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富安达产业优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

富安达产业优选混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8

§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......11

§6 开放式基金份额变动 ......11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12

§9 备查文件目录 ......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达产业优选混合

基金主代码 017048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月01日

报告期末基金份额总额 35,677,708.63份

在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的

投资目标 前提下,通过专业化研究分析,优选在产业升级变

迁中具备竞争力的上市公司,力争实现超越业绩基

准的投资回报。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过

对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、

物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分

投资策略 析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的

收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调

整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之

间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅

助判断大类资产配置及权益类资产仓位。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收

风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型

基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达产业优选混合A 富安达产业优选混合C

下属分级基金的交易代码 017048 017049

报告期末下属分级基金的份额总 26,405,988.68份 9,271,719.95份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 富安达产业优选混合 富安达产业优选混合

A C

1.本期已实现收益 1,034,269.39 620,264.86

2.本期利润 -1,540,527.05 -624,268.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0579 -0.0491

4.期末基金资产净值 14,710,844.35 5,117,004.85

5.期末基金份额净值 0.5571 0.5519

注:

①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富安达产业优选混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -9.52% 2.40% 0.02% 1.24% -9.54% 1.16%

过去六个月 -11.30% 2.24% 11.60% 1.19% -22.90% 1.05%

过去一年 -19.89% 2.02% 11.63% 0.99% -31.52% 1.03%

自基金合同

生效起至今 -44.29% 1.71% 0.80% 0.82% -45.09% 0.89%

富安达产业优选混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -9.63% 2.40% 0.02% 1.24% -9.65% 1.16%

过去六个月 -11.53% 2.24% 11.60% 1.19% -23.13% 1.05%

过去一年 -20.29% 2.02% 11.63% 0.99% -31.92% 1.03%

自基金合同

生效起至今 -44.81% 1.71% 0.80% 0.82% -45.61% 0.89%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。历任齐鲁证券研究所

分析师;第一创业证券股份

有限公司资管部分析师;东

海基金投资部研究部负责

人、权益投资部副总监、基

金经理。2022年加入富安达

本基金的基金经理、 基金管理有限公司任监察

杨红 权益投资部总监助 2023- 13年 稽核部风控经理。现任权益

04-20 - 投资部总监助理,富安达科

理 技领航混合型证券投资基

金、富安达长盈灵活配置混

合型证券投资基金、富安达

产业优选混合型证券投资

基金、富安达科技创新混合

型发起式证券投资基金、富

安达长三角区域主题混合

型发起式证券投资基金、富

安达新动力灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。

注:

①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达产业优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,上证指数涨幅0.46%,创业板指 -1.54%,涨幅前三的分别是商贸零售(中信,下同)21.25%,电子13.07%,计算机12.87%,涨幅后三的分别为有色金属-8.65%,

煤炭-8.18%,食品饮料-8.04%,行业之间分化较为明显,主要因9月底政策转向后,市场风险偏好提升,成交量快速上行并创新高,叠加10月-11月期间美国大选博弈预期,市场热点和主题博弈增加,波动加大。

本报告期,国内经济在强政策的预期下依旧处在复苏的阶段,房地产销售数据相较前期有了不错的恢复增长,后期增速如何还有待继续观察。

在此期间,市场的波动主要来自于各项政策落地之前的预期情绪引导,随着政策或基本面验证逐渐临近,市场预期的传导会回归基本面的事实,可能会在经济基本面和政策预期之间来回往复。

目前来看,盈利趋势上,政策效果有望在2025年逐渐见效,内需有望逐渐回升,价格和盈利有望迎来拐点,若均迎来改善,基本面验证的高点有望实现突破。

本报告期,本基金配置了人工智能产业链的相关环节,包括光模块,端侧应用和机器人板块。我们认为人形机器人作为AI应用最具规模和应用范围最大的领域之一,随着模型的不断完善,未来人型机器人的量产,国内相关产业链会迎来巨大的空间。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达产业优选混合A基金份额净值为0.5571元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.52%,同期业绩比较基准收益率为0.02%;截至报告期末富安达产业优选混合C基金份额净值为0.5519元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.63%,同期业绩比较基准收益率为0.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形,本基金管理人的解决方案为:稳健运作,做好基金业绩,稳定基金规模;积极沟通,整合资源,有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 18,057,758.77 90.69

其中:股票 18,057,758.77 90.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,829,174.23 9.19

8 其他资产 24,000.50 0.12

9 合计 19,910,933.50 100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,304,562.77 87.27

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 753,196.00 3.80

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,057,758.77 91.07

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 300308 中际旭创 9,800 1,210,398.00 6.10

2 002045 国光电器 51,900 1,125,711.00 5.68

3 688608 恒玄科技 3,069 998,560.53 5.04

4 300750 宁德时代 3,400 904,400.00 4.56

5 301413 安培龙 16,800 898,968.00 4.53

6 603009 北特科技 22,400 875,392.00 4.41

7 300100 双林股份 31,300 865,132.00 4.36

8 002779 中坚科技 12,700 863,600.00 4.36

9 002139 拓邦股份 63,400 862,874.00 4.35

10 300580 贝斯特 36,100 828,495.00 4.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 23,420.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 579.97

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 24,000.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

富安达产业优选混合A 富安达产业优选混合C

报告期期初基金份额总额 26,922,714.87 14,201,425.54

报告期期间基金总申购份额 183,888.05 315,122.18

减:报告期期间基金总赎回份额 700,614.24 5,244,827.77

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 26,405,988.68 9,271,719.95

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 20241001-20241

构 1 231 19,999,800.00 0.00 0.00 19,999,800.00 56.06%

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入

资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。

注:

①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;

②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2024年10月9日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“国泰君安”

(601211) 估值调整的公告

2.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司董事长变更公告

3.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

4.2024年10月24日,富安达产业优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5.2024年10月24日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

6.2024年11月6日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告

7.2024年11月12日,富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告

8.2024年11月22日,富安达产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

9.2024年11月22日,富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

10.2024年11月22日,富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

11.2024年11月27日,富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

12.2024年12月20日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达产业优选混合型证券投资基金设立的文件:

《富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书》;

《富安达产业优选混合型证券投资基金基金合同》;

《富安达产业优选混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

3、基金管理人业务资格批件和营业执照;

4、基金托管人业务资格批件和营业执照;

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司

2025年01月21日

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