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弘毅远方久盈混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

弘毅远方久盈混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 弘毅远方久盈混合

基金主代码 013694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月07日

报告期末基金份额总额 47,219,419.29份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动

投资目标 的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争

获得超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资

投资策略 产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置,

同时采取股票投资和债券投资策略,严格控制下行

风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益

率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于

债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

下属分级基金的交易代码 013694 013695

报告期末下属分级基金的份额总 11,898,150.78份 35,321,268.51份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

1.本期已实现收益 133,421.94 417,602.81

2.本期利润 -24,288.89 -180,017.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0020 -0.0045

4.期末基金资产净值 11,802,593.15 34,876,903.40

5.期末基金份额净值 0.9920 0.9874

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

弘毅远方久盈混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.20% 0.24% 1.88% 0.35% -2.08% -0.11%

过去六个月 1.61% 0.21% 6.06% 0.32% -4.45% -0.11%

过去一年 3.30% 0.22% 9.61% 0.26% -6.31% -0.04%

自基金合同 -0.80% 0.32% 11.14% 0.22% -11.94% 0.10%

生效起至今

弘毅远方久盈混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.25% 0.24% 1.88% 0.35% -2.13% -0.11%

过去六个月 1.53% 0.22% 6.06% 0.32% -4.53% -0.10%

过去一年 3.12% 0.22% 9.61% 0.26% -6.49% -0.04%

自基金合同 -1.26% 0.32% 11.14% 0.22% -12.40% 0.10%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2022 年 06 月 07 日。截至建仓期结束,本基金各项资产

配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

华东理工大学数学与应用

数学学士。曾任上海海烟物

本基金基金经理;弘 流发展有限公司财务部财

毅远方国证民企领 务分析员、德勤华永会计师

先100交易型开放式 事务所企业风险管理服务

马佳 2023- - 14年 部经理、太平洋资产管理有

指数证券投资基金 06-02 限责任公司合规与风险管

基金经理;金融工程 理部董事。2018年7月加入

部总经理 弘毅远方基金管理有限公

司,曾任风控合规部负责

人。

本基金基金经理;弘 上海财经大学金融硕士。曾

伍银 毅远方中短债债券 2023- - 11年 任永诚财产保险股份有限

型证券投资基金基 09-06 公司固定收益研究员、永诚

金经理; 保险资产管理有限公司固

定收益投资经理。2023年8

月加入弘毅远方基金管理

有限公司。

注:1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,制定了《公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度,增量宏观政策持续落地,央行支持性货币政策持续发力(降政策利率、LPR、公开市场买债及买断式回购、互换便利、回购再贷款等),财政政策亦进入积极发力态势,推进落实一揽子化债方案落地。年末中央政治局会议明确要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,传递积极信号,随后中央经济工作会议亦明确实施更加积极有为的宏观政策并着力全方位扩大国内需求。四季度,国内资产定价高度聚焦于宏观政策波动及预期差,权益市场相较于债券市场更关注财政发力程度及发力方向,债券市场赋予宽松货币政策的定价更多。

2024年四季度权益市场先抑后扬,在9月底急涨后10月初市场回落,随后市场出现分化,以中证1000、中证2000为代表的小盘指数创出新高,表现明显优于以上证50、沪深300为代表的大盘指数,四季度日成交额都在1.2万亿以上,在年末逐渐有所缩量。整个四季度来看,芯片、算力、信创等方向表现比较亮眼。

2024年四季度,宏观政策转向影响下债市在季初波动有所加大,而临近年末机构“抢跑”交易跨年行情,利率再破新低。10月至11月中上旬,在基本面修复波浪式运行、地方置换债供给放量、增量政策预期及美国大选等信息博弈之下,债市震荡加剧。而11月下旬开始,随着地方置换债发行落地,市场对债券供给放量担忧有所减轻,叠加央行加大投放维护流动性平稳,市场逐渐开始交易跨年行情。12月初同业存款利率规范落地,中央政治局会议提及“适度宽松”货币政策,中央经济工作会议首提“适时降准降息”,宽松预期进一步升温,12月份10年国债收益率下行逾30BP,为近年下行幅度最大的单月表现,利率水平下探至历史新低。

本报告期内,本基金主要配置资产为股票和债券,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益投资方面,主要在红利板块中做细分策略轮动,灵活调整权益与固收的仓位占比。债券投资方面,四季度整体保持一定的弹性久期,哑铃型结构参与利率下行的波段交易行情,期间通过灵活调整持仓久期控制回撤、增厚收益。

展望后市,作为“十四五”规划的收官之年以及外部冲击不确定性较大的一年,2025年的经济稳增长诉求更加迫切,结合前期宏观政策定调更加积极,叠加化债背景下地方政府有望轻装上阵,2025年的政策发力空间有望进一步打开,即自9月24日后的第二轮政策加码有望接力支撑经济企稳复苏,后续社会信用有望企稳回升。债券市场目前对降息计价较为充分,存在一定“超前定价”的现象,不过在政策面持续宽松的宏观背景之下,债市利率向上反弹的概率不大,但随着财政刺激力度的进一步加强,债市或将转为宽幅震荡。

权益市场方面,随着岁末年初权益市场的回落,以沪深300股息率和10年期国债收益率为代表的股债收益差达到了150BP,这一数据已经回到了9月24日之前的历史极值位置。政策层关于对抗通缩、提振经济、稳定楼市股市、解决人口问题的信号已明确发出,需要关注的仅是执行方式与时间,在此情况下对股市不应过度悲观,未来权益投资仍具备较好的配置价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方久盈混合A基金份额净值为0.9920元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.20%,同期业绩比较基准收益率为1.88%;截至报告期末弘毅远方久盈混合C基金份额净值为0.9874元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

-0.25%,同期业绩比较基准收益率为1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金存在连续20个工作日以上资产净值低于5000万元的情形,出现该情形的时间范围为2024年12月4日至2024年12月31日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 7,171,770.25 15.23

其中:股票 7,171,770.25 15.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,720,836.96 73.74

其中:债券 34,720,836.96 73.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,699,702.23 7.86

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,487,943.11 3.16

8 其他资产 8,113.02 0.02

9 合计 47,088,365.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 316,776.00 0.68

C 制造业 4,583,892.00 9.82

D 电力、热力、燃气及水 747,249.00 1.60

生产和供应业

E 建筑业 116,466.00 0.25

F 批发和零售业 103,759.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政 114,700.00 0.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 744,967.25 1.60

技术服务业

J 金融业 443,961.00 0.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,171,770.25 15.36

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600900 长江电力 17,400 514,170.00 1.10

2 605499 东鹏饮料 1,300 323,076.00 0.69

3 000423 东阿阿胶 4,800 301,056.00 0.64

4 300866 安克创新 3,000 292,920.00 0.63

5 000513 丽珠集团 6,700 254,600.00 0.55

6 000858 五 粮 液 1,800 252,072.00 0.54

7 002001 新 和 成 11,400 250,458.00 0.54

8 603393 新天然气 7,700 233,079.00 0.50

9 688111 金山办公 800 229,112.00 0.49

1 300529 健帆生物 7,700 225,918.00 0.48

0

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 8,081,542.47 17.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,406,434.07 43.72

其中:政策性金融债 7,896,639.67 16.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 6,232,860.42 13.35

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,720,836.96 74.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 230203 23国开03 50,000 5,328,770.49 11.42

2 019740 24国债09 40,000 4,050,575.89 8.68

3 019749 24国债15 40,000 4,030,966.58 8.64

4 10248223 24陕西建工MT 30,000 3,119,673.86 6.68

5 N003

5 10228010 22河钢集MTN0 30,000 3,113,186.56 6.67

1 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,113.02

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,113.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

报告期期初基金份额总额 12,021,894.12 35,827,034.94

报告期期间基金总申购份额 61,485.73 20,961,459.91

减:报告期期间基金总赎回份额 185,229.07 21,467,226.34

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 11,898,150.78 35,321,268.51

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C

报告期期初管理人持有的本基金份 11,715,158.67 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 11,715,158.67 -

报告期期末持有的本基金份额占基 98.46 -

金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 申购 赎回份 份额占

类 号 或者超过2 期初份额 份额 额 持有份额 比

别 0%的时间

区间

机 1 20241001- 11,715,158.67 - - 11,715,158.67 24.81%

构 20241009

2 20241016- 11,715,158.67 - - 11,715,158.67 24.81%

20241231

3 20241001- 10,000,680.55 - - 10,000,680.55 21.18%

20241007

4 20241209- 10,000,680.55 - - 10,000,680.55 21.18%

20241231

5 20241001- 20,000,194.44 - - 20,000,194.44 42.36%

20241231

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和 稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异 常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致 同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降 低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金运作发生重大变更的风险

极端情况下,单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产净 值连续低于5000万元,需要根据基金合同约定采取相关解决措施,从而使得基金运作 发生重大变更。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予弘毅远方久盈混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同》;

3、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金托管协议》;

4、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、关于申请募集注册弘毅远方久盈混合型证券投资基金的法律意见书;

8、报告期内弘毅远方久盈混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。

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