中欧国企红利混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 12 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧国企红利混合型证券投资基金
基金简称 中欧国企红利混合
基金主代码 019015
基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧国企红利混合
型证券投资基金基金合同》、《中欧国企红利混合型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分类基金的基金简称 中欧国企红利混合 A 中欧国企红利混合 C
下属分类基金的交易代码 019015 019016
基准日下属分
类基金份额净 1.1065 1.0984
截止基准 值(单位:人
日下属分 民币元 )
级基金的 基准日下属分
相关指标 类基金可供分 4,874,962.33 10,900,940.34
配利润(单位:
人民币元 )
本次下属分类基金分红方
案(单位:人民币元/10 份 0.443 0.440
基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现金红利发放日
(“现金红利发放日”是指现金红 2024 年 12 月 19 日
利划出托管户的日期)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人
红利再投资相关事项的 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本
说明 基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日,自 2024 年 12 月
19 日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时
间内赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024 年 12 月 14 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1