基金公告

    中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                      公告送出日期：2024年12月26日
1 公告基本信息
 基金名称                  中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投
                            资基金
 基金简称                  中加博盈一年定开债券发起
 基金主代码                016009
 基金合同生效日            2022年09月13日
 基金管理人名称            中加基金管理有限公司
 基金托管人名称            渤海银行股份有限公司
                            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                            开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
 公告依据                  规以及《中加博盈一年定期开放债券型发起式
                            证券投资基金基金合同》、《中加博盈一年定
                            期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
                            书》的有关规定
 收益分配基准日            2024年12月23日
            基准日基金份
 截止收益  额净值（单位:  1.0682
 分配基准  人民币元）
 日的相关  基准日基金可
 指标      供分配利润（单 91,839,061.37
            位:人民币元）
 本次分红方案（单位:元/10份 0.41
 基金份额）
 有关年度分红次数的说明    本基金本次分红为2024年度第1次分红
2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2024年12月27日
 除息日                      2024年12月27日
 现金红利发放日              2025年01月02日
 分红对象                    权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
                            册的本基金的全体基金份额持有人。
                            选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
                            基金份额将以2024年12月27日除权后的基金
                            份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
 红利再投资相关事项的说明    再投资所转换的基金份额于2024年12月30日
                            直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
                            所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
                            构。2024年12月31日起投资者可以查询。
                            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]
 税收相关事项的说明          128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
                            题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
                            暂免征收所得税。
                            1、本基金本次分红免收分红手续费。
 费用相关事项的说明          2、选择红利再投资方式的投资者其红利所
                            转换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
    中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
    特此公告。
                                                      中加基金管理有限公司
2024年12月26日
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