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贝莱德行业优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

贝莱德行业优选混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:贝莱德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 贝莱德行业优选混合

基金主代码 017400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 175,255,670.99 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过深入研究积

极把握产业发展趋势,通过对产业和个股的精选,力

争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括 GDP 增长

率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与

走势、外汇占款等)及国家财政、货币等各项政策,

判断经济周期及港股市场、A 股市场的相对估值和市

场情况,动态调整各类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采用自上而下及自下而上相结合的筛选方法,

辅以逆向投资的思维,甄选具备长期发展前景的产

业,深入挖掘 A 股和港股通标的股票中的优质公司,

构建本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

4、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换

债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、金融衍生品投资策略

7、融资投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人

民币)收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×

10%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基

金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投

资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 贝莱德行业优选混合 A 贝莱德行业优选混合 C

下属分级基金的交易代码 017400 017401

报告期末下属分级基金的份额总额 62,319,939.12 份 112,935,731.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

基金简称 贝莱德行业优选混合 A 贝莱德行业优选混合 C

1.本期已实现收益 2,763,548.96 4,807,516.57

2.本期利润 -2,933,689.21 -5,326,734.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0457 -0.0461

4.期末基金资产净值 51,939,732.75 93,299,476.03

5.期末基金份额净值 0.8334 0.8261

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

贝莱德行业优选混合 A

净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

② ④

过去三个

月 -5.24% 1.80% -1.55% 1.42% -3.69% 0.38%

过去六个

月 -0.81% 1.58% 12.31% 1.38% -13.12% 0.20%

过去一年 -2.64% 1.31% 14.33% 1.14% -16.97% 0.17%

自基金合

同生效日 -16.66% 1.06% 0.21% 0.99% -16.87% 0.07%

起至今

贝莱德行业优选混合 C

净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

② ④

过去三个

月 -5.36% 1.80% -1.55% 1.42% -3.81% 0.38%

过去六个

月 -1.05% 1.58% 12.31% 1.38% -13.36% 0.20%

过去一年 -3.12% 1.31% 14.33% 1.14% -17.45% 0.17%

自基金合

同生效日 -17.39% 1.06% 0.21% 0.99% -17.60% 0.07%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 本基金的基金合同于 2023 年 3 月 28 日生效,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为

建仓期,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

神玉飞先生,首席

权益投资官、权益

投资部基金经理。

曾任银河基金管理

本基金的 有限公司宏观策略

研究员、行业研究

基金经 员、基金经理助理

2023 年 3 月 28 - 16 以及基金经理等职

神玉飞 理、首席

日 务,主要从事宏观

权益投资 策略行业研究,股

官 票投资策略研究以

及银河基金研究部

管理工作。神玉飞

先生拥有复旦大学

博士学位。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,本基金采取了相对积极的股票仓位,截止四季度末,本基金重点配置了电子、有色、电力设备、食品饮料和银行。相对于三季度末,本基金四季度配置的主要变化在于相对于三季度明显减配了有色、银行、非银金融和化工,而增加了内需驱动和国家安全主线的配置。

回顾四季度市场表现,市场宽幅震荡,热点快速轮动,上证指数和沪深 300 指数分别

上涨 0.46%和下跌 2.06%;Wind 全 A 指数上涨 1.62%;创业板指数和科创 50 指数分别下跌

1.54%和上涨 13.36%。分行业来看,商贸零售、电子、综合、计算机和通信涨幅居前;而有色金属、煤炭、食品饮料、美容护理和房地产等行业的涨幅居后。纵观四季度,风格和热点的快速轮动是市场鲜明的特征。

回顾四季度本基金操作策略,在市场出现转折时本基金在仓位和行业选择方面基本还是取得了较好的效果,组合中个股选择的贡献也是十分明显,但是在市场快速轮动背景下,亟需大幅提升换手率以期待后续跟上快速轮动的市场热点,总结心得如下:(1)四季度初基于基本面筛选出的十四五赶工和困境反转的细分行业最终基本面都得到了验证;(2)四季度积极参与了港股的成长个股并获得了不错的效果;(3)积极参与了人工智能及相关产业的投资。

展望 2025 年一季度,随着财政货币政策后续持续跟进发力,市场有望在年初放大波动后重新寻找新的方向,本基金一季度将重点关注:(1)一月份新增信贷和新增社融的投放规模以及具体的投向;(2)促内需和人工智能加后续产业配套政策,特别需要紧密跟踪中央和地方相关政策的协同发力;(3)新商业模式(例如微信送礼等)变革和困境反转带来的边际改善的投资机会;(4)国企红利释放的投资机会,在对标世界一流的过程中,优质的公司经营持续改善的投资机会也值得积极把握。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值 0.8334 元,本报告期内净值增长率-5.24%,同

期业绩比较基准收益率-1.55%;截至本报告期末,本基金 C 类份额净值 0.8261 元,本报告期内净值增长率-5.36%,同期业绩比较基准收益率-1.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 134,625,605.14 92.30

其中:股票 134,625,605.14 92.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -52.33 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,144,423.14 7.64

8 其他资产 88,047.96 0.06

9 合计 145,858,023.91 100.00

注: 1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 26,510,432.35 元,占资产净值比例为 18.25%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,536,000.00 3.12

C 制造业 83,296,392.00 57.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,140,780.79 5.61

J 金融业 9,942,000.00 6.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,200,000.00 1.51

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 108,115,172.79 74.44

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

主要消费 2,206,419.95 1.52

金融 13,711,133.45 9.44

原材料 - -

通信服务 1,467,402.98 1.01

信息技术 6,098,529.02 4.20

能源 - -

公用事业 - -

房地产 - -

工业 - -

医药卫生 - -

可选消费 3,026,946.95 2.08

合计 26,510,432.35 18.25

注:以上分类采用中证行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 06881 中国银河 1,280,000 8,403,998.21 5.79

2 002756 永兴材料 168,000 6,336,960.00 4.36

3 600160 巨化股份 236,000 5,692,320.00 3.92

4 301155 海力风电 106,000 5,650,860.00 3.89

5 01398 工商银行 1,100,000 5,307,135.24 3.65

6 688041 海光信息 32,000 4,793,280.00 3.30

7 002966 苏州银行 560,000 4,541,600.00 3.13

8 601899 紫金矿业 300,000 4,536,000.00 3.12

9 300580 贝斯特 156,000 3,580,200.00 2.47

10 002371 北方华创 9,000 3,519,000.00 2.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注: 本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注: 本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 86,016.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,031.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 88,047.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

贝莱德行业优选混合 贝莱德行业优选混合

项目

A C

报告期期初基金份额总额 66,652,809.12 121,033,918.05

报告期期间基金总申购份额 443,975.70 2,960,707.11

减:报告期期间基金总赎回份额 4,776,845.70 11,058,893.29

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

- -

以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 62,319,939.12 112,935,731.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期,本基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的基金合同

3、本基金的招募说明书

4、本基金的托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7

楼 702 室。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.blackrock.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

贝莱德基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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