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华商300智选混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

华商 300 智选混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商 300 智选混合

基金主代码 015094

交易代码 015094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 176,351,843.38 份

本基金以数量化投资方法为基础,在严格控制风

投资目标 险的前提下,力求实现长期超越业绩比较基准的

投资回报。

1、大类资产配置

2、股票投资策略

3、债券投资策略

投资策略 4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、可转换债券、可交换债券投资策略

具体投资策略详见基金合同。

沪深 300 指数收益率×75%+中债-综合全价(总

业绩比较基准 值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益

率×5%

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货

风险收益特征 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风

险以及境外市场的风险。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华商 300 智选混合 A 华商 300 智选混合 C

下属分级基金的交易代码 015094 015095

报告期末下属分级基金的份额总额 106,100,480.09 份 70,251,363.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日 )

华商 300 智选混合 A 华商 300 智选混合 C

1.本期已实现收益 8,309,505.66 5,654,010.82

2.本期利润 -1,254,440.57 -778,948.56

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0113 -0.0099

4.期末基金资产净值 98,391,316.56 64,534,142.35

5.期末基金份额净值 0.9273 0.9186

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华商 300 智选混合 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.25% 1.47% -1.01% 1.34% -0.24% 0.13%

过去六个月 5.93% 1.36% 11.60% 1.28% -5.67% 0.08%

过去一年 8.83% 1.09% 13.35% 1.04% -4.52% 0.05%

自基金合同 -7.27% 0.90% -2.88% 0.89% -4.39% 0.01%

生效起至今

华商 300 智选混合 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.34% 1.47% -1.01% 1.34% -0.33% 0.13%

过去六个月 5.72% 1.36% 11.60% 1.28% -5.88% 0.08%

过去一年 8.40% 1.09% 13.35% 1.04% -4.95% 0.05%

自基金合同 -8.14% 0.90% -2.88% 0.89% -5.26% 0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为 2022 年 8 月 18 日。

②根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男,中国籍,应用物理博士,

具有基金从业资格。2014 年

基 金 经 7 月至 2017 年 6 月,就职于

理,量化 2022 年 8 高盛集团金融部,任副总

艾定飞 投 资 部 月 18 日 - 10.4 裁;2017 年 7 月加入华商基

总 经 理 金管理有限公司,曾任量化

助理 研究员;2017 年 9 月 13 日

至 2019 年 10 月 23 日担任

华商量化进取灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理助理;2018 年 11 月 26

日至 2019 年 12 月 18 日担

任华商动态阿尔法灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理;2019 年 9 月 17

日起至今担任华商电子行

业量化股票型发起式证券

投资基金的基金经理;2019

年 10 月 30 日起至今担任华

商计算机行业量化股票型

发起式证券投资基金的基

金经理;2022 年 1 月 10 日

起至今担任华商大盘量化

精选灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理;2022

年 8 月 18 日起至今担任华

商 300 智选混合型证券投资

基金的基金经理;2023 年

11 月 27 日起至今担任华商

科创板量化选股混合型证

券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内市场整体经历了一段持续快速反转之后的横盘震荡行情,上证指数上涨 0.46%,沪

深 300 指数下跌 2.06%,创业板指下跌 1.54%。在政策转向之后的 2024 年 10 月和 11 月,市场交易

量持续维持在高位,市场风险偏好明显提升,与风险偏好正相关的成长和小盘风格(科技和 tmt行业)持续跑赢红利和价值风格(公用事业,交运和银行)。而进入到 12 月,在预期的增量政策逐步落地之后,市场进入利好兑现和防御模式,前期涨幅较大的小盘和科技行业开始调整而红利风格开始企稳反弹。我们组合一直以估值,动量和波动率作为最重要的因子指标,从量化模型筛选

出的行业中,我们 2024 年四季度主要配置在电子,医药,非银金融和银行。华商 300 智选 A 第四

季度收益为-1.25%,华商 300 智选 C 第四季度收益为-1.34%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,华商 300 智选混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.9273 元,份额累计净

值为 0.9273 元。本报告期基金份额净值增长率为-1.25%,同期基金业绩比较基准的收益率为

-1.01%。

截至本报告期末,华商 300 智选混合型证券投资基金 C 类份额净值为 0.9186 元,份额累计净

值为 0.9186 元。本报告期基金份额净值增长率为-1.34%,同期基金业绩比较基准的收益率为

-1.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 153,261,607.61 92.11

其中:股票 153,261,607.61 92.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,118,056.42 7.88

8 其他资产 5,441.34 0.00

9 合计 166,385,105.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,277,060.00 2.63

C 制造业 100,130,468.05 61.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,849,339.00 2.98

应业

E 建筑业 4,624,080.00 2.84

F 批发和零售业 170,100.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 1,934,723.20 1.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,268,376.62 2.01

J 金融业 33,839,238.00 20.77

K 房地产业 161,406.00 0.10

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,816.74 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 153,261,607.61 94.07

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 5,500 8,382,000.00 5.14

2 601166 兴业银行 244,300 4,680,788.00 2.87

3 600036 招商银行 108,900 4,279,770.00 2.63

4 600030 中信证券 145,800 4,252,986.00 2.61

5 601688 华泰证券 240,900 4,237,431.00 2.60

6 601318 中国平安 77,600 4,085,640.00 2.51

7 601877 正泰电器 162,800 3,811,148.00 2.34

8 000725 京东方 A 861,000 3,779,790.00 2.32

9 603501 韦尔股份 35,900 3,748,319.00 2.30

10 300408 三环集团 97,000 3,735,470.00 2.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

兴业银行

2024 年 7 月 25 日,国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚信息公开表(闽金罚决字

〔2024〕12 号)显示,兴业银行股份有限公司存在以下违法违规行为:一、未严格按照公布的收费价目名录收费;二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费;三、企业划型管理不到位;根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则,

《中华人民共和国商业银行法》第七十三条,罚款 190 万元,处罚时间为 2024 年 7 月 17 日。

招商银行

2024 年 06 月 28 日,国家金融监督管理总局公开处罚(金罚决字(2024)30 号)显示,招商银

行股份有限公司理财业务存在以下违法违规行为: 一、未能有效穿透识别底层资产;二、信息披

露不规范;对招商银行股份有限公司罚款 350 万元,处罚日期 2024 年 06 月 28 日。

中信证券

1.2024 年 01 月 12 日,中国证券监督管理委员会出具对中信证券股份有限公司出具警示函的

决定显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:在保荐的恒逸石化股份有限公司可转债项目,发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑 50%以上;按照《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 207 号)第七十条的规定,对中信证券股份有限公司出具警示函,

处罚日期为 2024 年 1 月 5 日。

2.2024 年 3 月 7 日,中国证券监督管理委员会对中信证券股份有限公司出具《天于对中信证

券股份有限公司及保荐代表人秦国安、李天智采取出具警示函措施的决定》显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:在保荐代表人在保荐江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责履行相关职责,对发行人存在内部控制制度未有效执行、财务会计核算不准确等问题的核查工作不到位;上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》

第五条的规定对中信证券股份有限公司出具警示函,处罚日期为 2024 年 3 月 7 日。

3.2024 年 4 月 30 日,中国证券监督管理委员会行政处罚信息公开表(处罚字[2024]56 号)

显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:中信证券在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规;对中信证券给予警告,并处罚款2325万元,

处罚日期为 2024 年 4 月 30 日。

4.2024 年 4 月 30 日,深圳证券交易所对中信证券股份有限公司出具《关于对中信证券股份

有限公司的监管函》显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:在担任方大智源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人,在尽职调查过程中,未按照《保荐人尽职调查工作准则》第七十条以及《监管规则适用指引——发行类第 4 号》4-11 等执业规范要求,对发行人关联交易情况进行充分核查,导致招股说明书遗漏披露关联交易相关信息;根据深交所《股票发行上市审核规则》第二十七条、第三十八条相关规定,对中信证券股份有限公司出具警示

函,处罚日期为 2024 年 4 月 30 日。

5.2024 年 5 月 10 日,广东证监局关于对中信证券股份有限公司、凌鹏、浦瑞航采取出具警

示函措施的决定显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:一、对二甲苯贸易业务客户和供应商之间的关联关系核查不充分;二、对二甲苯贸易业务真实性核查不充分;三、对二甲苯业务单据审核中未关注到运输合同与船舱计量报告对应的船运公司存在明显差异;四、是对二甲苯

业务单据审核中未关注到销售合同和租船合同约定的装货港存在明显异常;根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令 170 号)第二十八条第六项的规定,对中信证券出具警示函,处罚日

期为 2024 年 5 月 8 日。

6.2024 年 8 月 26 日,北京证券交易所对中信证券股份有限公司出具《关于对中信证券股份

有限公司、陈健健、赵倩采取自律监管措施的决定》显示,中信证券股份有限公司存在以下违法

违规行为:保荐机构中信证券及保荐代表人陈健健、赵倩保荐的安达科技于 2023 年 3 月 23 日在

北京证券交易所上市,且选取的上市标准含净利润标准。根据安达科技 2024 年 4 月 29 日披露的

《2023 年年度报告》,2023 年度安达科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-63,392.83 万元。中信证券及陈健健、赵倩保荐的安达科技在上市当年即发生亏损;根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》相关规定,对中信证券股份有限公司出具警示函,处

罚日期为 2024 年 8 月 26 日。

7.2024 年 12 月 20 日,中国证券监督管理委员会深圳监管局对中信证券股份有限公司出具警

示函措施的决定显示,中信证券股份有限公司存在以下违法违规行为:一、经纪业务管理存在不足。如业务制度未及时修订完善;客户开户信息采集登记不规范,部分客户回访由客户经理负责;部分账户的可疑交易预警核查及实名制核查不充分;对分支机构员工的执业信息登记备案、手机号报备管理、违规信息报送不及时不到位;下属子公司微信公众号推送营销信息不当等。二、场外衍生品业务管理存在不足。在衍生品交易准入环节,对于部分交易对手的真实身份识别、关联关系的核查不深入,落实适当性管理要求不到位;在交易对手的持续管理环节,部分交易对手的年度复核资料及定期回访记录缺失;在交易风险监测监控环节,对于风险提示跟踪处理不及时不完善;在日常报送管理方面,存在报送场外衍生品季度报告内容不完整的情况;对中信证券股份

有限公司出具警示函,处罚日期为 2024 年 12 月 20 日。

华泰证券

1.2024 年 03 月 04 日,湖北证监局行政处罚信息公开表(湖北证监局〔2024〕14 号)显示,

华泰证券股份有限公司存在以下违法违规行为:华泰联合证券未对湖北华强科技股份有限公司财务核算、募集资金开展有效的督导,出具的报告中相关描述与事实不符,未能真实、准确的反映华强科技的违规问题;根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 207 号)第二十八条第四

项、第五条第一款对华泰证券出具警示函,处罚日期为 2024 年 3 月 4 日。

2.2024 年 4 月 20 日,江苏证监局行政处罚信息公开表(江苏证监局[2024]74 号)显示,华

泰证券股份有限公司存在以下违法违规行为:一、部分自营业务合规风控把关不到位;二、对部分客户适当性管理及督促义务履行不到位;三、从业人员资质管理不到位;四、跟投业务内部控制不

完善;对华泰证券采取责令改正,给予警告,处罚日期为 2024 年 4 月 19 日。

3.2024 年 12 月 04 日,中国证券监督管理委员会江苏监管局对华泰证券股份有限公司出具警

示函措施的决定显示,华泰证券股份有限公司存在以下违法行为:一、与非专业机构投资者开展场外期权交易,且在开展过程中未能有效监测参与产品购买场外期权的占比情况;二、对于部分分支机构合规管理不到位,存在员工向客户提供测试答案、替客户办理证券交易、协助非专业机构投资者开展场外期权交易等未规范展业等情形;对华泰证券采取出具警示函的监管措施,处罚日期

2024 年 12 月 04 日。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,441.34

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,441.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华商 300 智选混合 A 华商 300 智选混合 C

报告期期初基金份额总额 113,908,957.49 87,815,847.86

报告期期间基金总申购份额 7,896,396.90 2,138,456.45

减:报告期期间基金总赎回份额 15,704,874.30 19,702,941.02

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 106,100,480.09 70,251,363.29

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 4,164,834.14

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,164,834.14

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 2.36

额比例(%)

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 申购 2024 年 11 月 21 日 4,164,834.14 3,968,253.97 0.80%

合计 4,164,834.14 3,968,253.97

注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准华商 300 智选混合型证券投资基金设立的文件;

2.《华商 300 智选混合型证券投资基金基金合同》;

3.《华商 300 智选混合型证券投资基金托管协议》;

4.《华商 300 智选混合型证券投资基金招募说明书》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

6.报告期内华商 300 智选混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

基金管理人地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层

基金托管人地址:北京市东城区建国门大街 22 号

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:4007008880,010-58573300

基金管理人网址:http://www.hsfund.com

中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund

华商基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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