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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧瑾通灵活配置混合

基金主代码 002009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,384,254,177.32 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资

产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类

资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的

市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本

基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,

制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银

行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置

混合 A 混合 C 混合 E

下属分级基金的交易代码 002009 002010 018449

报告期末下属分级基金的份额总额 479,521,044.44 份879,263,013.07 份 25,470,119.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混合

A C E

1.本期已实现收益 30,164,888.52 55,069,729.46 1,444,309.03

2.本期利润 19,118,512.81 34,265,436.90 911,495.14

3.加权平均基金份额本期 0.0402 0.0372 0.0408

利润

4.期末基金资产净值 719,981,588.47 1,274,649,438.95 38,233,453.78

5.期末基金份额净值 1.5015 1.4497 1.5011

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾通灵活配置混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.79% 0.41% 1.77% 0.18% 1.02% 0.23%

过去六个月 4.66% 0.35% 3.61% 0.16% 1.05% 0.19%

过去一年 7.35% 0.27% 5.89% 0.13% 1.46% 0.14%

过去三年 8.96% 0.20% -4.24% 0.42% 13.20% -0.22%

过去五年 30.22% 0.19% 7.38% 0.52% 22.84% -0.33%

自基金合同

63.30% 0.16% 23.70% 0.51% 39.60% -0.35%

生效起至今

中欧瑾通灵活配置混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.71% 0.41% 1.77% 0.18% 0.94% 0.23%

过去六个月 4.50% 0.34% 3.61% 0.16% 0.89% 0.18%

过去一年 7.03% 0.27% 5.89% 0.13% 1.14% 0.14%

过去三年 7.98% 0.20% -4.24% 0.42% 12.22% -0.22%

过去五年 28.26% 0.19% 7.38% 0.52% 20.88% -0.33%

自基金合同

57.81% 0.16% 23.70% 0.51% 34.11% -0.35%

生效起至今

中欧瑾通灵活配置混合 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.79% 0.41% 1.77% 0.18% 1.02% 0.23%

过去六个月 4.66% 0.35% 3.61% 0.16% 1.05% 0.19%

过去一年 7.34% 0.27% 5.89% 0.13% 1.45% 0.14%

自基金份额

起始运作日 7.28% 0.22% 4.88% 0.21% 2.40% 0.01%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:"自 2016 年 9 月 5 日起,业绩比较基准由金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

变更至沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基

准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。

"

注:"自 2016 年 9 月 5 日起,业绩比较基准由金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

变更至沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基

准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。

"

注:2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率

*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。本基金于 2023 年 5 月 5 日新增 E 类份额,图示日期为 2023

年 5 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

多资产投

决会委员 历任浦银安盛基金管理有限公司固定收

华李成 /多资产 2018-03-29 - 10 年 益研究员、专户产品投资经理。

公募组组 2016-05-09 加入中欧基金管理有限公

长/基金 司,历任投资经理助理、投资经理。

经理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

-

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管

理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,股票在经历 9 月末快速上涨后转为震荡,但受益于成交量维持高位,市场结

构性机会较多,赚钱效应回暖。四季度,中证 800 指数下跌 1.62%,中债新综合财富(1 至 3 年)

指数上涨 1.33%。

股票层面,国庆假期过后,市场高涨情绪在 10 月 8 日开盘时达到高点,但客观来说,如此高

的波动率和换手率是难以持续的,市场也迅速回归理性,指数走势转为震荡。尽管事后看指数层面机会不大,但受益于风险偏好和成交量维持高位,小盘成长风格表现较好,AI、机器人、新零售等结构性机会层出不穷,赚钱效应相较于前期明显回暖。转债作为同样具有小盘成长风格暴露的品种,并受益于自身估值优势,在期间也取得较好的表现。

债券层面,10-11 月,市场博弈政策效果,收益率保持区间震荡。进入 12 月后,货币政策宽

松预期显著升温,市场开始提前定价。

四季度组合坚持资产配置理念,适时调整组合股债配置,利用股债相关性特征较好地实现了组合分散化,优化了组合风险收益特征。股票方面,组合采用多策略管理框架,充分发挥不同策略间的分散化效果来平滑组合波动,并通过策略配置权重调整来更好地契合市场节奏;债券方面,组合在坚持高等级信用债配置策略的基础上,组合也积极根据市场情况调节债券久期;转债方面,组合根据市场走势和投资判断,积极参与转债投资,较好把握了市场机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金 A 类份额净值增长率为 2.79%,同期业绩比较基准收益率为 1.77%;基金 C

类份额净值增长率为 2.71%,同期业绩比较基准收益率为 1.77%;基金 E 类份额净值增长率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为 1.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 240,601,748.88 9.61

其中:股票 240,601,748.88 9.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,145,601,401.20 85.69

其中:债券 2,145,601,401.20 85.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 79,994,192.88 3.19

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,451,686.35 0.66

8 其他资产 21,277,728.90 0.85

9 合计 2,503,926,758.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,338,050.00 0.26

B 采矿业 18,000,229.00 0.89

C 制造业 140,023,462.22 6.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 11,518,481.00 0.57

E 建筑业 179,716.00 0.01

F 批发和零售业 1,697,250.00 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 12,198,304.80 0.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,906,499.87 0.14

J 金融业 45,724,245.15 2.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,015,510.84 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 240,601,748.88 11.84

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601899 紫金矿业 400,000 6,048,000.00 0.30

2 600519 贵州茅台 3,800 5,791,200.00 0.28

3 300750 宁德时代 18,700 4,974,200.00 0.24

4 000858 五 粮 液 34,100 4,775,364.00 0.23

5 000333 美的集团 62,000 4,663,640.00 0.23

6 600008 首创环保 1,182,800 3,879,584.00 0.19

7 601168 西部矿业 236,300 3,797,341.00 0.19

8 002594 比亚迪 12,600 3,561,516.00 0.18

9 002273 水晶光电 159,000 3,532,980.00 0.17

10 601919 中远海控 220,800 3,422,400.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 83,442,466.06 4.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,046,060,046.26 51.46

其中:政策性金融债 326,408,585.85 16.06

4 企业债券 168,845,134.79 8.31

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 518,432,664.58 25.50

7 可转债(可交换债) 115,704,714.44 5.69

8 同业存单 98,559,585.89 4.85

9 其他 114,556,789.18 5.64

10 合计 2,145,601,401.20 105.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240314 24 进出 14 1,000,000 100,397,013.70 4.94

2 230210 23 国开 10 800,000 87,888,504.11 4.32

3 230305 23 进出 05 800,000 85,550,163.93 4.21

4 232480011 24农行二级资本 700,000 72,531,422.47 3.57

债 02A

5 232380085 23中行二级资本 600,000 66,557,658.08 3.27

债 04B

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受

到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 147,942.55

2 应收证券清算款 1,972,410.85

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 19,157,375.50

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 21,277,728.90

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127076 中宠转 2 2,015,834.36 0.10

2 113065 齐鲁转债 1,791,722.24 0.09

3 127032 苏行转债 1,460,151.47 0.07

4 113069 博 23 转债 1,387,607.01 0.07

5 127101 豪鹏转债 1,339,013.40 0.07

6 123146 中环转 2 1,336,124.48 0.07

7 127043 川恒转债 1,321,254.51 0.06

8 118013 道通转债 1,320,308.56 0.06

9 123190 道氏转 02 1,315,099.04 0.06

10 113068 金铜转债 1,305,960.02 0.06

11 123228 震裕转债 1,294,260.44 0.06

12 128132 交建转债 1,247,083.05 0.06

13 118041 星球转债 1,194,902.93 0.06

14 127019 国城转债 1,194,293.68 0.06

15 113629 泉峰转债 1,186,601.40 0.06

16 113667 春 23 转债 1,183,099.84 0.06

17 123078 飞凯转债 1,169,989.74 0.06

18 113676 荣 23 转债 1,146,416.79 0.06

19 127099 盛航转债 1,072,661.52 0.05

20 127072 博实转债 1,049,364.98 0.05

21 118037 上声转债 1,047,519.32 0.05

22 127051 博杰转债 1,043,592.27 0.05

23 128129 青农转债 934,613.90 0.05

24 118024 冠宇转债 934,293.22 0.05

25 127025 冀东转债 934,152.89 0.05

26 127061 美锦转债 931,529.44 0.05

27 127049 希望转 2 930,920.49 0.05

28 113655 欧 22 转债 930,857.74 0.05

29 113054 绿动转债 930,059.73 0.05

30 113037 紫银转债 929,991.85 0.05

31 113042 上银转债 929,207.99 0.05

32 110090 爱迪转债 929,195.81 0.05

33 113050 南银转债 928,971.10 0.05

34 127103 东南转债 927,604.94 0.05

35 110059 浦发转债 927,588.83 0.05

36 123216 科顺转债 926,932.46 0.05

37 113641 华友转债 926,323.96 0.05

38 110079 杭银转债 925,583.75 0.05

39 110087 天业转债 924,760.74 0.05

40 111008 沿浦转债 922,550.31 0.05

41 113056 重银转债 922,466.48 0.05

42 123220 易瑞转债 921,177.46 0.05

43 113632 鹤 21 转债 919,484.59 0.05

44 123227 雅创转债 913,560.00 0.04

45 123119 康泰转 2 912,946.40 0.04

46 110086 精工转债 912,578.31 0.04

47 118042 奥维转债 848,761.49 0.04

48 123179 立高转债 848,028.36 0.04

49 127016 鲁泰转债 846,999.78 0.04

50 113640 苏利转债 843,650.60 0.04

51 113033 利群转债 841,317.25 0.04

52 113046 金田转债 840,894.77 0.04

53 127068 顺博转债 840,524.33 0.04

54 127015 希望转债 840,379.32 0.04

55 113648 巨星转债 840,154.68 0.04

56 127052 西子转债 837,389.84 0.04

57 113647 禾丰转债 835,196.14 0.04

58 128144 利民转债 834,670.89 0.04

59 127102 浙建转债 834,321.41 0.04

60 113064 东材转债 833,160.42 0.04

61 123194 百洋转债 831,525.04 0.04

62 123178 花园转债 828,373.48 0.04

63 113679 芯能转债 826,355.13 0.04

64 127105 龙星转债 774,611.09 0.04

65 111001 山玻转债 768,412.65 0.04

66 113627 太平转债 763,852.37 0.04

67 127088 赫达转债 762,523.33 0.04

68 128116 瑞达转债 759,367.84 0.04

69 127060 湘佳转债 759,308.26 0.04

70 123133 佩蒂转债 758,303.78 0.04

71 111014 李子转债 757,788.65 0.04

72 123225 翔丰转债 756,515.79 0.04

73 123132 回盛转债 756,488.12 0.04

74 113637 华翔转债 751,505.49 0.04

75 111009 盛泰转债 742,886.46 0.04

76 128130 景兴转债 693,481.36 0.03

77 113649 丰山转债 679,656.95 0.03

78 123204 金丹转债 678,589.80 0.03

79 128138 侨银转债 678,452.78 0.03

80 127092 运机转债 669,277.84 0.03

81 118028 会通转债 663,059.75 0.03

82 123063 大禹转债 656,791.87 0.03

83 113678 中贝转债 653,797.77 0.03

84 113609 永安转债 652,224.56 0.03

85 123120 隆华转债 651,102.11 0.03

86 123152 润禾转债 649,904.30 0.03

87 123226 中富转债 638,532.08 0.03

88 127094 红墙转债 597,252.12 0.03

89 123196 正元转 02 590,142.55 0.03

90 127028 英特转债 584,546.82 0.03

91 127087 星帅转 2 582,347.04 0.03

92 113674 华设转债 579,052.70 0.03

93 123237 佳禾转债 548,499.16 0.03

94 123187 超达转债 516,111.00 0.03

95 123141 宏丰转债 507,025.00 0.02

96 123211 阳谷转债 506,058.23 0.02

97 111011 冠盛转债 502,498.02 0.02

98 123100 朗科转债 501,661.58 0.02

99 113684 湘泵转债 493,508.03 0.02

100 123184 天阳转债 486,791.50 0.02

101 123166 蒙泰转债 371,957.08 0.02

102 123112 万讯转债 365,402.00 0.02

103 123160 泰福转债 365,064.83 0.02

104 113569 科达转债 360,604.27 0.02

105 123222 博俊转债 360,527.05 0.02

106 123067 斯莱转债 359,354.27 0.02

107 123157 科蓝转债 357,905.42 0.02

108 118021 新致转债 350,345.05 0.02

109 123089 九洲转 2 346,500.69 0.02

110 123232 金现转债 199,095.34 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中欧瑾通灵活配 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活

置混合 A 混合 C 配置混合 E

报告期期初基金份额总额 493,496,493.13 1,028,732,054.07 22,282,398.81

报告期期间基金总申购份额 65,645,255.51 124,198,623.46 3,976,157.16

减:报告期期间基金总赎回份额 79,620,704.20 273,667,664.46 788,436.16

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 479,521,044.44 879,263,013.07 25,470,119.81

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 中欧瑾通灵活配置混 中欧瑾通灵活配置混 中欧瑾通灵活配置混

合 A 合 C 合 E

报告期期初管理人持有的本基 - - 69,354.09

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - - -

报告期期末管理人持有的本基 - - 69,354.09

金份额

报告期期末持有的本基金份额 - - 0.27

占基金总份额比例(%)

注:买入/申购总份额含红利再投、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新;

2、基金管理人业务资格批件、营业执照

3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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