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浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基
金中基金（FOF）
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）
基金主代码 015155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 49,594,750.48 份
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开
募集证券投资基金的基金份额，在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，形成稳健收
益的基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保
值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、物价走
势、货币政策、财政政策、产业政策的深入研究，形成
对股票、债券、商品、现金等各大类资产的投资观点，
实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过自
主开发的量化基金优选模型来筛选基金，优先选择风险
调整后收益较高的基金组合，精选基金获取大类资产内
部的 Alpha，最终实现基金资产在长时间段内保值增值
的目的。
业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款
利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型
基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中
基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债 浦银稳健回报 6 个月持有债
券（FOF）A 券（FOF）C
下属分级基金的交易代码 015155 015156
报告期末下属分级基金的份额总额 46,536,289.33 份 3,058,461.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）
A C
1.本期已实现收益 909,800.66 61,608.95
2.本期利润 902,690.53 60,591.51
3.加权平均基金份额本期 0.0194 0.0184
利润
4.期末基金资产净值 50,082,073.55 3,268,285.89
5.期末基金份额净值 1.0762 1.0686
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.84% 0.11% 1.15% 0.03% 0.69% 0.08%
过去六个月 2.63% 0.09% 1.75% 0.03% 0.88% 0.06%
过去一年 4.22% 0.07% 3.67% 0.03% 0.55% 0.04%
自基金合同
7.62% 0.08% 8.67% 0.03% -1.05% 0.05%
生效起至今
浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.77% 0.11% 1.15% 0.03% 0.62% 0.08%
过去六个月 2.50% 0.09% 1.75% 0.03% 0.75% 0.06%
过去一年 3.96% 0.07% 3.67% 0.03% 0.29% 0.04%
自基金合同
6.86% 0.08% 8.67% 0.03% -1.81% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
缪夏美女士，复旦大学金融学硕士。2013
年9月至2021年11月先后分别任职方正
中期期货有限公司研究院宏观国债期货
研究员、合众资产管理有限公司固定收益
部投资经理、中信保诚基金固定收益部基
金经理及平安养老险责任有限公司固定
收益投资部投资经理。2021 年 11 月起加
盟浦银安盛基金管理有限公司，现任 FOF
业务部FOF基金经理。2022年3月至2024
年 12 月，担任浦银安盛兴荣稳健一年持
缪夏美 本基金的 2024 年 8 月 8 - 8 年 有期混合型基金中基金（FOF）的基金经
基金经理 日 理。2023 年 7 月至 2024 年 8 月，担任浦
银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022
年 3 月起担任浦银安盛颐享稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
的基金经理。2024 年 2 月起，担任浦银
安盛养老目标日期 2050 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
2024 年 8 月起，担任浦银安盛嘉和稳健
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦
银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健回
报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾四季度，国内方面，经济基本面整体仍偏弱，但“稳增长”政策发力,带动经济动能回升。
10 月份，“稳增长”政策推动的快速上涨行情于 10 月 8 日见顶回落，月中开启二轮上涨行
情，小盘风格占优，计算机和军工板块涨幅居前，红利和顺周期板块表现较弱。利率方面，10 月受 A 股反弹的影响，股债跷跷板效应下债券利率整体窄幅震荡，信用品种表现偏弱。海外方面，10 月上旬美股持续震荡上行，临近大选波动大，“特朗普预期交易”下美债利率持续上行；日股受汇率和外资套息的影响宽幅震荡。
11 月上旬 A 股持续上行，触及前期高点后资金博弈加剧，整体震荡回调；全月来看，小盘和
创业板整体占优，TMT 持续领涨，可选消费表现较强，市场高低切环境下，前期涨幅较大的军工和家电有所回调。利率方面，市场基本延续“债牛”行情，信用表现相对偏弱。美大选落地后，对于特朗普政策下强美元强美股的预期推动美股延续震荡上涨行情；美债利率上半月同步上行，议息会议利率下调 25bps 后，美债利率下行。
12 月初，国内权益市场反弹，出于对外部环境的担忧，下半月 A 股整体回调；全月来看，市
场风格更偏向大盘，热点主题快速切换。红利出现分化，能源和银行涨幅居前，地产有色领跌。TMT 细分赛道走势也出现分化。11 月以来，“双降”政策预期叠加年末配置压力的影响，利率快速下行，债市“抢跑”现象明显，10Y 利率突破 1.7%后信用利差加速压降。月底美联储议息会议如期降息 25bps，但鲍威尔鹰派言论致使 25 年降息预期显著降低，美债利率快速反弹，美股有所回调。
基金投资运作方面，组合维持偏低权益仓位，结构上大盘红利为主，辅助配置黄金和海外权益资产；债券部分，组合于 10-11 月明显提升久期，一度久期策略较为积极，净值表现占优。12月中下旬，考虑到短期收益率下行幅度较大，有内在调整需求，组合于边际降低久期。
展望 2025 年一季度，在“强美元强美股”的特朗普政策框架预期下，美股或持续偏强，但美
国经济“软着陆”和对于财政力度收敛的预期下，美股牛市行情的延续性有待考证，美债利率向下空间有限，关注一月特朗普政策落地。国内方面，财政支持力度和方向决定短期行情，而长期延续性仍取决于基本面的修复和增量资金；特朗普政策颁布前，A 股或呈震荡格局，频繁仓位择时或板块轮动或带来负向收益。中长维度来看，财政支持方向和力度或决定 A 股行情短期延续性，从产业逻辑的角度看，智能化、国家安全化和人口老龄化相关产业或相对占优。债市方面，经济基本面和地产开工和销售数据仍对长期债牛形成支撑，但 10Y 国债利率向下突破 1.6%已涵括逾30BP 的降息预期，赔率弱化，但信用利差仍有压缩空间，表现或优于利率。组合将维持权益仓位
运作，债券方面在控制回撤和保证流动性的基础上择机参与信用和利率波段进行增厚，后续观察具体政策调整仓位配置和债券久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）A 的基金份额净值为 1.0762 元，本报
告期基金份额净值增长率为 1.84%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%，截至本报告期末浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C的基金份额净值为1.0686元，本报告期基金份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 49,069,925.15 91.73
3 固定收益投资 2,831,389.39 5.29
其中：债券 2,831,389.39 5.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,551,431.87 2.90
8 其他资产 39,868.26 0.07
9 合计 53,492,614.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,831,389.39 5.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,831,389.39 5.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019740 24 国债 09 17,000 1,721,477.75 3.23
2 019749 24 国债 15 10,000 1,007,761.64 1.89
3 102233 国债 2305 1,000 102,150.00 0.19
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,858.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 31,009.71
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 39,868.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金
1 511360 海富通中 交易型开放 90,000.00 10,002,330.00 18.75 否
证短融 ETF 式(ETF)
易方达安 契约型开放
2 006663 悦超短债 式 7,002,201.19 7,117,737.51 13.34 否
债券 C
3 004388 鹏华丰享 契约型开放 3,967,706.67 5,014,784.46 9.40 否
债券 式
4 007295 天弘安益 契约型开放 3,595,019.75 3,889,451.87 7.29 否
债券 A 式
5 005159 华泰保兴 契约型开放 2,679,630.27 3,300,768.57 6.19 否
尊合债券 A 式
6 006475 国泰嘉睿 契约型开放 3,011,180.21 3,191,248.79 5.98 否
纯债债券 式
易方达高 契约型开放
7 000147 等级信用 式 2,253,134.35 2,730,798.83 5.12 否
债债券 A
8 003223 广发景丰 契约型开放 2,321,054.82 2,706,814.13 5.07 否
纯债债券 式
9 100066 富国纯债 契约型开放 2,389,880.06 2,702,476.37 5.07 否
债券发起 A 式
10 004089 汇添富鑫 契约型开放 1,647,713.65 1,901,791.09 3.56 否
瑞债券 A 式
6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2024 年 10 月 1 日至 2024其中：交易及持有基金管理人
项目 年 12 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元） 629.33 -
当期交易基金产生的赎回费（元） 89.24 -
当期持有基金产生的应支付销售 1,241.69 -
服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理 36,877.19 -
费（元）
当期持有基金产生的应支付托管 10,681.83 -
费（元）
当期交易基金产生的交易费（元） 540.04 -
当期交易基金产生的转换费（元） 1,782.27 -
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银稳健回报 6 个月持有 浦银稳健回报 6 个月持有
债券（FOF）A 债券（FOF）C
报告期期初基金份额总额 46,464,032.12 3,592,533.40
报告期期间基金总申购份额 161,183.74 35,961.04
减:报告期期间基金总赎回份额 88,926.53 570,033.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 46,536,289.33 3,058,461.15
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 浦银稳健回报 6 个月持有债浦银稳健回报 6 个月持有债
券（FOF）A 券（FOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额 3,781,750.63 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,781,750.63 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总 8.13 0.00
份额比例（%）
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：1、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）A 19,676,308.54 份。
2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额
别
机 1 20241001-2024123123,458,059.17 0.00 0.0023,458,059.17 47.30
构
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2024 年 12 月 13 日，张健先生新任公司董事长，谢伟先生离任公司董事长。具体信息请参见
基金管理人于 2024 年 12 月 14 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变更
的公告》。
2024 年 12 月 16 日，李宏宇先生离任公司副总经理兼首席市场营销官。具体信息请参见基金
管理人于 2024 年 12 月 18 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更公告》。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）募集的文件
2、 浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
3、 浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书
4、 浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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