基金公告

                                      同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告
 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资
      基金 2022 年第二次分红公告
                公告送出日期：2022 年 9 月 22 日
1. 公告基本信息
 基金名称                              同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                              同泰泰和三个月定开债
 基金主代码                            013706
 基金合同生效日                        2021 年 10 月 29 日
 基金管理人名称                        同泰基金管理有限公司
 基金托管人名称                        中国光大银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
                                      投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
 公告依据                              息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰和三个月
                                      定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰和
                                      三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
 收益分配基准日                        2022 年 9 月 20 日
 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2022 年度第二次分红
 下属分类基金的基金简称                同泰泰和三个月定开债 A  同泰泰和三个月定开债 C
 下属分类基金的交易代码                013706                013707
 截止基准日  基准日下属分类基金份额 1.0264                1.0257
 下 属 分 类 基 净值（单位：人民币元）
 金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 10,565,694.61          296.66
 标          分配利润（单位：人民币元）
 本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.2500                0.2500
 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2022 年 9 月 26 日
 除息日                      2022 年 9 月 26 日
 现金红利发放日              2022 年 9 月 27 日
 分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                            1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日
                            为：2022 年 9 月 26 日；
 红利再投资相关事项的说明    2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2022 年 9
                            月 27 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；
                            3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 9 月 28 日。
                                      同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告
 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
                            收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
  投资者如需修改分红方式，请务必在 2022 年 9 月 23 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
  如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
  (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线
(400-830-1666)咨询相关情况。
                                            同泰基金管理有限公司
                                                2022 年 9 月 22 日
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