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兴合安迎混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

兴合安迎混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:兴合基金管理有限公司

基金托管人:华安证券股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴合安迎混合

基金主代码 017813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年05月30日

报告期末基金份额总额 7,882,375.61份

本基金主要投资于安徽省上市公司及业务跟安徽

投资目标 省有重要关联的上市公司,在深入研究的基础上精

选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略主要有:资产配置策略;股票投

投资策略 资策略;债券投资策略;衍生产品投资策略及信用

衍生品投资策略等。

中证安徽发展指数收益率*70%+中证港股通综合

业绩比较基准 指数(CNY)收益率*10%+中债综合财富(总值)指

数收益率*20%

本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基

金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率

风险以及境外市场的风险。

基金管理人 兴合基金管理有限公司

基金托管人 华安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴合安迎混合A 兴合安迎混合C

下属分级基金的交易代码 017813 017814

报告期末下属分级基金的份额总 5,984,838.30份 1,897,537.31份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

兴合安迎混合A 兴合安迎混合C

1.本期已实现收益 821,489.03 289,891.77

2.本期利润 98,216.95 3,538.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0159 0.0016

4.期末基金资产净值 5,427,043.37 1,701,646.26

5.期末基金份额净值 0.9068 0.8968

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴合安迎混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 1.56% 1.90% -2.29% 1.64% 3.85% 0.26%

过去六个月 14.81% 1.77% 11.61% 1.56% 3.20% 0.21%

过去一年 -0.04% 1.51% 8.15% 1.34% -8.19% 0.17%

自基金合同

生效起至今 -9.32% 1.24% 2.08% 1.16% -11.40% 0.08%

兴合安迎混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 1.40% 1.90% -2.29% 1.64% 3.69% 0.26%

过去六个月 14.46% 1.77% 11.61% 1.56% 2.85% 0.21%

过去一年 -0.76% 1.51% 8.15% 1.34% -8.91% 0.17%

自基金合同

生效起至今 -10.32% 1.23% 2.08% 1.16% -12.40% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

注:本基金建仓期为基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍,工学硕士,具有基

金从业资格。曾任天相投资

顾问有限公司研究员、研究

主管,华商基金管理有限公

司研究员、基金经理,方正

研究发展部总经理、 富邦基金管理有限公司研

孙祺 职工监事、本基金基 2023- - 16 究部副总经理。2021年10月

金经理 05-30 加入兴合基金管理有限公

司,现任研究发展部总经

理、职工监事、基金经理。

2023年5月30日至今,担任

兴合安迎混合型证券投资

基金基金经理。

梁辰星 本基金基金经理 2024- - 8 中国籍,北京大学硕士研究

07-04 生,具有基金从业资格。曾

任中新融创资本研究员及

交易员,北京天时开元股权

基金管理有限公司行业研

究员。2021年9月加入兴合

基金管理有限公司,历任行

业研究员,现任基金经理。

2023年8月8日至今,担任兴

合先进制造混合型发起式

证券投资基金基金经理;20

24年7月4日至今,担任兴合

安迎混合型证券投资基金

基金经理。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内,本基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司实行分级授权办法,明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,保证公司资产管理业务不同投资组合经理之间投资决策的独立性;公司建立了较完善的研究方法和投资决策流程,确保公司旗下的各投资组合享有公平的投资决策机会;公司实行集中交易制度和公平交易分配制度,并重视交易执行环节的公平交易措施;公司定期对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析;本报告期内,未出

现违反公平交易制度的情况,公司旗下各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内,未发现基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度大盘进入了箱体震荡,但各种主题层出不穷,价值股的估值重估贯穿全年。但我们始终聚焦在安徽区域内优质的上市公司,并积极挖掘新的机会。

宏观数据看,四季度有所波动,信贷、通胀、出口都处于低位波动状态,政策态度虽然坚决,但是各行业需求不旺的局面仍在,传导也需要一定的时间。部分宏观指标看,震荡还需要一段时间。从上市公司看,很多行业出现了低库存、低资本开支的状态,供给出清仍在持续。

目前环境下,选取优质上市公司仍是唯一出路,聚焦价值为主以及指数增强的策略,长期投资于安徽本地优势产业,包括电子、新能源、煤炭、汽车、公用事业等领域,耐心持有。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴合安迎混合A基金份额净值为0.9068元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为-2.29%;截至报告期末兴合安迎混合C基金份额净值为0.8968元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.40%,同期业绩比较基准收益率为-2.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已拟定了相应的解决方案,并已将方案报告中国证监会;本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,945,080.97 82.71

其中:股票 5,945,080.97 82.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,241,855.64 17.28

8 其他资产 1,009.25 0.01

9 合计 7,187,945.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 91,800.00 1.29

B 采矿业 437,310.00 6.13

C 制造业 3,701,248.80 51.92

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 65,653.00 0.92

E 建筑业 95,600.00 1.34

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 39,700.00 0.56

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 720,840.00 10.11

J 金融业 167,200.00 2.35

K 房地产业 71,100.00 1.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 27,180.00 0.38

水利、环境和公共设施

N 管理业 223,280.00 3.13

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 73,400.00 1.03

S 综合 - -

合计 5,714,311.80 80.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 76,305.70 1.07

通讯业务 154,463.47 2.17

合计 230,769.17 3.24

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 300274 阳光电源 8,240 608,359.20 8.53

2 002230 科大讯飞 10,000 483,200.00 6.78

3 000725 京东方A 110,000 482,900.00 6.77

4 600418 江淮汽车 10,000 375,000.00 5.26

5 600585 海螺水泥 15,000 356,700.00 5.00

6 600985 淮北矿业 16,000 225,120.00 3.16

7 000630 铜陵有色 65,000 209,950.00 2.95

8 002555 三七互娱 13,000 203,320.00 2.85

9 600054 黄山旅游 17,000 192,100.00 2.69

10 600761 安徽合力 10,400 183,560.00 2.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内未进行股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体未发现被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,009.25

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,009.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

兴合安迎混合A 兴合安迎混合C

报告期期初基金份额总额 6,289,508.00 2,136,796.52

报告期期间基金总申购份额 65,510.39 891,116.78

减:报告期期间基金总赎回份额 370,180.09 1,130,375.99

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 5,984,838.30 1,897,537.31

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 20%的时间区间

机 20241001-20241

构 1 231 2,121,812.04 0.00 0.00 2,121,812.04 26.92%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可

能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时, 可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动 性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回 的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管

理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。

此外,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规

避50%集中度的情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会注册兴合安迎混合型证券投资基金募集的文件;

2、《兴合安迎混合型证券投资基金基金合同》;

3、《兴合安迎混合型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间查询,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

兴合基金管理有限公司

2025年01月21日

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