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国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF原文

国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 10 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投

资基金

基金简称 国联安聚利 39 个月封闭式债券

基金主代码 017793

基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《国联安聚利 39 个月封闭

式纯债债券型证券投资基金招募说明书(更

新)》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 10 月 18 日

基准日下属分级基金 1.0200

份额净值(单位:元)

基准日下属分级基金 106,335,679.89

可供分配利润(单位:

截止基准日下属分级

元)

基金的相关指标

截止基准日按照基金 95,702,111.90

合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单

位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.10

基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

注:(1)在符合收益分配条件的前提下,本基金应当将不低于基金年度可供分配

利润的 90%以现金形式分配给投资者,每年不得少于 1 次,若基金合同生效不满

6 个月可不进行收益分配。

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 24 日

除息日 2024 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金

全体持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:(1)现金红利款将于 2024 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务

规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)本基金收益分配方式仅有现金分红。

(2)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

(3)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响

下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(4)咨询办法

①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com。

②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2024 年 10 月 23 日

[查看PDF原文]
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