兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业弘远回报混合发起式
基金主代码 019587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年09月03日
报告期末基金份额总额 20,368,717.48份
本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进
投资目标 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。
投资策略 （1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）
港股通标的股票投资策略；（4）债券类资产投资
策略；（5）可转换债券投资策略；（6）可交换债
券投资策略；（7）资产支持证券投资策略；（8）
股指期货投资策略
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业弘远回报混合发起 兴业弘远回报混合发起
式A 式C
下属分级基金的交易代码 019587 019588
报告期末下属分级基金的份额总 11,869,891.98份 8,498,825.50份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
主要财务指标 兴业弘远回报混合发 兴业弘远回报混合发
起式A 起式C
1.本期已实现收益 112,400.35 205,206.33
2.本期利润 -334,494.29 -370,674.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0295 -0.0301
4.期末基金资产净值 11,946,399.88 8,539,539.52
5.期末基金份额净值 1.0064 1.0048
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业弘远回报混合发起式A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -2.17% 1.17% -0.90% 1.25% -1.27% -0.08%
自基金合同
生效起至今 0.64% 1.03% 16.33% 1.45% -15.69% -0.42%
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
兴业弘远回报混合发起式C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -2.29% 1.17% -0.90% 1.25% -1.39% -0.08%
自基金合同
生效起至今 0.48% 1.04% 16.33% 1.45% -15.85% -0.41%
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金合同自 2024 年 9 月 3 日起生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满 1 年。
2、根据本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
1、本基金合同自 2024 年 9 月 3 日起生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满 1 年。
2、根据本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
中国籍，邹慧先生，复旦大
学金融学专业硕士研究生。
2004年9月至2005年10月，
在湘财证券股份有限公司
权益投资部总经理、 研究部担任研究员；2005年
邹慧 2024- - 20年 10月至2006年7月，在金信
基金经理 09-03 证券研究部担任研究员；20
06年7月至2007年1月在长
江证券股份有限公司研究
部担任研究员；2007年1月
至2011年6月，在东方证券
股份有限公司研究部担任
研究员；2011年7月至2012
年8月，在浙商证券股份有
限公司投资部任投资经理；
2012年9月至2017年5月，在
东方证券股份有限公司投
资部任首席策略分析师；20
17年5月至2018年3月，在东
方证券股份有限公司股权
投资部任投资总监；2018年
3月加入兴业基金管理有限
公司，现任权益投资部总经
理、基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
整个四季度，在积极有力的政策支持下，市场维持了较高的做多热情，成交量维持在高位。尽管指数维持区间震荡，但市场存在较多机会，商贸零售、电子、计算机、通信等行业涨幅居前。本产品适时增加了组合的进攻性，围绕科技创新展开配置，增配了
电子、军工、新能源等方向，取得了不错的投资收益。展望2025年，随着货币政策和财政政策的协同发力，国内经济有望开启新一轮经济复苏周期，将为市场的长期稳定发展提供有力支撑。本产品将适度调整组合的均衡性，围绕经济复苏方向，积极增配顺周期行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业弘远回报混合发起式A基金份额净值为1.0064元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.90%；截至报告期末兴业弘远回报混合发起式C基金份额净值为1.0048元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 17,950,274.07 86.79
其中：股票 17,950,274.07 86.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 604,954.68 2.92
其中：债券 604,954.68 2.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 2,064,062.65 9.98
8 其他资产 63,657.93 0.31
9 合计 20,682,949.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 102,816.00 0.50
C 制造业 14,699,947.29 71.76
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 - -
J 金融业 405,317.00 1.98
K 房地产业 340,326.00 1.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 500,115.00 2.44
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,048,521.29 78.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 1,470,329.26 7.18
金融 431,423.52 2.11
合计 1,901,752.78 9.28
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 688002 睿创微纳 31,609 1,485,939.09 7.25
2 301358 湖南裕能 17,800 806,696.00 3.94
3 002475 立讯精密 18,400 749,984.00 3.66
4 688312 燕麦科技 24,100 742,280.00 3.62
5 002851 麦格米特 10,700 657,622.00 3.21
6 688778 厦钨新能 13,445 613,629.80 3.00
7 600066 宇通客车 22,300 588,274.00 2.87
8 H00175 吉利汽车 40,000 548,956.51 2.68
9 H01585 雅迪控股 44,000 527,250.13 2.57
10 002916 深南电路 4,200 525,000.00 2.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 604,954.68 2.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 604,954.68 2.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 019740 24国债09 2,000 202,526.79 0.99
2 019749 24国债15 2,000 201,552.33 0.98
3 019758 24国债21 2,000 200,875.56 0.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资前十名证券发行主体中：1）水晶光电：公司于2024年4月30日收到来自深圳证券交易所关于公司披露的《关于2024年第一季度报告的更正公告》的监管函，公司误将2024年一季度中的总资产、归属上市公司股东的所有者权益金额误填为上年同期末的数值，公司已对相关问题进行修改。2）湖南裕能：公司于2024年4月20日收到来自深圳证券交易所关于公司披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》的关注函，公司已对激励计划中设置不同维度考核指标的相关问题进行回复。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 63,657.93
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 63,657.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
兴业弘远回报混合发起 兴业弘远回报混合发起
式A 式C
报告期期初基金份额总额 10,541,943.61 27,108,385.80
报告期期间基金总申购份额 1,429,498.68 1,515,749.04
减：报告期期间基金总赎回份额 101,550.31 20,125,309.34
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 11,869,891.98 8,498,825.50
注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
兴业弘远回报混合发 兴业弘远回报混合发
起式A 起式C
报告期期初管理人持有的本基金份
额 10,002,222.44 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额 10,002,222.44 -
报告期期末持有的本基金份额占基 84.27 -
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 3年
有资金 10,002,222.44 49.11% 10,002,222.44 49.11%
基金管理人高
级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,002,222.44 49.11% 10,002,222.44 49.11% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 20241001-20241
构 1 231 10,002,222.44 - - 10,002,222.44 49.11%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
2025年01月22日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1