鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法
变更的提示性公告
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值
政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自 2024 年 7 月 15 日起
对公司旗下基金持有的“诺辉健康”(股票代码:06606)进行估值调整,调整后的估值价格为 9.9 港元/股。
本公司将密切关注"诺辉健康"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二○二四年七月十三日
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