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中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告查看PDF原文

中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起(FOF)

基金主代码 016153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日

报告期末基金份额总额 90,514,940.15 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳

健增值,为投资人提供稳健的投资产品。

投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配

置比例。首先,本基金基于宏观经济情况及证券市场整体

走势的前瞻性研究,通过研判股票市场和债券市场相对投

资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次,本基金将

从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开

展战术资产配置,在对证券市场当期的系统性风险及各类

资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股

票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控

制风险、增加收益的目的。

业绩比较基准 中证全指指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收

益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收

益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、

债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、

境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银慧泽稳健 3 个月持有混 中银慧泽稳健 3 个月持有混

合发起(FOF)A 合发起(FOF)C

下属两级基金的交易代码 016153 016154

报告期末下属两级基金的份 65,037,421.88 份 25,477,518.27 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

中银慧泽稳健 3 个月持 中银慧泽稳健 3 个月持

有混合发起(FOF)A 有混合发起(FOF)C

1.本期已实现收益 854,842.52 363,177.09

2.本期利润 414,600.39 109,329.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0034

4.期末基金资产净值 64,826,133.79 25,281,109.40

5.期末基金份额净值 0.9968 0.9923

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起(FOF)A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.67% 0.12% 1.86% 0.15% -1.19% -0.03%

过去六个月 1.79% 0.10% 2.15% 0.13% -0.36% -0.03%

过去一年 0.39% 0.15% 3.41% 0.12% -3.02% 0.03%

自基金合同 -0.32% 0.14% 3.36% 0.11% -3.68% 0.03%

生效日起

2、中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起(FOF)C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.61% 0.12% 1.86% 0.15% -1.25% -0.03%

过去六个月 1.68% 0.10% 2.15% 0.13% -0.47% -0.03%

过去一年 0.18% 0.15% 3.41% 0.12% -3.23% 0.03%

自基金合同 -0.77% 0.14% 3.36% 0.11% -4.13% 0.03%

生效日起

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较

中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 7 月 7 日至 2024 年 9 月 30 日)

1.中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起(FOF)A:

2.中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起(FOF)C:

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置

比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中银基金管理有限公

司 高 级 助 理 副 总 裁

(SAVP),金融学硕

士。曾任华泰资管(华

泰保险旗下)宏观及资

产配置研究员、平安产

险投资组合经理。2018

年加入中银基金管理

邢秋羽 基金经理 2022-07-07 2024-09-20 15 有限公司,2020 年 11

月至2023年12月任中

银养老 2040 基金基金

经理,2022 年 3 月至

2024 年 9 月任中银养

老2050基金基金经理,

2022 年 3 月至 2024 年

9 月任中银安康稳健养

老基金基金经理,2022

年 3 月至 2024 年 9 月

任中银安康平衡养老

基金基金经理,2022

年 3 月至 2024 年 9 月

任中银添禧丰禄稳健

养老基金基金经理,

2022 年 6 月至 2024 年

8 月任中银慧泽积极基

金基金经理,2022 年 6

月至 2024 年 9 月任中

银慧泽平衡基金基金

经理,2022 年 7 月至

2024 年 9 月任中银慧

泽稳健基金基金经理,

2024 年 1 月至 2024 年

9 月任中银养老 2035

基金基金经理,2024

年 6 月至 2024 年 9 月

任中银睿泽稳健基金

基金经理。具备基金从

业资格。

中银基金管理有限公

司 高 级 助 理 副 总 裁

(SAVP),管理学硕

士。曾任中银基金管理

有限公司风险管理、浦

银安盛基金管理有限

公司风险管理、华泰证

券研究所高级策略分

析师、浦银安盛基金管

理有限公司研究员、

FOF 基金经理。2022

姚卫巍 基金经理 2023-03-03 - 19 年加入中银基金管理

有限公司,2023 年 3

月至 2024 年 8 月任中

银慧泽积极基金基金

经理,2023 年 3 月至今

任中银慧泽平衡基金

基金经理,2023 年 3

月至今任中银慧泽稳

健基金基金经理,2024

年3月至今任中银睿泽

稳健基金基金经理,

2024 年 9 月至今任中

银养老 2050 基金基金

经理,2024 年 9 月至今

任中银养老 2035 基金

基金经理,2024 年 9

月至今任中银安康平

衡养老基金基金经理,

22024 年 9 月至今任中

银添禧丰禄稳健养老

基金基金经理,2024

年9月至今任中银安康

稳健养老基金基金经

理。具备基金从业资

格。

金融硕士。2017 年加入

中银基金管理有限公

司,曾任研究员、基金

经理助理、专户投资经

理。2024 年 8 月至今任

柳洋 基金经理 2024-08-16 - 8 中银慧泽积极基金基

金经理,2024 年 8 月至

今任中银慧泽稳健基

金基金经理,2024 年 8

月至今任中银睿泽稳

健基金基金经理。具备

基金从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司

决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年

限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关

规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银

基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券

询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组

合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,增长回归中性水平,但分化依然明显,主要经济体经济周期参差不齐,美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落,部分新兴经济体通胀

抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。美国 8 月 CPI 同比较 6 月回落 0.4 个百分点至 2.6%,

9 月制造业 PMI 较 6 月回落 1.3 个百分点至 47.2%,9 月服务业 PMI 较 6 月抬升 6.1 个百分点至

54.9%,8 月失业率较 6 月持平于 4.1%,美联储在 9 月将政策目标利率下调 50bps 至 5.0%。欧元

区经济表现分化,8 月欧元区失业率较 6 月回落 0.1 个百分点至 6.4%,9 月欧元区制造业 PMI 较

6 月回落 0.8 个百分点至 45%,服务业 PMI 较 6 月回落 1.4 个百分点至 51.4%,欧央行在 9 月降息

25bps。日本三季度经济延续温和复苏,8 月 CPI 同比较 6 月抬升 0.2 个百分点至 3.0%,9 月制造

业 PMI 较 6 月回落 0.3 个百分点至 49.7%,9 月服务业 PMI 较 6 月回升 3.7 个百分点至 53.1%,日

本央行 7 月超预期加息后表态称通胀已得到缓解,暂缓加息进程。综合来看,降息周期从预期到陆续落地,高利率的滞后影响还将在一段时间内制约全球经济复苏动能。

国内经济方面,经济内生修复动能仍待提振,国内经济数据边际走弱,出口与制造业韧性较强,基建投资与消费走弱,地产维持负增长,CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看,三季度领先指

标中采制造业 PMI 维持在荣枯线以下,9 月值较 6 月值走高 0.3 个百分点至 49.8%,8 月工业增加

值同比增长 4.5%,较 6 月回落 0.8 个百分点。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,而投资与消

费均偏弱:8 月美元计价出口增速较 6 月回升 0.1 个百分点至 8.7%,8 月社会消费品零售总额增

速较 6 月回升 0.1 个百分点至 2.1%,基建投资偏弱,制造业投资维持韧性,房地产投资延续负增

长,1-8 月固定资产投资累计同比增速较 1-6 月回落 0.5 个百分点至 3.4%。通胀方面,CPI 维持在

低位,8 月同比增速从 6 月的 0.2%小幅提振 0.4 个百分点至 0.6%,PPI 负值小幅走阔,8 月同比

增速从 6 月的-0.8%回落 1 个百分点至-1.8%。

2.市场回顾

三季度债市分化,利率债表现相对信用债更好。其中,中债总财富指数上涨 1.05%,中债银行间国债财富指数上涨 1.2%,中债企业债总财富指数上涨 0.36%。在收益率曲线上,收益率曲线

走势陡峭化。其中, 10 年期国债收益率从 2.21%下行 5.4bps 至 2.15%,10 年期金融债(国开)

收益率从 2.29%下行 4.6bps 至 2.25%。货币市场方面,三季度央行保持流动性合理充裕,9 月降

准 50bps。银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.79%左右,较上季度均值下行 5bps,银行间 7

天回购利率均值在 1.9%左右,较上季度均值下行 4bps。

可转债方面,三季度中证转债指数上涨 0.58%。三季度末可转债跟随权益市场反弹。

股票市场方面,三季度上证综指上涨 12.44%,代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 16.07%,

中小板综合指数上涨 15.2%,创业板综合指数上涨 26.08%。

3. 运行分析

三季度股票市场收涨,债券市场中利率债收涨、表现好于信用债。操作上,维持注重债券类资产的投资,关注投资债券类基金的久期变化,以及组合整体债券的久期、比例情况;权益类资产整体维持稳健价值风格;在资产配置上进行了动态调整。后续将根据市场变化情况,动态优化持仓结构和基金投资标的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 0.67%,同期业绩比较基准收益率为 1.86%。

报告期内,本基金 C 类份额净值增长率为 0.61%,同期业绩比较基准收益率为 1.86%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 80,409,533.36 88.78

3 固定收益投资 5,284,661.23 5.84

其中:债券 5,284,661.23 5.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,661,892.48 2.94

7 其他各项资产 2,211,406.28 2.44

8 合计 90,567,493.35 100.00

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票,本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 5,284,661.23 5.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,284,661.23 5.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 019733 24 国债 02 41,000 4,161,790.93 4.62

2 019727 23 国债 24 10,000 1,022,087.67 1.13

3 019740 24 国债 09 1,000 100,782.63 0.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期一年内,本基金投资的前十大证券发行主体富国基金管理有限公司受到中国证监

会地方监管局责令改正的行政监管措施。本基金对上述主体的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。报告期内,本基金投资的前十名证券其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,312.43

2 应收证券清算款 2,169,793.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 32,973.62

6 其他应收款 -

7 应收销售服务费返还 5,326.73

8 其他 -

9 合计 2,211,406.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

占 基 金 基金管理

序号 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资 产 净 人及管理

码 称 式 额(份) (元) 值比例 人关联方

所管理的

基金

1 006853 中银汇 契约型 7,235,00 8,415,752. 9.34% 是

享债券 开放式 0.00 00

2 000191 富国信 契约型 6,227,00 8,049,642. 8.93% 否

用债债 开放式 0.00 90

券 A

中银中 契约型 6,212,89 7,011,250.

3 004548 高等级 开放式 4.08 97 7.78% 是

债券 C

中银添 契约型 4,468,41 6,139,156.

4 007100 利债券 开放式 5.73 37 6.81% 是

发起 E

易方达

5 161115 岁丰添 契约型 3,233,00 5,332,510. 5.92% 否

利债券 开放式 0.00 20

(LOF)

6 380006 中银纯 契约型 4,408,98 5,061,953. 5.62% 是

债债券C 开放式 3.01 39

中银多 契约型 3,382,36 4,589,870.

7 010167 策略混 开放式 6.18 91 5.09% 是

合 C

海富通 契约型 31,900.0 3,523,514.

8 511360 中证短 开放式 0 50 3.91% 否

融 ETF

易方达 契约型 2,230,36 3,226,442.

9 001286 新鑫混 开放式 2.29 09 3.58% 否

合 E

中银纯 契约型 2,711,98 3,136,141.

10 380005 债债券 开放式 6.98 74 3.48% 是

A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

其中:交易及持有基金管理

项目 本期费用 人以及管理人关联方所管

理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购 - -

当期交易基金产生的赎回 164.73 -

费(元)

当期持有基金产生的应支 29,915.49 15,282.28

付销售服务费(元)

当期持有基金产生的应支 106,863.19 43,064.48

付管理费(元)

当期持有基金产生的应支 27,816.96 12,014.96

付托管费(元)

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额 为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费 率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对 基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人 不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金 管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外),应当通过直销渠道申 购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记 入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还 至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银慧泽稳健3个月持 中银慧泽稳健3个月持

有混合发起(FOF)A 有混合发起(FOF)C

本报告期期初基金份额总额 69,482,322.27 37,186,388.59

本报告期基金总申购份额 799,182.47 1,114.95

减:本报告期基金总赎回份额 5,244,082.86 11,709,985.27

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 65,037,421.88 25,477,518.27

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 中银慧泽稳健3个月持有混 中银慧泽稳健3个月持有混

合发起(FOF)A 合发起(FOF)C

报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

本报告期买入/申购总份额 0.00 -

本报告期卖出/赎回总份额 0.00 -

报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 15.38 -

占基金总份额比例(%)

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发 起 份 额 占 发起份额承诺

项目 总数 基金总份额 总数 基 金 总 份 额 持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,00 11.05% 10,000,00 11.05% 三年

0.00 0.00

基金管理人高级管理人 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,00 11.05% 10,000,00 11.05% -

0.00 0.00

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集

注册的文件;

2、《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》;

3、《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》;

4、关于申请募集注册中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)之

法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。

10.3查阅方式

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司

二〇二四年十月二十四日

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