有问题找小天
华富安业一年持有期债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富安业一年持有期债券
基金主代码 014385
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 6 日
报告期末基金份额总额 77,302,646.62 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益
和基金资产的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场
的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因
素，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久
期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的
基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富安业一年持有期债券 A 华富安业一年持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 014385 014386
报告期末下属分级基金的份额总额 54,535,676.31 份 22,766,970.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
华富安业一年持有期债券 A 华富安业一年持有期债券 C
1.本期已实现收益 383,038.21 94,812.33
2.本期利润 437,277.68 85,392.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0082
4.期末基金资产净值 56,296,680.84 23,257,544.30
5.期末基金份额净值 1.0323 1.0215
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富安业一年持有期债券 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.26% 0.25% 1.84% 0.16% -0.58% 0.09%
过去六个月 2.78% 0.20% 3.76% 0.14% -0.98% 0.06%
过去一年 5.73% 0.18% 6.40% 0.12% -0.67% 0.06%
自基金合同
3.23% 0.17% 6.86% 0.12% -3.63% 0.05%
生效起至今
华富安业一年持有期债券 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.15% 0.25% 1.84% 0.16% -0.69% 0.09%
过去六个月 2.55% 0.20% 3.76% 0.14% -1.21% 0.06%
过去一年 5.28% 0.18% 6.40% 0.12% -1.12% 0.06%
自基金合同
2.15% 0.17% 6.86% 0.12% -4.71% 0.05%
生效起至今
注：业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日，建仓期结束各项资产配置比例符合合
同的约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
中国社会科学院研究生院金融硕士、硕
士研究生学历。2017 年 7 月加入华富基
金管理有限公司，曾任研究发展部行业
研究员、固定收益部固收研究员、固定
本基金基 2023 年 9 月 收益部基金经理助理，自 2022 年 9 月
戴弘毅 金经理 12 日 - 七年 23 日起任华富安鑫债券型证券投资基金
基金经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华
富可转债债券型证券投资基金基金经
理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富安业
一年持有期债券型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。
厦门大学经济学硕士、硕士研究生学
历。2019 年 7 月加入华富基金管理有限
本基金基 2024 年 8 月 公司，曾任固定收益部助理固收研究
何嘉楠 金经理 21 日 - 五年 员、固收研究员、基金经理助理，自
2024 年 6 月 18 日起任华富恒惠纯债债
券型证券投资基金基金经理，自 2024 年
8 月 16 日起任华富安兴 39 个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理，自
2024 年 8 月 21 日起任华富安业一年持
有期债券型证券投资基金基金经理，具
有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内方面，2024 年四季度，国内经济在“稳信心”、“防风险”、“促消费”、“物价合理回升”、“稳住楼市股市”等一系列稳增长政策的推动下，逐步实现了筑底企稳。10-12 月国内制造业 PMI 分别为 50.1%、50.3%和 50.1%，整体维持在荣枯线以上。需求方面，同期社会消费品零售总额分别增长 3.2%、4.8%和 3.0%。总体来说，物价和通胀逐步企稳，货币政策转向适度宽松，消费和投资有所企稳，房地产市场回稳，国际贸易保持顺差。
全球方面，2024 年四季度美国通胀继续稳步下行，失业率持续上行，就业市场边际走弱的
趋势未改。美联储在 12 月降息 25BP。汇率方面，美元在四季度自 101 进一步上行至 108 左右的
支撑位，美元的走强与央行稳汇率的操作，以及利好经济政策的出台使得人民币汇率自 7.0 稳步下行至 7.3 附近。
资产表现方面，随着 2024 年 9 月底政治局会议定调后的一系列逆周期增量政策落地，资本
市场出现一些震荡波动。债券市场方面，9 月底在政策预期影响下出现调整，但随着 10 月中下旬市场逐步进入政策评估期，同时叠加货币政策基调转向“适度宽松”的影响下，债券收益率出
现加速下行，10 年期国债收益率下破 1.7%，30 年期国债收益率下破 2%，而 1 年期国债收益率则
回到 1%以内。风险资产在“924”之后延续宽幅震荡上行，上证指数、全 A 指数、中证转债指数在四季度分别录得+0.46%、+1.62%以及+5.55%。可转债方面，10 月以后随着权益市场风险偏好的提升以及增量资金的进入，转债市场出现了估值修复和补涨行情，并在 12 月创下了年内高
点。
本基金在 2023 年下半年之后开始转型为低波固收+策略主要目标是追求高 Calmar 比以及持
有期内高正收益概率和净值中枢的逐渐抬升，依照 CPPI 策略方式构建组合。首先，构建纯债底仓，底仓票息静态收益作为安全垫；其次，设置止损容忍度，即 3 个月内含权资产最大的回撤止损线；最后每 3 个月调整，通过底仓静态收益倒算含权资产仓位，本基金在 2024 年四季度保持了目标仓位。四季度权益市场结构分化并宽幅震荡，债券收益率震荡后下行，最终实现季度正收益，并于季度末，结合基金组合的静态和预期收益率情况，继续控制权益资产在合理的仓位，以应对新一季度的挑战。
展望 2025 年一季度，国内宏观经济整体企稳回升的预期有望延续。海外方面，预计 2025 年
一季度仍是以温和复苏交易为主线，但同时也需要密切关注国际贸易和地缘政治的不确定性带来的影响。
资产赔率角度，截至 2024 年年底，A 股剔除金融、石油石化后的股权风险溢价（美债定价
修正后）1.15%，处历史 87%分位，近 5 年 83%分位，近 3 年 75%分位。股债收益差（美债定价修
正后）-0.56%，处历史 98%分位，近 5 年 94%分位，近 3 年 90%分位。PE28.82x，处历史 47%分
位，近 5 年 53%分位，近 3 年 72%分位。PB2.17x，处历史 25%分位，近 5 年 21%分位，近 3 年
33%分位。股息率 1.77%，处历史 92%分位，近 5 年 89%分位，近 3 年 83%分位。股权风险溢价
（美债定价修正后）1.36%，处历史 92%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 87%分位；股债收益差
（美债定价修正后）-0.13%，处历史 100%分位，近 5 年 99%分位，近 3 年 99%分位；PE29.99x，
处历史 52%分位，近 5 年 61%分位，近 3 年 92%分位；PB2.16x，处历史 24%分位，近 5 年 21%分
位，近 3 年 34%分位；股息率 1.85%，处历史 93%分位，近 5 年 92%分位，近 3 年 86%分位。恒生
指数 PE 为 9.2 倍，处于近三年 32%分位与历史的 19%分位。可转债方面，估值结构上的修复存在
差异性，破面率迅速修复至历史低位，由于强赎的担忧，高价可转债的溢价率水平仍较低.此
外，全市场价格中位数（117.5 左右）、百元溢价率（23%左右）等已修复至市场中性水平，但从隐波差和双低中位数（价格+转股溢价率 x100 为 153 左右）的视角看仍在低位，波动率挖掘和双低增强策略挖掘值得期待。
股票方面， A 股市场的慢牛仍需要一定时间形成。目前分子端 EPS 的景气度尚不明确，但
股息回报以及分母端的风险偏好仍有大幅改善的空间。从中长期角度看，权益资产的股权风险溢价均仍在低位，市场被激活后或将回到理性定价投资中，基本面投资有望在后续发挥作用。
可转债方面，在权益市场悲观预期扭转之后，可转债的转股期权价值逐步回归，2025 年在
资产配置压力增大以及可转债市场净供给收缩的环境下，预计可转债资产的估值水平有望抬升，可转债资产或将成为 2025 年多元资产配置的优质品种。
信用债与利率债方面，2025 年一季度，预计宏观基本面底部企稳的特征将越发明显，但仍
需关注外部贸易争端的不确定性可能带来的影响。本基金计划保持市场中性久期，通过长久期利率债的波段操作，灵活应对潜在的基本面及政策面的变化。信用债仍有补涨空间，降息前长端利率提前定价、曲线走平行情已经演绎，年底信用债受资金价格掣肘难以大幅下行。随着宽松货币政策进入落地阶段，资金价格可能继续大幅下行并低位维持，这或将打开信用债补涨空间，后续曲线牛陡期间长期限品种将有望获得较好资本利得收益。
在整体资产配置上，本基金后续计划保持低波固收+定位，保持 CPPI 策略的框架，根据底仓
票息的安全垫动态控制含权资产的仓位，基于目前静态收益和资本利得预期安全垫，继续控制权益仓位在合理的水平，在仓位管理的同时，继续坚持宏观对冲思路下的风险平价配置策略，争取2025 年一季度继续获得稳健回报。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富安业一年持有期债券 A 份额净值为 1.0323 元，累计份额净值为 1.0323 元。
报告期，华富安业一年持有期债券A份额净值增长率为1.26%,同期业绩比较基准收益率为1.84%。
截止本期末，华富安业一年持有期债券 C 份额净值为 1.0215 元，累计份额净值为 1.0215 元。报
告期，华富安业一年持有期债券 C 份额净值增长率为 1.15%,同期业绩比较基准收益率为 1.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从 2024 年 10 月 31 日起至 2024 年 12 月 09 日，本基金基金资产净值存在连续二十个工作日
低于 5000 万元的情形，从 2024 年 12 月 10 日起至本报告期末（2024 年 12 月 31 日），本基金基
金资产净值已不存在连续二十个工作日低于 5000 万元的情形。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,969,040.20 8.47
其中：股票 7,969,040.20 8.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 56,922,231.15 60.51
其中：债券 52,393,857.27 55.69
资产支持证券 4,528,373.88 4.81
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 12,003,843.10 12.76
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,214,994.78 3.42
8 其他资产 13,967,636.29 14.85
9 合计 94,077,745.52 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2,523,745.31 元，占期末净值比例为
3.17%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 665,281.00 0.84
C 制造业 3,422,891.69 4.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 60,743.00 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 221,787.00 0.28
J 金融业 750,005.20 0.94
K 房地产业 102,510.00 0.13
L 租赁和商务服务业 50,025.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 172,052.00 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,445,294.89 6.84
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
非日常生活消费品 377,544.19 0.47
日常消费品 35,073.77 0.04
能源 159,352.96 0.20
金融 168,475.50 0.21
医疗保健 260,217.25 0.33
工业 84,010.35 0.11
信息技术 271,061.17 0.34
通信服务 959,562.28 1.21
公用事业 208,447.84 0.26
房地产 - -
合计 2,523,745.31 3.17
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,400 540,622.15 0.68
2 300750 宁德时代 1,700 452,200.00 0.57
3 00941 中国移动 5,906 418,940.13 0.53
4 600489 中金黄金 32,100 386,163.00 0.49
5 601398 工商银行 50,300 348,076.00 0.44
6 603198 迎驾贡酒 4,800 258,912.00 0.33
7 603019 中科曙光 3,300 238,656.00 0.30
8 601088 中国神华 4,900 213,052.00 0.27
9 600150 中国船舶 5,800 208,568.00 0.26
10 000001 平安银行 17,800 208,260.00 0.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 4,410,136.32 5.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,351,976.60 11.76
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,143,165.91 11.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 23,446,720.18 29.47
7 可转债（可交换债） 6,041,858.26 7.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,393,857.27 65.86
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380077 23 华侨城 40,000 4,157,194.75 5.23
MTN001
2 232480008 24 中行二级资 30,000 3,154,469.42 3.97
本债 02A
3 102100918 21 首创置业 30,000 3,116,157.53 3.92
MTN001
4 232480038 24 交行二级资 30,000 3,111,177.86 3.91
本债 02B
5 240586 24 明债 01 30,000 3,094,877.26 3.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189045 普陀 04 50,000 2,495,436.89 3.14
2 144180 融惠 16 优 20,000 2,032,936.99 2.56
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,533.90
2 应收证券清算款 4,000,723.24
3 应收股利 68.56
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,959,310.59
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,967,636.29
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128129 青农转债 1,193,030.98 1.50
2 110062 烽火转债 402,015.27 0.51
3 113021 中信转债 375,109.32 0.47
4 113641 华友转债 330,423.06 0.42
5 127045 牧原转债 326,142.58 0.41
6 127020 中金转债 325,356.66 0.41
7 110085 通 22 转债 320,679.06 0.40
8 113056 重银转债 318,498.66 0.40
9 110073 国投转债 311,929.15 0.39
10 113068 金铜转债 273,738.35 0.34
11 113042 上银转债 240,105.42 0.30
12 110075 南航转债 225,965.59 0.28
13 113532 海环转债 203,527.97 0.26
14 113024 核建转债 186,634.15 0.23
15 113045 环旭转债 185,541.35 0.23
16 118034 晶能转债 152,121.66 0.19
17 113639 华正转债 140,464.68 0.18
18 127040 国泰转债 126,747.73 0.16
19 113065 齐鲁转债 123,652.33 0.16
20 110093 神马转债 94,436.10 0.12
21 113051 节能转债 59,538.90 0.07
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富安业一年持有期债券 华富安业一年持有期债券
A C
报告期期初基金份额总额 42,071,568.62 13,920,917.39
报告期期间基金总申购份额 30,003,281.83 15,068,926.12
减:报告期期间基金总赎回份额 17,539,174.14 6,222,873.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 54,535,676.31 22,766,970.31
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华富安业一年持有期债券 A 华富安业一年持有期债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 3,920,031.36
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 3,920,031.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.00 5.07
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2024-12-10 3,920,031.36 4,000,000.00 0.00
合计 3,920,031.36 4,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金
者 份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 （%）
别 超过 20%的
时间区间
机 1 20241206- 0.00 9,944,892.24 0.00 9,944,892.24 12.86
构 20241225
个 1 20241226- 0.0013,567,551.85 0.0013,567,551.85 17.55
人 20241230
- - - - - - - -
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金合同
2、华富安业一年持有期债券型证券投资基金托管协议
3、华富安业一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富安业一年持有期债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1