基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
富国双债增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告查看PDF原文

富国双债增强债券型证券投资基金

二 0 二四年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期: 2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国双债增强债券

基金主代码 010435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总 1,795,575,297.93 份

本基金在严格控制组合下行风险的前提下,通过主动管理充

投资目标 分捕捉可转债(含可交换债)和信用债市场投资机会,追求超

越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债(含可分

离交易可转债)及可交换债、信用债等固定收益类金融工具的

主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳

投资策略 定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资

产投资,力求提高基金总体收益率。本基金将根据投资目标和

股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存

托凭证的投资。

中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全价

业绩比较基准 (总值)指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*5%+经汇率调

整的恒生指数收益率*5%

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险

风险收益特征 水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基

金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国双债增强债券 A 富国双债增强 富国双债增强

简称 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 010435 010436 018958

代码

报告期末下属分级基 1,361,025,969.33 份 42,085,655.16 392,463,673.4

金的份额总额 份 4 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:

人民币元

报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 富国双债增强债券 富国双债增强债 富国双债增强债

A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 27,880,782.62 917,270.63 7,286,773.97

2.本期利润 11,117,381.09 46,086.04 2,620,584.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0009 0.0066

4.期末基金资产净值 1,458,568,836.97 44,408,962.98 419,799,904.67

5.期末基金份额净值 1.0717 1.0552 1.0697

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1)富国双债增强债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.70% 0.49% 2.52% 0.28% -1.82% 0.21%

过去六个月 5.00% 0.50% 4.53% 0.25% 0.47% 0.25%

过去一年 4.28% 0.43% 6.77% 0.22% -2.49% 0.21%

过去三年 6.26% 0.33% 4.04% 0.21% 2.22% 0.12%

自基金合同 15.37% 0.30% 9.21% 0.20% 6.16% 0.10%

生效起至今

(2)富国双债增强债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.25% 0.48% 2.52% 0.28% -2.27% 0.20%

过去六个月 4.44% 0.50% 4.53% 0.25% -0.09% 0.25%

过去一年 3.58% 0.43% 6.77% 0.22% -3.19% 0.21%

过去三年 4.91% 0.33% 4.04% 0.21% 0.87% 0.12%

自基金合同 13.53% 0.30% 9.21% 0.20% 4.32% 0.10%

生效起至今

(3)富国双债增强债券 E

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.55% 0.48% 2.52% 0.28% -1.97% 0.20%

过去六个月 4.84% 0.50% 4.53% 0.25% 0.31% 0.25%

过去一年 4.13% 0.43% 6.77% 0.22% -2.64% 0.21%

自基金分级

生效日起至 1.53% 0.39% 4.49% 0.20% -2.96% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

(1)自基金合同生效以来富国双债增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 11 月 18 日成立,建仓期 6 个月,从 2020 年 11 月 18 日起

至 2021 年 5 月 17 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2)自基金合同生效以来富国双债增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 11 月 18 日成立,建仓期 6 个月,从 2020 年 11 月 18 日起

至 2021 年 5 月 17 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(3)自基金 E 级份额生效以来富国双债增强债券 E 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2023 年 8 月 4 日起增加 E 类份额,相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

俞晓斌 本基金现 2020-11-18 - 18 硕士,曾任上海国际货币经纪

任基金经 有限责任公司经纪人;自 2012

理 年 10 月加入富国基金管理有

限公司,历任交易员、高级交

易员、资深交易员、固定收益

基金经理、固定收益投资部固

定收益投资总监助理;现任富

国基金固定收益投资部固定收

益投资副总监兼固定收益基金

经理。自 2016 年 12 月起任富

国泰利定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理;自

2018 年 12 月起任富国两年期

理财债券型证券投资基金基金

经理;自 2019 年 03 月起任富

国天盈债券型证券投资基金

(LOF)基金经理;自 2019 年

03 月起任富国稳健增强债券型

证券投资基金(原富国信用增

强债券型证券投资基金)基金

经理;自 2020 年 11 月起任富

国双债增强债券型证券投资基

金基金经理;自 2021 年 06 月

起任富国泰享回报 6 个月持有

期混合型证券投资基金基金经

理;自 2022 年 11 月起任富国

恒享回报 12 个月持有期混合

型证券投资基金基金经理;自

2023 年 04 月起任富国稳健添

盈债券型证券投资基金基金经

理;具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确

定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国双债增强债券型证券投资基金的

管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、

《富国双债增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资

风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合

符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市

场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等

相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及

授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年第四季度,国内宏观基本面在逆周期调节加力情况下有所企稳,部分行业在“两重”“两新”等扩内需政策推动下表现较为突出。经济中亮点较前期增多,但推动整体回升的力量仍有待加强。结构上看,生产偏强,消费稍弱,基建和制造业投资强、地产投资弱的格局延续,外贸维持一定韧性。具体来看,制造业 PMI 在 10-12 月重返荣枯线以上,生产分项维持强势,新订单有所改善,库存和从业人员较为平淡。工业增加值平稳运行,装备及高新技术制造业增长较快。居民消费方面,10 月呈现上行趋势,但 11 月又出现回落,内生增速尚未明显改善。以旧换新政策推动下,家电家具和汽车等品类增速相对较高。固定资产

投资平稳增长,制造业投资增速维持韧性,为固定资产投资增速的主要支撑。基建数据略下行,地产投资下滑趋势趋缓,但负增仍较为明显。对外贸易方面,出口表现较为平稳,但环比动能稍有趋弱,本预期的订单前置也并不明显。物价方面,CPI 在 10 月之后同比增速收窄,PPI 环比回正。四季度,决策层时隔多年将货币政策基调由“稳健”改为“适度宽松”,传递出积极信号,市场对于未来资金面友好环境抱有较高期待。海外市场方面,美国经济数据在四季度总体仍表现出较强韧性,市场对于联储降息的节奏和幅度均做出修正,美国长期限国债收益率在 9 月见底后明显反弹。欧元区经济面临一定压力,日本经济积极因素相对更多。

上述环境下,国内债券市场收益率四季度前期震荡中小幅下行,进入 12 月货币政策基调变化后快速下行。曲线前期阶段性走陡,后随着长端买盘渐强,期限利差逐步收窄。信用利差整体仍维持在较低水平。转债及股指 9 月下旬开始快速拉升,10 月出现较大震荡,11 月之后基本维持在较高点位。上涨过程中,顺周期、科技及价值板块轮番表现,市场信心恢复较为明显。在投资策略上,本组合在四季度适度增配了中短端高等级信用债。转债投资上,四季度前期保持较高仓位,市场持续上涨过程中适度降低暴露。权益则始终保持较高仓位。结构上,综合考量公司资质、政策驱动相关性及估值等因素寻找性价比较高的投资标的,持续优化持仓结构。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率A级为0.70%,C级为0.25%,E级为0.55%,

同期业绩比较基准收益率 A 级为 2.52%,C 级为 2.52%,E 级为 2.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 380,646,576.06 17.67

其中:股票 380,646,576.06 17.67

2 固定收益投资 1,726,098,516.68 80.14

其中:债券 1,726,098,516.68 80.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 6,500,000.00 0.30

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 34,366,585.23 1.60

7 其他资产 6,171,071.12 0.29

8 合计 2,153,782,749.09 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 181,369,884.00 元,占

资产净值比例为 9.43%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,669,054.00 0.35

C 制造业 108,345,321.30 5.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,746,249.00 0.66

G 交通运输、仓储和邮政业 38,236,676.00 1.99

H 住宿和餐饮业 12,430,301.76 0.65

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 14,464,450.00 0.75

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,384,640.00 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 199,276,692.06 10.36

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 68,006,560.00 3.54

医疗保健 48,683,612.00 2.53

房地产 28,481,310.00 1.48

工业 15,723,042.00 0.82

信息技术 11,269,200.00 0.59

公用事业 9,206,160.00 0.48

合计 181,369,884.00 9.43

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 03900 绿城中国 3,319,500 28,481,310.00 1.48

2 002705新宝股份 1,578,300 23,674,500.00 1.23

3 01999 敏华控股 4,823,200 21,463,240.00 1.12

4 603885吉祥航空 1,216,280 16,663,036.00 0.87

5 00425 敏实集团 1,092,000 15,288,000.00 0.80

6 600004白云机场 1,560,900 14,984,640.00 0.78

7 002142宁波银行 595,000 14,464,450.00 0.75

8 600258首旅酒店 847,328 12,430,301.76 0.65

9 01530 三生制药 1,928,000 10,854,640.00 0.56

10 002697红旗连锁 1,605,500 9,488,505.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 101,286,521.92 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 294,812,998.08 15.33

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 383,396,199.78 19.94

5 企业短期融资券 20,139,618.63 1.05

6 中期票据 522,431,103.22 27.17

7 可转债(可交换债) 404,032,075.05 21.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,726,098,516.68 89.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 110059 浦发转债 1,535,650 167,385,639.63 8.71

2 175326 20 中金 14 870,000 88,229,441.09 4.59

3 019740 24 国债 09 850,000 86,073,887.67 4.48

102380100 23 华能 700,000

MTN001(能源保

4 供特别债) 74,148,590.16 3.86

5 138641 22 交 Y12 600,000 60,888,871.23 3.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同的约定,本基金不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国国际金融股份有限公司在报告期内曾被中国证券监督管理委员会立案调查,在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 256,112.58

2 应收证券清算款 5,366,322.33

3 应收股利 535,421.50

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,214.71

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,171,071.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 167,385,639.63 8.71

2 113647 禾丰转债 29,162,544.78 1.52

3 113606 荣泰转债 14,826,062.30 0.77

4 113046 金田转债 12,659,542.09 0.66

5 123179 立高转债 12,062,793.03 0.63

6 113640 苏利转债 9,733,930.13 0.51

7 113649 丰山转债 9,228,230.97 0.48

8 111009 盛泰转债 8,740,989.11 0.45

9 123113 仙乐转债 8,157,225.56 0.42

10 127062 垒知转债 8,063,807.02 0.42

11 110092 三房转债 7,943,115.97 0.41

12 128119 龙大转债 7,823,604.76 0.41

13 127059 永东转 2 6,996,078.92 0.36

14 113657 再 22 转债 6,852,361.64 0.36

15 123165 回天转债 6,269,514.90 0.33

16 123212 立中转债 5,968,184.14 0.31

17 113636 甬金转债 5,277,528.65 0.27

18 127042 嘉美转债 4,811,056.75 0.25

19 118042 奥维转债 4,381,826.26 0.23

20 113681 镇洋转债 4,365,305.21 0.23

21 113609 永安转债 4,223,036.71 0.22

22 123180 浙矿转债 3,830,066.04 0.20

23 113059 福莱转债 3,825,336.99 0.20

24 127105 龙星转债 3,777,531.66 0.20

25 123236 家联转债 3,750,214.46 0.20

26 113655 欧 22 转债 3,687,585.66 0.19

27 118031 天 23 转债 2,868,776.43 0.15

28 123233 凯盛转债 2,832,812.43 0.15

29 113542 好客转债 2,747,873.98 0.14

30 128127 文科转债 2,485,898.23 0.13

31 113685 升 24 转债 2,362,146.41 0.12

32 118034 晶能转债 2,221,990.34 0.12

33 127094 红墙转债 2,160,043.84 0.11

34 123155 中陆转债 2,105,971.02 0.11

35 123108 乐普转 2 1,957,308.43 0.10

36 127031 洋丰转债 1,945,941.10 0.10

37 118029 富淼转债 1,861,292.67 0.10

38 123218 宏昌转债 1,763,967.12 0.09

39 110086 精工转债 1,271,708.90 0.07

40 127070 大中转债 1,063,074.98 0.06

41 128130 景兴转债 1,061,199.24 0.06

42 113661 福 22 转债 1,059,013.15 0.06

43 118022 锂科转债 1,027,997.26 0.05

44 123104 卫宁转债 1,025,142.33 0.05

45 128097 奥佳转债 979,313.16 0.05

46 127027 能化转债 967,704.15 0.05

47 127024 盈峰转债 809,291.00 0.04

48 127054 双箭转债 587,500.68 0.03

49 127087 星帅转 2 579,781.64 0.03

50 110090 爱迪转债 515,808.56 0.03

51 123168 惠云转债 269,044.66 0.01

52 127090 兴瑞转债 39,168.90 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 富国双债增强债 富国双债增强债 富国双债增强债券

券 A 券 C E

报告期期初基金份额总额 1,689,161,303.0 46,327,575.54 366,766,789.87

7

报告期期间基金总申购份额 32,882,923.49 16,978,157.20 47,205,972.13

报告期期间基金总赎回份额 361,018,257.23 21,220,077.58 21,509,088.56

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,361,025,969.3 42,085,655.16 392,463,673.44

3

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 949.13

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 949.13

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

(份) (元)

1 赎回 2024-10- 949.13 -998.58 0.000%

10

合计 949.13 -998.58

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2024-10-01 至 460,46 58,476 401,987,69

机构 1 2024-12-31 3,926. - ,228.8 7.96 22.39%

77 1

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国双债增强债券型证券投资基金的文件

2、富国双债增强债券型证券投资基金基金合同

3、富国双债增强债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国双债增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2025 年 01 月 22 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1