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汇安品质优选混合型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安品质优选混合
基金主代码 015963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月30日
报告期末基金份额总额 191,171,724.09份
本基金精选具有核心竞争力的优质企业，合理
投资目标 配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的
前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略 、国债期货投资策略、股票期权
投资策略、融资业务投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*2
0%+中证全债指数收益率*20%
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安品质优选混合A 汇安品质优选混合C
下属分级基金的交易代码 015963 015964
报告期末下属分级基金的份额总 159,386,493.88份 31,785,230.21份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
汇安品质优选混合A 汇安品质优选混合C
1.本期已实现收益 -14,215,808.98 -2,495,222.53
2.本期利润 2,980,036.53 1,126,035.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0159 0.0349
4.期末基金资产净值 114,778,504.89 22,652,576.87
5.期末基金份额净值 0.7201 0.7127
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安品质优选混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.63% 1.66% 13.77% 1.14% -8.14% 0.52%
过去六个月 -2.29% 1.43% 14.41% 0.92% -16.70% 0.51%
过去一年 -11.15% 1.39% 10.97% 0.85% -22.12% 0.54%
自基金合同
生效起至今 -27.99% 1.17% 3.18% 0.86% -31.17% 0.31%
汇安品质优选混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.52% 1.66% 13.77% 1.14% -8.25% 0.52%
过去六个月 -2.53% 1.43% 14.41% 0.92% -16.94% 0.51%
过去一年 -11.59% 1.39% 10.97% 0.85% -22.56% 0.54%
自基金合同
生效起至今 -28.73% 1.17% 3.18% 0.86% -31.91% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
吴尚伟先生，新加坡南洋理
工大学金融学硕士研究生，
19年期货、证券、基金行业
从业经验。历任长城伟业期
货经纪有限公司深圳分公
价值成长组基金经 司市场部投资顾问；银华基
理、权益首席研究 金管理有限公司研究部研
吴尚伟 2022- - 15年 究员；建信基金管理有限责
官、本基金的基金经 08-30 任公司研究部研究员、权益
理 投资部基金经理；2021年12
月加入汇安基金管理有限
责任公司，现任权益首席研
究官，价值成长组基金经
理。 2022年8月30日至今，
任汇安品质优选混合型证
券投资基金基金经理；2022
年9月29日至今，任汇安价
值先锋混合型证券投资基
金基金经理；2023年6月2日
至今，任汇安消费龙头混合
型证券投资基金基金经理；
2023年6月12日至今，任汇
安优势企业精选混合型证
券投资基金基金经理；2024
年7月24日至今，任汇安行
业优选混合型证券投资基
金基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 5 1,049,243,993.2 2022-08-30
0
吴尚伟 私募资产管理计划 1 12,752,387.11 2022-04-19
其他组合 0 0.00 0.00
合计 6 1,061,996,380.3 -
1
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，A股市场先抑后扬，指数收涨，港股市场也表现较好，恒生科技指数上涨较多。分行业来看，涨幅靠前的行业有非银金融、房地产、传媒、计算机等，涨幅靠后的行业是石油石化、公用事业、煤炭、农林牧渔、有色金属等。
宏观经济层面，三季度整体供需都有所走弱。外需韧性仍强，但内需回落，供给也有所放缓，内需的不足对供给端的约束有所显现。外需方面，三季度美国经济出现放缓迹象，但幅度可能比较温和，再叠加可能的“抢出口”支撑，指向未来几个月我国出口可能仍有韧性，但读数可能会有所回落。9月美联储降息50个基点，市场对年内降息幅度预期仍有不确定性。
政策方面，9月底，金融监管机构发布一揽子增量政策，包括降准、降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付比、创设新的货币政策工具支持资本市场稳定发展等。重要会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，大幅提振了市场信心。
三季度，组合的配置结构保持了稳定，结合中报情况对个股进行了一些调整，并在9月底提高了仓位，增加了顺周期行业配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安品质优选混合A基金份额净值为0.7201元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.63%，同期业绩比较基准收益率为13.77%；截至报告期末汇安品质优选混合C基金份额净值为0.7127元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.52%，同期业绩比较基准收益率为13.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 128,932,123.13 93.51
其中：股票 128,932,123.13 93.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 8,695,116.40 6.31
8 其他资产 253,561.43 0.18
9 合计 137,880,800.96 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为50,185,330.42元，占净值比例36.52%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,358,471.00 8.26
C 制造业 50,035,160.33 36.41
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,621,000.00 1.18
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 7,112,300.38 5.18
J 金融业 2,043,200.00 1.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,649,543.00 1.93
水利、环境和公共设施
N 管理业 3,927,118.00 2.86
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,746,792.71 57.30
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
原材料 3,091,263.98 2.25
非日常生活消费品 12,017,253.54 8.74
日常消费品 10,445,172.05 7.60
能源 3,817,782.07 2.78
工业 7,175,186.82 5.22
通讯业务 10,023,395.85 7.29
公用事业 3,615,276.11 2.63
合计 50,185,330.42 36.52
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 H00700 腾讯控股 25,000 10,023,395.85 7.29
2 H03690 美团－Ｗ 60,000 9,306,472.80 6.77
3 002264 新 华 都 1,216,400 7,103,776.00 5.17
4 H02367 巨子生物 141,800 6,515,171.23 4.74
5 603993 洛阳钼业 702,500 6,111,750.00 4.45
6 603711 香飘飘 450,000 6,066,000.00 4.41
7 002568 百润股份 250,000 5,762,500.00 4.19
8 002475 立讯精密 120,000 5,215,200.00 3.79
9 002984 森麒麟 184,120 5,050,411.60 3.67
10 H02057 中通快递－Ｗ 28,350 5,008,329.74 3.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 248,317.08
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,244.35
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 253,561.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇安品质优选混合A 汇安品质优选混合C
报告期期初基金份额总额 205,331,444.09 32,672,371.66
报告期期间基金总申购份额 148,410.92 86,272.97
减：报告期期间基金总赎回份额 46,093,361.13 973,414.42
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 159,386,493.88 31,785,230.21
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安品质优选混合型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安品质优选混合型证券投资基金基金基金合同》
（3）《汇安品质优选混合型证券投资基金基金招募说明书》
（4）《汇安品质优选混合型证券投资基金基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2024年10月25日
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