基金公告

光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
                      基金
              2024 年第 4 季度报告
                            2024 年 12 月 31 日
                基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
                基金托管人：华夏银行股份有限公司
                报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                            §1  重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                          §2  基金产品概况
 基金简称                  光大保德信尊利纯债一年债券发起式
 基金主代码                014387
 交易代码                  014387
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2022 年 6 月 16 日
 报告期末基金份额总额      509,999,000.00 份
                            本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取
 投资目标
                            持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
                            1、封闭期投资策略
                            本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获
 投资策略                  取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。基
                            于此目标，本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将
                            规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格
          相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
          趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上
          而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基
          本面分析和信用分析基础上，综合考量各类债券的流动
          性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地精选个
          券。
          （1）资产配置策略
          本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结
          合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变
          动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。
          最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整
          债券投资组合。
          （2）目标久期策略及凸性策略
          在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个
          要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、
          市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断
          其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固
          定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的
          目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期
          利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
          由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，
          所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析
          债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越
          小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金
          将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修
          正。
          （3）收益率曲线策略
          在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和
          债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，
          对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期
          限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹
          型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结
          构，增强基金的收益。
          （4）信用债投资策略
          由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用
          利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信
          用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略
          和单个信用债信用分析策略。
          1）市场整体信用利差曲线策略
          本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信
          用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利
          能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之
          当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。
          同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之
          间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析
          信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成
          很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和
          需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对
          信用债市场的作用。
          本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业
          走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
          2）单个信用债信用分析策略
          信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行
          主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用
          等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金
          的收益。
          本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条
          款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信
          用水平：
          信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能
          力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两
          个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括
          行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业
          层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析
          等。
          抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人
          分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物
          质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产
          增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值
          的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用
          水平也越高。
          契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发
          行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款
          两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和
          可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与
          评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平
          也越高。
          对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的
          公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基
          金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工
          关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。
          本基金所投资的信用债的信用评级不得低于 AA。其中，投
          资于 AA 级债券的比例合计不超过基金信用债券资产的
          20%，投资于 AA+级债券的比例合计不超过基金信用债券资
          产的 70%，投资于 AAA 级债券的比例合计不低于基金信用
          债券资产的 30%。
          因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素
          致使基金不符合以上比例限制的，基金管理人不主动新增
          投资。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发
          布之日起 3 个月内进行调整。上述评级为债项评级，短期
          融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体
          信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主
          体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券
          评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名
          单以基金管理人确认为准）。如本基金投资的信用债出现
          同一时间多家评级机构出具的信用评级不一致，或没有对
          应信用评级的情况，基金管理人将结合内部信用评级规则
          进行独立判断与认定。信用债的信用评级以基金管理人的
          判断与认定结果为准。
          （5）资产支持证券投资策略
          资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
          构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
          本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
          的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
          进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
          预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
          支持证券。
          （6）债券回购投资策略
          在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的债券回购操
          作，利用债券回购收益率低于债券收益率的机会，融入资
          金购买收益率较高的债券品种，在严格头寸管理的基础
          上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投
          资策略以放大债券投资收益。
          2、开放期投资策略
          开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
          安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
                            下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的
                            波动。
 业绩比较基准              中债总全价指数收益率
                            本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基
 风险收益特征
                            金，但低于股票型基金和混合型基金。
 基金管理人                光大保德信基金管理有限公司
 基金托管人                华夏银行股份有限公司
                  §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                单位：人民币元
                                                    报告期
          主要财务指标
                                      (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
 1.本期已实现收益                                                3,277,944.05
 2.本期利润                                                      13,536,714.05
 3.加权平均基金份额本期利润                                            0.0265
 4.期末基金资产净值                                            533,111,034.93
 5.期末基金份额净值                                                    1.0453
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                        净值增长  业绩比较  业绩比较
              净值增长
    阶段                率标准差  基准收益  基准收益    ①-③      ②-④
                率①
                            ②        率③    率标准差
                                                  ④
 过去三个月    2.60%    0.10%      2.66%      0.12%    -0.06%    -0.02%
 过去六个月    3.23%    0.11%      3.12%      0.12%      0.11%    -0.01%
 过去一年      6.03%    0.09%      5.43%      0.11%      0.60%    -0.02%
 自基金合同    10.22%    0.08%      7.55%      0.09%      2.67%    -0.01%
 生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
            光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
              累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                      (2022 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日)
                          §4  管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                    任本基金的基金经理期限    证券从业年
  姓名    职务                                                      说明
                  任职日期      离任日期        限
  邹强  固收管  2022-06-16        -          8 年      邹强先生，2011 年本科毕业
        理总部                                            于山东大学数学学院，2014
        固收研                                            年获得复旦大学金融学的
        究团队                                            硕士学位。2014 年 6 月至
        联席团                                            2015 年 12 月在国家开发银
        队长、                                            行工作；2016年1 月至2018
        基金经                                            年7月在平安养老保险股份
          理                                              有限公司担任宏观及债券
                                                            策略助理研究员、研究经
                                                            理；2018 年 7 月加入光大保
                                                            德信基金管理有限公司，历
                                                            任债券策略研究员，现任首
                                                            席宏观债券策略分析师、固
                                                            收管理总部固收研究团队
                                                            联席团队长，2020 年 9 月至
                                                            今担任光大保德信晟利债
                                                            券型证券投资基金的基金
                                                            经理，2021 年 3 月至今担任
                                                            光大保德信安诚债券型证
                                                            券投资基金的基金经理，
                                                            2021 年 6 月至今担任光大
                                                            保德信永利纯债债券型证
                                                            券投资基金的基金经理，
                                                            2021 年 7 月至今担任光大
                                                            保德信中债1-5年政策性金
                                                            融债指数证券投资基金、光
                                                            大保德信尊泰三年定期开
                                                            放债券型证券投资基金的
                                                            基金经理，2022 年 3 月至
                                                            2023 年 3 月担任光大保德
                                                            中短期利率债债券型证券
                                                            投资基金（已清盘）的基金
                                                            经理，2022 年 6 月至今担任
                                                            光大保德信尊利纯债一年
                                                            定期开放债券型发起式证
                                                            券投资基金的基金经理，
                                                            2023 年 6 月至今担任光大
                                                            保德信恒利纯债债券型证
                                                            券投资基金的基金经理。
注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定
的解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
  无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  国内方面，10 月份以来，主要经济指标明显回升，新动能持续壮大，高质量发展扎实推进，经济运行呈现积极变化。这其中，一揽子增量政策发挥了重要作用。而增量财政政策聚焦稳增长、扩内需和化风险三大关键领域，有效推动经济平稳运行、增进民生福祉以及促进长期可持续发展。具体宏观数据方面，四季度制造业 PMI 已基本稳定在荣枯线上，消费数据、实体流动性等呈现边际改善趋势。海外方面，美国四季度就业、消费等数据显示基本面出现边际上行，美国货币政策宽松节奏受到制约。另外，美元出现比较强的上升态势，市场在一定程度预期明年非美央行较美联储将实施更为宽松的货币政策，以此应对全球经济增速放缓等挑战。
  展望明年，我们认为经济增长的动力相比今年可能会有所转换。净出口对增长的贡献可能有所减弱，内需对增长的贡献率还将进一步提高，投资将继续发挥关键作用。需求向强生
 产靠拢有助于价格回升，也有助于进一步增强经济动能。我们预计消费品、工业品价格将呈 现温和回升。积极的宏观政策也将与企业部门利润、居民部门收入、宏观经济量价实现更加 良性的循环。
    债券市场方面，收益率曲线在四季度大幅下行。短端 1 年国债和 1 年国开季度末为 1.08%
 和 1.20%，下行约 29bp 和 45bp。长端 10 年国债和 10 年国开季度末为 1.68%和 1.73%，分别
 下行约48bp和下行52bp。信用债方面，1Y的AAA信用债季度末收益率为1.68%，下行约49bp；
 3Y 的 AAA 和 AA 的信用债季度末为 1.75%和 2.06%，分别下行约 57bp 和 42bp。
    本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关 注对指数久期和分布的跟踪，通过跟踪并灵活调整持仓的久期、杠杆和分布来获得收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金本报告期内份额净值增长率为 2.60%，业绩比较基准收益率为 2.66%。
 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                          §5  投资组合报告
 5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                  占基金总资产的
序号              项目                      金额(元)
                                                                      比例(%)
 1    权益投资                                                -                -
      其中：股票                                              -                -
 2    固定收益投资                              762,622,725.38            99.87
      其中：债券                                762,622,725.38            99.87
          资产支持证券                                      -                -
 3    贵金属投资                                            -                -
 4    金融衍生品投资                                          -                -
 5    买入返售金融资产                                        -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融                          -                -
    资产
6    银行存款和结算备付金合计                      956,513.20            0.13
7  其他各项资产                                            -                -
8  合计                                      763,579,238.58          100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                占基金资产净值
序号            债券品种                  公允价值(元)
                                                                    比例(％)
 1    国家债券                                  111,211,686.88          20.86
 2    央行票据                                              -              -
 3    金融债券                                  651,411,038.50          122.19
      其中：政策性金融债                        533,685,567.55          100.11
 4    企业债券                                              -              -
 5    企业短期融资券                                        -              -
 6    中期票据                                              -              -
 7    可转债（可交换债）                                    -              -
 8    同业存单                                              -              -
 9    其他                                                  -              -
 10  合计                                      762,622,725.38          143.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                  占基金资产净
  序号      债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)
                                                                  值比例(％)
    1        240203    24 国开 03      510,000  53,714,844.26          10.08
    2        240202    24 国开 02      500,000  52,102,213.11          9.77
    3        230404    23 农发 04      500,000  51,914,273.97          9.74
    4        240208    24 国开 08      500,000  51,263,013.70          9.62
    5        220313    22 进出 13      500,000  50,767,643.84          9.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  若本基金投资国债期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.124 国开 03 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融
监管局的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
24 国开 02 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融监管局
的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
24 国开 08 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融监管局
的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
23 国开 10 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融监管局
的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
22 国开 03 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融监管局
的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
21 国开 03 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 30 日收到北京金融监管局
的行政处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。
23 交行债 01 的发行主体交通银行股份有限公司于 2024 年 6 月 21 日收到国家金
融监督管理总局出具的行政处罚（金罚决字[2024]29 号）。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
  序号            名称                            金额(元)
    1      存出保证金                                                      -
    2      应收证券清算款                                                  -
    3      应收股利                                                        -
    4      应收利息                                                        -
    5      应收申购款                                                      -
    6      其他应收款                                                      -
    7      待摊费用                                                        -
    8      其他                                                            -
    9      合计                                                            -
注：无。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末未持有股票。
                      §6  开放式基金份额变动
                                                              单位：份
本报告期期初基金份额总额                                        509,999,000.00
报告期期间基金总申购份额                                                      -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                  -
报告期期间基金拆分变动份额                                                    -
本报告期期末基金份额总额                                        509,999,000.00
              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                      单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                10,000,000.00
 报告期期间买入/申购总份额                                                0.00
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                0.00
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                10,000,000.00
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                          1.96
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
            §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                      持有份额  持有份额占  发起份额  发起份额占  发起份额承诺
      项目                    基金总份额            基金总份额    持有期限
                        总数      比例      总数      比例
基金管理人固有资金    10,000,0      1.96%  10,000,0        1.96%  生效之日起不
                          00.00                00.00                    少于 3 年
基金管理人高级管理人        -          -        -            -            -
员
基金经理等人员                -          -        -            -            -
基金管理人股东                -          -        -            -            -
其他                          -          -        -            -            -
合计                  10,000,0      1.96%  10,000,0        1.96%  生效之日起不
                          00.00                00.00                    少于 3 年
                  §9  影响投资者决策的其他重要信息
 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况              报告期末持有基金情况
 投资者            持有基金份额比  期初份  申购份
 类别    序号    例达到或者超过    额      额    赎回份额    持有份额    份额占比
                    20%的时间区间
                  20241001-202412  499,99                    499,999,000
机构        1          31        9,000.  0.00    0.00        .00      98.04%
                                      00
                                    产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
 9.2 影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内，经公司十一届十八次董事会会议审议通过，自 2024 年 10 月 10 日起，管
 江女士正式离任公司督察长，刘翔先生代任公司督察长。
                          §10  备查文件目录
 10.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立
的文件
  2、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
  3、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
  4、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
  5、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金法律意见书
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
  7、基金托管人业务资格批件和营业执照
  8、报告期内光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
  9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
  上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。
10.3 查阅方式
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
                                          光大保德信基金管理有限公司
                                              二〇二五年一月二十二日
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