基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
圆信永丰弘阳股票型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

圆信永丰弘阳股票型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况 ...... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 6

4.3 公平交易专项说明...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 8

§5 投资组合报告 ...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......11

5.11 投资组合报告附注 ......11

§6 开放式基金份额变动......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

§9 备查文件目录 ......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰弘阳股票

基金主代码 015627

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月23日

报告期末基金份额总额 105,078,861.55份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增

值,获取长期稳定的投资回报。

本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综

合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以

及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资

投资策略 产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确

定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比

例。本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投

资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策

略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+

上证国债指数收益率×15%

本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期

风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场

风险收益特征 基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临

港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据

投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择

将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产

投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰弘阳股票C

下属分级基金的交易代码 015627 015628

报告期末下属分级基金的份额总 105,078,861.55份 0.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰弘阳股票C

1.本期已实现收益 6,489,271.45 -

2.本期利润 1,872,930.39 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0152 -

4.期末基金资产净值 87,723,113.75 -

5.期末基金份额净值 0.8348 0.8348

注1:本期指2024年10月1日至2024年12月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

圆信永丰弘阳股票A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差

过去三个月 1.47% 2.02% -1.39% 1.43% 2.86% 0.59%

过去六个月 9.42% 1.91% 12.43% 1.37% -3.01% 0.54%

过去一年 7.79% 1.63% 14.23% 1.11% -6.44% 0.52%

自基金合同 -16.52% 1.26% 4.36% 0.96% -20.88% 0.30%

生效起至今

圆信永丰弘阳股票C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.47% 2.02% -1.39% 1.43% 2.86% 0.59%

过去六个月 9.42% 1.91% 12.43% 1.37% -3.01% 0.54%

过去一年 7.79% 1.63% 14.23% 1.11% -6.44% 0.52%

自基金合同 -16.52% 1.26% 4.36% 0.96% -20.88% 0.30%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

武汉大学金融学硕士,现任

圆信永丰基金管理有限公

司权益投资部总监。历任港

澳证券投资咨询部分析师,

中原证券研究所研究员,海

胡春霞 本基金基金经理 2022- - 22年 通证券研究所研究员,国泰

09-23 君安证券研究所研究员,圆

信永丰基金管理有限公司

权益投资部副总监。国籍:

中国,获得的相关业务资

格:基金从业资格证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基

金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在9月底市场对国内经济政策预期反转,市场大涨后,2024年第四季度市场交易明显活跃,上证综指、万得全A指数连续第二个季度录得正收益,尽管国内宏观经济数据仍然没有看到明显起色,但是市场信心显著修复。

四季度,本基金保持了高仓位运行,一方面国内对不同消费品的补贴真实的刺激了很多终端消费上升,我们上修了对未来一段时间内需的增长预期,另一方面,基于9月底以来的各种政策表态和推进,我们对国内更宽松的货币环境和扩张的财政政策更加期待,看多4季度的市场。此外,算力提升、AI、机器人等科技创新如火如荼,国内先进制造产业链也一直在突破,给经济注入了新的活力,让我们对未来世界有了更多的想象空间,推升了相关产业链的市场空间。四季度基金增加了电子、通讯等周期向上的子行业,减少了电力等公用事业的仓位。

我们仍然看好国内2025年的政策方向利好的一些行业,看好国内消费信心的持续恢复,但是也要看到短期国际贸易环境的不确定性,国内经济增长和很多企业盈利修复的难度,保持对市场的敬畏。总体上,我们谨慎看多2025年,计划在下个季度仍然保持基金的高仓位运行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰弘阳股票A基金份额净值为0.8348元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%;截至报告期末圆信永丰弘阳股票C基金份额净值为0.8348元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 82,121,659.48 92.67

其中:股票 82,121,659.48 92.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,990,498.34 5.63

其中:债券 4,990,498.34 5.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,159,334.49 1.31

8 其他资产 348,085.91 0.39

9 合计 88,619,578.22 100.00

注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币11,573,722.01 元,占期末净值比例为13.19%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 63,382,214.65 72.25

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -

H 住宿和餐饮业 822,486.70 0.94

I 信息传输、软件和信息 2,677,254.00 3.05

技术服务业

J 金融业 805,975.00 0.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,796,257.12 2.05

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 278,936.00 0.32

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 784,814.00 0.89

S 综合 - -

合计 70,547,937.47 80.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 3,869,977.84 4.41

信息技术 3,235,341.88 3.69

通讯业务 4,468,402.29 5.09

合计 11,573,722.01 13.19

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 300054 鼎龙股份 273,300 7,111,266.00 8.11

2 688012 中微公司 26,122 4,941,237.52 5.63

3 002837 英维克 121,063 4,890,945.20 5.58

4 H00700 腾讯控股 10,400 4,016,050.27 4.58

5 002050 三花智控 162,000 3,808,620.00 4.34

6 002273 水晶光电 167,300 3,717,406.00 4.24

7 000596 古井贡酒 19,034 3,298,592.20 3.76

8 688008 澜起科技 40,952 2,780,640.80 3.17

9 002938 鹏鼎控股 73,200 2,670,336.00 3.04

10 600584 长电科技 65,099 2,659,945.14 3.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 4,557,768.10 5.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 432,730.24 0.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,990,498.34 5.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 019740 24国债09 37,000 3,746,745.70 4.27

2 123241 欧通转债 1,760 432,730.24 0.49

3 019631 20国债05 4,000 406,782.79 0.46

4 019749 24国债15 3,000 302,328.49 0.34

5 019733 24国债02 1,000 101,911.12 0.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,621.97

2 应收证券清算款 315,462.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 348,085.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰弘阳股票C

报告期期初基金份额总额 126,632,011.64 -

报告期期间基金总申购份额 512,628.90 -

减:报告期期间基金总赎回份额 22,065,778.99 -

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 105,078,861.55 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

圆信永丰弘阳股票A 圆信永丰弘阳股票C

报告期期初管理人持有的本基金份 20,000,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 20,000,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基金份 - -

报告期期末持有的本基金份额占基 - -

金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2024-12-20 -15,000,000.00 -12,673,500.00 0.0000

2 赎回 2024-12-23 -5,000,000.00 -4,304,500.00 0.0000

合计 -20,000,000.00 -16,978,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20241001-20241 30,000,050.00 - - 30,000,050.00 28.55%

机 231

构 2 20241001-20241 27,999,000.00 - - 27,999,000.00 26.65%

231

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份

额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰弘阳股票型证券投资基金设立的文件;

2、《圆信永丰弘阳股票型证券投资基金基金合同》;

3、《圆信永丰弘阳股票型证券投资基金托管协议》;

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话:4006070088

公司网址:http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司

2025年01月22日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1