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中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）
基金主代码 017587
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 3,907,471,833.23 份
投资目标 本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的
基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 在战略资产配置层面，本基金原则上会以不超过 30%的基金资产
投资于权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有
效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观
经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产
未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间
的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，权益类
资产占比的区间因此控制在 0%-30%的范围。
对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同的指标进行筛
选，具体参见基金合同约定。
业绩比较基准 中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率
*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型
基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金，
低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
中欧盈选稳健 中欧盈选稳健 中欧盈选稳健 6 中欧盈选稳健 6 个
下属分级基金的基金简称 6 个月持有混 6 个月持有混 个月持有混合发 月持有混合发起
合发起（FOF）A 合发起（FOF）C 起（FOF）D （FOF）E
下属分级基金的交易代码 017587 017588 021121 021122
报告期末下属分级基金的份 11,380,002.4514,974,138.99450,299,889.053,430,817,802.74
额总额 份 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财 中欧盈选稳健 6 个月 中欧盈选稳健 6 个月 中欧盈选稳健 6 个月 中欧盈选稳健 6 个月持
务指标 持有混合发起（FOF）持有混合发起（FOF）
持有混合发起（FOF）D 有混合发起（FOF）E
A C
1.本期
已实现 142,550.42 121,675.06 5,300,358.58 34,608,617.86
收益
2.本期 144,783.28 132,203.79 5,534,835.64 37,606,361.59
利润
3.加权
平均基
金份额 0.0129 0.0120 0.0130 0.0121
本期利
润
4.期末
基金资 11,653,389.42 15,214,364.94 461,151,222.19 3,503,272,364.61
产净值
5.期末
基金份 1.0240 1.0160 1.0241 1.0211
额净值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.27% 0.13% 1.38% 0.18% -0.11% -0.05%
过去六个月 2.31% 0.10% 3.58% 0.16% -1.27% -0.06%
过去一年 3.79% 0.15% 6.82% 0.14% -3.03% 0.01%
自基金合同
2.40% 0.15% 9.16% 0.11% -6.76% 0.04%
生效起至今
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.16% 0.13% 1.38% 0.18% -0.22% -0.05%
过去六个月 2.10% 0.10% 3.58% 0.16% -1.48% -0.06%
过去一年 3.37% 0.15% 6.82% 0.14% -3.45% 0.01%
自基金合同
1.60% 0.15% 9.16% 0.11% -7.56% 0.04%
生效起至今
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.28% 0.14% 1.38% 0.18% -0.10% -0.04%
过去六个月 2.32% 0.10% 3.58% 0.16% -1.26% -0.06%
自基金份额
起始运作日 2.76% 0.10% 5.06% 0.14% -2.30% -0.04%
至今
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 1.17% 0.14% 1.38% 0.18% -0.21% -0.04%
过去六个月 2.11% 0.10% 3.58% 0.16% -1.47% -0.06%
自基金份额
起始运作日 2.46% 0.10% 5.06% 0.14% -2.60% -0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300
指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。
注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300
指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。
注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300
指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日
新增 D 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。
注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300
指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日
新增 E 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
历任中国人寿养老保险股份有限公司年
金投资经理助理，平安人寿保险股份有限
邓达 基金经理 2024-03-27 - 12 年 公司战术投资部传统资产投资团队助理
投资经理。2018-06-04 加入中欧基金管
理有限公司，历任投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本产品的投资目标主要有三个：一是力争在风险适度可控的前提下追求更好的长期复合收益；二是在充分研究基础上引入更多资产类别改善产品特性；三是保持组合资产的流动性。
2024 年四季度权益市场整体呈震荡格局，指数表现有所分化。宽基指数来看，wind 全 A、偏
股混合基金指数的收益率分别为 1.6%、-1.3%，股票指数的表现略好于基金指数，个人投资者较活跃。风格指数来看，高盈利质量指数、低市盈率指数、中证 500 全收益、万得双创指数、中证2000 全收益的收益率分别为-8.0%、-1.5%、-0.1%、5.3%、8.4%。从中信一级行业来看，表现较好是商贸零售（+21.3%）、电子（+13.1%）、计算机（+12.9%）、通信（+7.3%）、传媒（+7.0%），表现较差是有色金属（-8.7%）、煤炭（-8.2%）、食品饮料（-8.0%）、房地产（-7.9%）、医药（-7.7%）。
总体来说，2024 年四季度权益市场分化较大是主要特征。一方面，市场对于财政逆周期政策
的力度和进度有一定观望；另一方面，泛科技板块和中小市值板块在多因素推动下表现强势。
纯债市场的表现主要分三个区间：9 月 24 日-10 月 9 日内，债券在财政强刺激的舆论预期和
股票市场的大幅拉升压制下回调明显，尤其是利差较薄的信用债品类；10 月 10 日-10 月 31 日内，
债券市场和信用利差有所修复；11-12 月，债券市场持续上涨。
可转债市场在四季度表现较好，一方面受益于正股平均市值较低，另一方面债券资产表现推
动可转债上涨。
报告期内，本产品的投资工作主要包括四个方面：一是，权益类资产上坚持中性偏低配置，并结合政策和市场情况在一定范围内动态调整；二是，优化权益类资产配置结构；三是，债券类资产上坚持再平衡、增配信用类资产；四是，增配 REITS 等另类资产。
展望 2025 年，我们初步计划加强以下几方面工作：一是，优化改进资产配置方法；二是，加
大另类资产的研究和配置力度；三是，进一步扩充基金经理储备库。
具体来说：权益类资产我们将继续积极调研各行各业、观察宏观政策的落地效果，以优化配置方向；纯债类资产我们将秉承稳健原则，努力平衡债券的收益和风险；可转债资产不是本产品的配置重点，我们重点聚焦低风险、高信用等级的偏债型券种，重在补充风险收益特征；其他另类资产是下一步的研究和配置重点，我们会秉承审慎研究、分批配置的原则，力争为组合带来新的贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；基金 C
类份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；基金 D 类份额净值增长率为1.28%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；基金 E 类份额净值增长率为 1.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 147,498,027.93 3.69
其中：股票 147,498,027.93 3.69
2 基金投资 3,335,690,361.57 83.47
3 固定收益投资 287,666,029.91 7.20
其中：债券 287,666,029.91 7.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 202,794,948.39 5.07
8 其他资产 22,712,374.97 0.57
9 合计 3,996,361,742.77 100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 22,327,915.00 元，占基金资产净值比例 0.56%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 82,682,269.68 2.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 27,462,041.25 0.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,025,802.00 0.38
S 综合 - -
合计 125,170,112.93 3.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 4,921,995.00 0.12
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 12,550,720.00 0.31
医疗保健 - -
工业 4,855,200.00 0.12
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产业 - -
合计 22,327,915.00 0.56
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601077 渝农商行 3,636,825 22,002,791.25 0.55
1 03618 重庆农村商业银 2,912,000 12,550,720.00 0.31
行
2 600309 万华化学 317,400 22,646,490.00 0.57
3 688169 石头科技 81,892 17,958,096.68 0.45
4 002233 塔牌集团 2,033,300 15,595,411.00 0.39
5 002043 兔 宝 宝 984,000 11,689,920.00 0.29
6 000529 广弘控股 1,843,200 10,874,880.00 0.27
7 601801 皖新传媒 1,306,700 9,591,178.00 0.24
8 002807 江阴银行 1,255,000 5,459,250.00 0.14
9 000719 中原传媒 478,400 5,434,624.00 0.14
10 09988 阿里巴巴-W 64,500 4,921,995.00 0.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 239,107,051.56 5.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 48,558,978.35 1.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 287,666,029.91 7.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019740 24 国债 09 1,537,000 155,641,841.59 3.90
2 019733 24 国债 02 819,000 83,465,209.97 2.09
3 123108 乐普转 2 149,860 16,161,005.04 0.40
4 128097 奥佳转债 128,370 14,157,030.47 0.35
5 110076 华海转债 108,440 12,266,376.29 0.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 701,346.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 711,008.08
4 应收利息 -
5 应收申购款 21,237,555.48
6 其他应收款 62,465.12
7 其他 -
8 合计 22,712,374.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123108 乐普转 2 16,161,005.04 0.40
2 128097 奥佳转债 14,157,030.47 0.35
3 110076 华海转债 12,266,376.29 0.31
4 128116 瑞达转债 5,974,566.55 0.15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金
嘉实汇鑫 契约型开
1 007529 中短债债 放式 247,828,290.80 270,826,756.19 6.79 否
券 A
2 008497 鹏扬浦利 契约型开 262,785,298.16 270,222,122.10 6.77 否
中短债 A 放式
华泰柏瑞 契约型开
3 000186 季季红债 放式 210,244,995.15 230,029,049.19 5.76 否
券 A
4 003280 鹏华丰恒 契约型开 208,132,099.03 229,985,969.43 5.76 否
债券 A 放式
5 511360 海富通中 交易型开 1,875,300.00 208,415,216.10 5.22 否
证短融 ETF 放式
海富通上 交易型开
6 511220 证城投债 放式 19,097,131.00 197,330,654.62 4.94 否
ETF
平安 5-10 交易型开
7 511020 年期国债 放式 1,571,300.00 183,639,402.30 4.60 否
活跃券 ETF
8 018592 中欧汇利 契约型开 150,683,026.15 160,537,696.06 4.02 是
债券 A 放式
9 006562 中欧短债 契约型开 153,251,807.77 159,550,457.07 4.00 是
债券 C 放式
10 008108 国联安短 契约型开 146,121,024.44 156,597,901.89 3.92 否
债债券 A 放式
6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金
1 508058 中金厦门安契约型封闭 500,000.00 1,841,500.00 0.05 否
居 REIT 式
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
合计持有数量（只） 合计持有份额（份） 合计公允价值（元） 合计占基金资产
净值比例（%）
1 500,000.00 1,841,500.00 0.05
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2024 年 10 月 1 日至 2024其中：交易及持有基金管理人
项目 年 12 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元） 19,389.25 -
当期交易基金产生的赎回费（元） 1,994.81 1,994.81
当期持有基金产生的应支付销售 207,411.35 74,777.82
服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理 2,098,899.35 580,680.22
费（元）
当期持有基金产生的应支付托管 571,676.55 136,154.13
费（元）
当期交易基金产生的转换费（元） 5,937.57 5,937.57
当期交易所交易基金产生的交易 8,293.38 -
费（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
中欧盈选稳 中欧盈选稳 中欧盈选稳健 中欧盈选稳健 6
项目 健 6 个月持 健 6 个月持 6 个月持有混 个月持有混合发
有混合发起 有混合发起 合发起（FOF） 起（FOF）E
（FOF）A （FOF）C D
报告期期初基金份额总额 10,846,049.41 8,832,980.79 388,440,588.28 2,618,436,572.16
报告期期间基金总申购份额 620,171.21 6,194,186.96 62,009,673.39 813,043,334.26
减:报告期期间基金总赎回份额 86,218.17 53,028.76 150,372.62 662,103.68
报告期期间基金拆分变动份额 - - - -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 11,380,002.45 14,974,138.99 450,299,889.05 3,430,817,802.74
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
中欧盈选稳健 6 个 中欧盈选稳健 6 个 中欧盈选稳健 6 个中欧盈选稳
项目 月持有混合发起 月持有混合发起 月持有混合发起 健 6 个月持
（FOF）A （FOF）C （FOF）D 有混合发起
（FOF）E
报告期期初管理人持有的本 10,000,000.00 - 149,317.20150,511.74
基金份额
报告期期间买入/申购总份 - - - -
额
报告期期间卖出/赎回总份 - - - -
额
报告期期末管理人持有的本 10,000,000.00 - 149,317.20150,511.74
基金份额
报告期期末持有的本基金份 87.87 - 0.03 0.00
额占基金总份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺
总份额比例 总份额比例 持有期限
基金管理人固10,299,828.94 0.26%10,000,000.00 0.26% 三年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,299,828.94 0.26%10,000,000.00 0.26% 三年
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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