基金公告

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关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安

排的通知

根据《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中

投信【2023】34 号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

一、2024 年 12 月 25 日、26 日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗

下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细 如下:

序 基金代码 基金名称 非交易日

1 A 类:002387 C 类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

2 A 类:005197 C 类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资

基金

3 A 类:006002 C 类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

4 A 类:005833 C 类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基

5 A 类:005937 C 类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基

6 A 类:006615 C 类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

7 A 类:006295 Y 类:017251 工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合

型基金中基金(FOF)

8 A 类:006886 Y 类:017353 工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合

型发起式基金中基金(FOF)

9 A 类:007674 C 类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式 12 月 25 日、

10 159976 指数证券投资基金 26 日

11 A 类:008052 C 类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

12 A 类:008166 C 类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

14 A 类:009029 C 类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金

15 A 类:009707 C 类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金

16 A 类:010088 C 类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

17 A 类:010393 C 类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金

18 A 类:010744 C 类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金

19 A 类:001715 C 类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

20 A 类:010668 C 类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式

证券投资基金

21 A 类:011932 C 类:011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金

22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金

23 A 类:011069 C 类:011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金

24 A 类:011304 C 类:011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金

25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数

证券投资基金

26 A 类:011884 C 类:011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金

27 A 类:012844 C 类:012845 工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基

28 A 类:012119 C 类:012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金

29 A 类:012888 C 类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金

30 A 类:013289 C 类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金

31 A 类:014068 C 类:014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金

32 A 类:013341 C 类:013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金

33 A 类:014175 C 类:014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金

34 007353 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金

35 A 类:014666 C 类:014667 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金

36 A 类:014333 C 类:014334 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金

37 A 类:014466 C 类:014467 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金

38 A 类: 015135 C 类:015136 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金

39 159636 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证

券投资基金

40 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式

指数证券投资基金

41 A 类:015973 C 类:015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

42 A1: 019617; A2: 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金

019618; A3: 019619

43 A 类: 017881 C 类: 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金

017882

44 A 类:019085 C 类:019086 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金

45 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放

式指数证券投资基金

46 018446 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金

47 A 类:019933 C 类:019934 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金

48 A 类:020558 C 类:020559 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金

二、2024 年 12 月 25 日、26 日、31 日境内外主要投资场所节假日休市,本公

司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金 明细如下:

序号 基金代码 基金名称 非交易日

1 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资

基金

A 类人民币:003385 工银瑞信全球美元债债券型证券投

2 C 类人民币:003387 资基金(QDII)

A 类 美 元:003386

486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型 12 月 25 日、26 日

3 港 币 份 额:009563 证券投资基金

美 元 份 额:009562

4 人民币份额:002379 工银瑞信香港中小盘股票型证券投

美 元 份 额:002380 资基金(QDII)

5 人民币份额:164824 工银瑞信印度市场证券投资基金

美 元 份 额:005801 (LOF)

6 159866 工银瑞信大和日经 225 交易型开放 12 月 31 日

式指数证券投资基金(QDII)

7 人民币份额:005699 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 12 月 25 日、26 日、31 日

美 元 份 额:005700 券投资基金(QDII)

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 , 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站

(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面, 查看该基金的 2024 年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话 400-

811-9999 咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司

2024 年 11 月 29 日

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