创金合信怡久回报债券型证券投资基
金 2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2025 年 1 月 21 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6
4.3 公平交易专项说明 ...... 7
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告 ...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10
5.11 投资组合报告附注......11
§6 开放式基金份额变动 ...... 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 13
§9 备查文件目录 ...... 13
9.1 备查文件目录 ...... 13
9.2 存放地点 ...... 13
9.3 查阅方式 ...... 14
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信怡久回报债券
基金主代码 016801
交易代码 016801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 10,339,858.94 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期
稳定的投资回报。
1、资产配置策略。本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋
势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素,以定性与定
量分析相结合的方式,合理评估债券、股票和现金等资产的
投资价值及风险收益特征,在对整体风险水平进行有效控制
的基础上,制定本基金的资产配置比例。
2、债券投资策略。(1)久期配置策略。(2)期限结构配置策
略。(3)债券类别配置策略。(4)信用类债券投资策略。对
投资策略 于信用类债券(含资产支持证券,下同),基金管理人将利用
行业和公司的信用研究力量,对所投资的信用品种进行详细
的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来
发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的
债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合
个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因
素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金
所投资的信用债的信用评级在 AA+及以上(有债项评级的以
债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、
超短期融资券参照主体评级),其中本基金投资于信用评级为
AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%,投资于信用评
级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。上述
信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信
用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金
投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金
将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所
出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持
有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现
信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应
在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起 3 个月内调
整至符合约定。(5)跨市场套利策略。(6)回购放大策略。
(7)可转换债券和可交换债券投资策略。
3、股票投资策略。(1)A 股投资策略。本基金的权益类投资
以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。
(2)港股通标的股票投资策略。(3)存托凭证的投资策略。
4、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、
改善组合的风险收益特性、优化资产期限配置结构,本基金
将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可
控的前提下,参与国债期货的投资。
5、信用衍生品投资策略。本基金按照风险管理原则,以风险
对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的
债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,
合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将
加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管
理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手
方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要
的尽职调查与严格的准入管理。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收
益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预
期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
风险收益特征 金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C
下属分级基金的交易代码 016801 016802
报告期末下属分级基金的份 2,494,383.08 份 7,845,475.86 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C
1.本期已实现收益 7,024.94 1,898.12
2.本期利润 5,976.48 4,075.53
3.加权平均基金份额本期利 0.0030 0.0032
润
4.期末基金资产净值 2,583,525.06 8,037,862.32
5.期末基金份额净值 1.0357 1.0245
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信怡久回报债券 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.56% 0.05% 2.39% 0.17% -1.83% -0.12%
过去六个月 0.60% 0.11% 4.78% 0.14% -4.18% -0.03%
过去一年 0.93% 0.21% 8.59% 0.12% -7.66% 0.09%
自基金合同 3.57% 0.17% 12.15% 0.10% -8.58% 0.07%
生效起至今
创金合信怡久回报债券 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.44% 0.05% 2.39% 0.17% -1.95% -0.12%
过去六个月 0.33% 0.11% 4.78% 0.14% -4.45% -0.03%
过去一年 0.32% 0.21% 8.59% 0.12% -8.27% 0.09%
自基金合同 2.45% 0.17% 12.15% 0.10% -9.70% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金 谢鑫先生,中国国籍,中国科学院研究
基金经 生院硕士,2011 年 7 月加入中国国际期
谢鑫 理、固 2024年11 - 12 货股份有限公司,任研究院研究员,2012
收多策 月 12 日 年 9 月加入北京光合大有投资管理有限
略部负 公司,任投资部投资经理,2015 年 4 月
责人 加入光大期货有限公司,任互联网金融
部投资经理,2017 年 6 月加入中国邮政
储蓄银行股份有限公司,任资产管理部
资产组合处投资经理,2020 年 4 月加入
中邮理财有限责任公司,历任组合策略
部投资经理、组合策略部副总经理,2024
年4月加入创金合信基金管理有限公司,
现任固收多策略部负责人、基金经理。
张贺章先生,中国国籍,桂林电子科技
大学硕士。2011 年 6 月加入北京和君咨
本基金 询有限公司,任企业管理咨询部咨询师,
基金经 2012 年 8 月加入大公国际资信评估有限
张贺章 理、信 2024 年 9 - 12 公司,历任工商企业二部分析师、行业
用研究 月 23 日 组长、工商企业二部四处经理,2016 年
部负责 2 月加入创金合信基金管理有限公司,曾
人 任研究员、投资经理、固定收益部信用
研究主管,现任信用研究部负责人、基
金经理、兼任投资经理。
本基金 刘润哲先生,中国国籍,康涅迪格大学
基金经 硕士。2011 年 9 月加入美林银行(Merrill
理、稳 Lynch),任投资顾问,2012 年 9 月加入
健收益 2022年12 2024年11 中国人寿保险股份有限公司,任精算部
刘润哲 投资部 月 22 日 月 12 日 12 主管,2016 年 1 月加入中国民生银行股
负责人 份有限公司,任资产管理部投资经理,
(已离 2022 年 5 月加入创金合信基金管理有限
任) 公司,现任稳健收益投资部负责人、基
金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人会在十个交易日内进行调整。
因股票停牌及港股通标的证券名单调整等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人会在该标的可变现时及时进行处理。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024年第四季度,债券市场收益率呈现震荡加速下行,其中10年国债收益率从9月30
日的 2.15%下行 48 个 BP 至 1.67%。经济基本面方面,在经济高质量发展的定调下,呈现弱
复苏,10-12月制造业 PMI持续高于荣枯线,分别为50.10、50.30、50.10,12 月有所回落。货币政策方面,第四季度整体上偏宽松,在加快地方债发行的背景下,央行 10-12 月分别开展买断式逆回购操作 5000 亿元、8000 亿元、1.4 万亿元,同时逐月在公开市场净买入国
债 2000 亿元、2000 亿元、3000 亿元,有效维护了资金面。12 月 9 日召开的中央政治局会
议将连续实施了 14 年的“稳健的货币政策”改为“适度宽松的货币政策”。
本产品在 2024 年第四季度,基于对于权益市场的判断,对可转债和股票标的进行了调仓。基于产品低波固收+的定位,以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断,债券部分以利率债为主,同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略提升产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信怡久回报债券 A 基金份额净值为 1.0357 元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为 0.56%,同期业绩比较基准收益率为 2.39%;截至本报告期末创金合信怡久回报债券 C 基金份额净值为 1.0245 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准收益率为 2.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
自2024年6月14日至2024年12月31日,基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 82,348.06 0.58
其中:股票 82,348.06 0.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,485,731.19 31.35
其中:债券 4,485,731.19 31.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 999,971.51 6.99
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 8,472,578.73 59.22
8 其他资产 265,726.96 1.86
9 合计 14,306,356.45 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 500.06 元,占净值比为0.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,712.00 0.16
C 制造业 22,754.00 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,848.00 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,436.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 7,209.00 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,964.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,925.00 0.07
S 综合 - -
合计 81,848.00 0.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
房地产 500.06 0.00
合计 500.06 0.00
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600548 深高速 700 9,436.00 0.09
2 002818 富森美 600 8,964.00 0.08
3 002911 佛燃能源 700 8,848.00 0.08
4 601088 中国神华 200 8,696.00 0.08
5 002831 裕同科技 300 8,130.00 0.08
6 600028 中国石化 1,200 8,016.00 0.08
7 601811 新华文轩 500 7,925.00 0.07
8 002540 亚太科技 1,200 7,392.00 0.07
9 002004 华邦健康 1,600 7,232.00 0.07
10 600015 华夏银行 900 7,209.00 0.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,443,895.90 41.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 41,835.29 0.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,485,731.19 42.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019749 24 国债 15 24,000 2,418,627.95 22.77
2 019740 24 国债 09 20,000 2,025,267.95 19.07
3 113049 长汽转债 140 15,790.52 0.15
4 113050 南银转债 80 10,394.08 0.10
5 113068 金铜转债 70 7,984.04 0.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司出现在报告编制日前一年内受到鄂尔多斯市应急管理局、国家矿山安全监察局陕西局、伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府、榆林市能源局、榆林市生态环境局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,201.52
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 256,525.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 265,726.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113049 长汽转债 15,790.52 0.15
2 113050 南银转债 10,394.08 0.10
3 113068 金铜转债 7,984.04 0.08
4 113631 皖天转债 7,666.65 0.07
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C
报告期期初基金份额总额 3,374,132.23 127,657.76
报告期期间基金总申购份额 1,517,401.30 16,934,506.75
减:报告期期间基金总赎回 2,397,150.45 9,216,688.65
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 2,494,383.08 7,845,475.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
20241001 -
机构 1 20241126, 2,943,055.12 0.00 2,100,000.00 843,055.12 8.15%
20241209 -
20241230
机构 2 20241127 - 0.00 2,451,701.48 2,451,701.48 0.00 0.00%
20241205
机构 3 20241127 - 0.00 4,903,402.96 4,903,402.96 0.00 0.00%
20241208
个人 1 20241114 - 441,401.69 0.00 355,031.21 86,370.48 0.84%
20241126
个人 2 20241206 - 0.00 1,765,225.07 1,765,225.07 0.00 0.00%
20241209
个人 3 20241230 - 0.00 1,464,128.67 0.00 1,464,128.67 14.16%
20241230
个人 4 20241231 - 0.00 4,880,429.48 0.00 4,880,429.48 47.20%
20241231
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 12 月 31 日,创金合信基金共管理 98 只公募基金,公募管理规模
1544.20 亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信怡久回报债券型证券投资基金 2024 年 4 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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