基金公告

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告查看PDF原文

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年

年度基金份额净值公告

经基金托管人复核,截至2024年12月31日,蜂巢基金管理有限

公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:

基金名称基金份额净值基金份额累计净值

(元)(元)

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A1.06411.2236

蜂果添鑫纯债债券型证券投资基金C1.06411.2236

蜂巢添中短债债券型证券投资基金A1.07861.1786

蜂巢添中短债债券型证券投资基金(1.05951.1595

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A1.08761.2771

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C1.18051.2970

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金E1.08651.0865

蜂巢恒利馈券型证券投资基金A1.14601.1990

蜂巢恒利债券型证券投资基金C1.12981.1828

蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资1.00511.1601

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金1.21041.2104

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A1.02601.1790

蜂巢添益纯债债养型证券投资基金C1.03061.1766

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E1.05031.1243......

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