基金公告

信澳稳鑫债券型证券投资基金（信澳稳鑫债券A）基
              金产品资料概要更新
                                          编制日期：2024年12月25日
                    送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称          信澳稳鑫债券          基金代码        019947
下属基金简称      信澳稳鑫债券 A        下属基金代码    019947
基金管理人        信达澳亚基金管理有限 基金托管人      交通银行股份有限公司
                  公司
基金合同生效日    2023-12-26
基金类型          债券型                交易币种        人民币
运作方式          契约型开放式          开放频率        每个开放日
                                        开始担任本基金  2023-12-26
                  周帅                  基金经理的日期
                                        证券从业日期    2009-07-01
基金经理                                开始担任本基金
                                        基金经理的日期  2023-12-26
                  马俊飞
                                        证券从业日期    2017-06-28
                  《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
                  200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他              定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
                  应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
                  作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
                  月内召集基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《信澳稳鑫债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。
投资目标          本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业
                  绩比较基准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增值。
                  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政
投资范围          府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短
                  期融资券(包括超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可
                  分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、
                  银行存款、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
                  基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                  本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
                  交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
                  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
                  行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
                  产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
                  保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
                  产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
                  购款等。
                  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
                  在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略      本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货投
                  资策略。
业绩比较基准      中债综合财富（1年以下）指数收益率×90%＋一年定期存款利率(税后)
                  ×10%
                  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
风险收益特征      合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益
                  品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
                                  数据截止日期：2024-09-30
                                                    0.34%  银行存款和结算
                                                  备付金合计
                                                    0.39%  其他资产
                                                    14.98%  买入返售金融
                                                  资产
                                                    84.29%  固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
  图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
      费用类型            份额（S）或金额（M）      收费方式/费率    备注
                            /持有期限（N）
                              M < 100 万元              0.30%
                        100 万元 ≤ M < 300 万元        0.20%
  申购费（前收费）
                        300 万元 ≤ M < 500 万元        0.10%
                                M ≥ 500 万元        1000.00 元/笔
                                N < 7 天                1.50%
      赎回费
                                  N ≥ 7 天              0.00%
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                  收取方
管理费                    0.20%                  基金管理人、销售机构
托管费                    0.05%                        基金托管人
审计费用                45,000.00                      会计师事务所
信息披露费              120,000.00                    规定披露报刊
其他费用      按照国家有关规定和《基金合同》约
              定，可以在基金财产中列支的费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    1、本基金特有风险
    （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金管
理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
    （2）本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。
    （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
    2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
    3、开放式基金共有的风险。如信用风险、管理风险、流动性风险和其他风险。
（二）重要提示
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
    以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
0755-83160160、4008-888-118］
    《信澳稳鑫债券型证券投资基金基金合同》、《信澳稳鑫债券型证券投资基金托管协议》、《信澳稳鑫债券型证券投资基金招募说明书》
    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    基金份额净值
    基金销售机构及联系方式
    其他重要资料
六、其他情况说明
    无
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