046,986 10,086,97 4.43 否
券 BC 类 放式 .06 7.80
人民币
博时中债 契约型开 9,077,796
8 159650 0-3 年国 放式 85,300.00 .60 3.99 否
开行 ETF
易方达中
9 161119 债新综指 契约型开 4,696,784 8,217,963 3.61 否
（LOF） 放式 .54 .91
A
创金合信 契约型开 6,454,619 8,002,436
10 006824 鑫日享短 放式 .21 .90 3.51 是
债债券 A
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中：交易及持有基金管理
项目 2024-10-01 至 2024-12-31 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 4,718.51 -
（元）
当期交易基金产生的赎回费 - -
（元）
当期持有基金产生的应支付 15,525.14 1,217.23
销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付 108,149.18 28,261.81
管理费（元）
当期持有基金产生的应支付 26,925.42 8,913.87
托管费（元）
注：1.根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
2.当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.3 本期报告持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
报告期期初基金份额总额 8,464,131.61 65,499,079.20
报告期期间基金总申购份额 5,285,495.95 165,909,366.89
减：报告期期间基金总赎回 797,785.13 21,054,077.47
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 12,951,842.43 210,354,368.62
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
报告期期初管理人持有的本 5,000,000.00 5,000,000.00
基金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本 5,000,000.00 5,000,000.00
基金份额
报告期期末持有的本基金份 38.60 2.38
额占基金总份额比例（%）
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）
基金管理人 10,000,000.00 4.48 10,000,000.00 4.48 36 个月
固有资金
基金管理人
高级管理人 12,788.67 0.01 - - -
员
基金经理等 80,811.18 0.04 121.03 0.00 36 个月
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,093,599.85 4.52 10,000,121.03 4.48 36 个月
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 98 只公募基金，公募管理规模
1544.20 亿元。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
2、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
3、创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年 4 季度报
告原文。
11.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
11.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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