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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告查看PDF原文

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2024 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累

(元) 计净值(元)

2024-12-31 000589 银发商机 A 2.594 2.844

2024-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.267 1.267

2024-12-31 001463 一带一路 A 0.943 0.943

2024-12-31 001740 光大中国制造 A 1.840 1.987

2024-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.822 2.329

2024-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.426 1.652

2024-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0925 1.2654

2024-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0842 1.2263

2024-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.217 1.267

2024-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.4571 1.4977

2024-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.4148 1.4549

2024-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3367 1.3367

2024-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0901 1.2896

2024-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.247 1.362

2024-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.3410 1.3410

2024-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.2157 1.2157

2024-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.498 4.533

2024-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.486 4.516

2024-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2822 1.3329

2024-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.2526 1.3026

2024-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.0816 1.3589

2024-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.0620 1.3328

2024-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.1806 1.3848

2024-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.1692 1.3732

2024-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.0717 1.3037

2024-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0523 1.2726

2024-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1288 1.2053

2024-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1208 1.1911

2024-12-31 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证 1.0983 1.3123

券投资基金

2024-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券 1.1789 1.2053

投资基金

2024-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.2248 1.2248

2024-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.1897 1.1897

2024-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1577 1.2807

2024-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.1302 1.2508

2024-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.1069 1.1856

2024-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0917 1.1595

2024-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基 1.0272 1.1456

2024-12-31 007479 光大保德信量化股票 C 0.8965 0.8965

2024-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.415 1.473

2024-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合 A 1.5746 1.5746

2024-12-31 008234 光大保德信消费主题 A 1.0437 1.0437

2024-12-31 008313 光大保德信研究精选混合 A 0.9125 0.9125

2024-12-31 008317 光大睿盈 A 0.5136 0.5136

2024-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式 1.1872 1.2081

证券投资基金

2024-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 0.9175 0.9175

2024-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 0.8971 0.8971

2024-12-31 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0524 1.1885

基金

2024-12-31 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0372 1.1533

2024-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.1475 1.1475

2024-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.1291 1.1291

2024-12-31 010676 光大保德信新机遇混合 A 0.8719 0.9966

2024-12-31 011104 光大保德信智能汽车 A 0.7359 0.7359

2024-12-31 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.1215 1.1215

2024-12-31 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0938 1.0938

2024-12-31 012027 光大保德信安阳 A 1.0435 1.0435

2024-12-31 012028 光大保德信安阳 C 1.0288 1.0288

2024-12-31 012031 光大保德信纯债 A 1.0788 1.1213

2024-12-31 012032 光大保德信纯债 C 1.0678 1.1101

2024-12-31 012284 光大保德信健康优加混合 A 0.6209 0.6209

2024-12-31 012744 光大保德信品质生活 A 0.6293 0.6293

2024-12-31 012758 光大保德信品质生活 C 0.6163 0.6163

2024-12-31 012770 创新生活 A 0.6690 0.6690

2024-12-31 013350 光大保德信先进服务业 C 1.3375 1.3375

2024-12-31 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0378 1.1202

2024-12-31 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.9513 0.9513

2024-12-31 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.9384 0.9384

2024-12-31 013980 光大恒鑫混合 A 1.0034 1.0034

2024-12-31 013981 光大恒鑫混合 C 0.9906 0.9906

2024-12-31 014214 光大核心资产 A 0.8458 0.8458

2024-12-31 014215 光大核心资产 C 0.8337 0.8337

2024-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0453 1.0991

证券投资基金

2024-12-31 014462 光大保德信汇佳混合 A 0.9654 0.9654

2024-12-31 014463 光大保德信汇佳混合 C 0.9478 0.9478

2024-12-31 015976 光大保德信数字经济 A 1.1499 1.1499

2024-12-31 015977 光大保德信数字经济 C 1.1412 1.1412

2024-12-31 015980 光大保德信高端装备 A 0.7457 0.7457

2024-12-31 015981 光大保德信高端装备 C 0.7451 0.7451

2024-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式 1.0460 1.1076

证券投资基金

2024-12-31 016477 光大保德信专精特新混合 A 0.8338 0.8338

2024-12-31 016478 光大保德信专精特新混合 C 0.8251 0.8251

2024-12-31 017104 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 1.0364 1.0364

券投资基金

2024-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0687 1.0788

2024-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0650 1.0660

2024-12-31 017870 光大保德信消费主题 C 1.0363 1.0363

2024-12-31 018005 光大保德信新增长 C 1.1896 1.1896

2024-12-31 018076 光大保德信健康优加混合 C 0.6266 0.6266

2024-12-31 018077 光大保德信优势 C 0.6275 0.6275

2024-12-31 018082 光大保德信产业新动力 C 1.262 1.262

2024-12-31 018235 光大保德信新机遇混合 C 0.8640 0.8640

2024-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合 C 1.5703 1.5703

2024-12-31 018462 光大保德信智能汽车 C 0.7318 0.7318

2024-12-31 018464 光大睿盈 C 0.5125 0.5125

2024-12-31 018501 光大中国制造 C 1.837 1.837

2024-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0602 1.0602

2024-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0569 1.0569

2024-12-31 018650 光大保德信国企改革股票 C 1.325 1.325

2024-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券 D 1.0186 1.0555

2024-12-31 019180 动态优选 C 0.834 0.834

2024-12-31 019181 一带一路 C 0.936 0.936

2024-12-31 019234 均衡精选 C 0.5538 0.5538

2024-12-31 019252 创新生活 C 0.6645 0.6645

2024-12-31 019303 光大红利 C 1.7184 1.7184

2024-12-31 019308 光大保德信中小盘混合 C 1.5499 1.5499

2024-12-31 019390 光大保德信研究精选混合 C 0.9078 0.9078

2024-12-31 019440 银发商机 C 2.579 2.579

2024-12-31 020366 光大保德信锦弘混合 E 1.1165 1.1165

2024-12-31 020438 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基 1.0361 1.0361

金 A 类

2024-12-31 020439 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基 1.0341 1.0341

金 C 类

2024-12-31 020694 光大保德信超短债债券 D 1.1069 1.1069

2024-12-31 021742 光大保德信超短债债券 E 1.1061 1.1061

2024-12-31 021888 光大保德信永利债券 D 1.0717 1.0717

2024-12-27 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型 0.9921 0.9921

发起式基金中基金(FOF)

2024-12-31 360001 光大保德信量化股票 A 0.8984 3.3201

2024-12-31 360005 光大红利 A 1.7282 5.1758

2024-12-31 360006 光大保德信新增长 A 1.1767 3.9296

2024-12-31 360007 光大保德信优势 A 0.6309 1.0901

2024-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.365 1.887

2024-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.342 1.808

2024-12-31 360010 均衡精选 A 0.5582 1.1784

2024-12-31 360011 动态优选 A 0.837 2.635

2024-12-31 360012 光大保德信中小盘混合 A 1.5582 2.1060

2024-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.021 1.969

2024-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.015 1.919

2024-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.537 2.600

2024-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 1.0837 1.1447

基金

七日年化收

日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 益率(%)

2024-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.3650 1.195%

2024-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.4323 1.438%

2024-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.3730 1.257%

2024-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.4366 1.497%

2024-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.4202 1.408%

2024-12-31 018655 光大保德信耀钱包货币 C 0.4367 1.498%

2024-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.3525 1.171%

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2025 年 1 月 1 日

[查看PDF原文]
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