基金公告

平安价值远见混合型证券投资基金
    2024 年第 4 季度报告
                2024 年 12 月 31 日
          基金管理人：平安基金管理有限公司
          基金托管人：中国工商银行股份有限公司
          报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
  基金简称                        平安价值远见混合
  基金主代码                      019952
  基金运作方式                    契约型开放式
  基金合同生效日                  2024 年 2 月 6 日
  报告期末基金份额总额            1,395,160.69 份
  投资目标                        本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩
                                  比较基准的资本增值。
  投资策略                        1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业
                                  配置策略；（2）个股精选策略；（3）港股通投资标的
                                  股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资
                                  策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策
                                  略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策
                                  略；8、信用衍生品投资策略。
  业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×
                                  20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
  风险收益特征                    本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
                                  水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
                                  金。
                                  本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
                                  因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
                                  异带来的特有风险。
  基金管理人                      平安基金管理有限公司
  基金托管人                      中国工商银行股份有限公司
  下属分级基金的基金简称            平安价值远见混合 A      平安价值远见混合 C
  下属分级基金的交易代码                  019952                  019953
  报告期末下属分级基金的份额总额        871,388.48 份          523,772.21 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
                                  平安价值远见混合 A        平安价值远见混合 C
1.本期已实现收益                                39,912.01                23,680.62
2.本期利润                                    -53,125.43                -30,949.29
3.加权平均基金份额本期利润                        -0.0586                  -0.0544
4.期末基金资产净值                          1,006,840.28                602,840.50
5.期末基金份额净值                                1.1554                    1.1510
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                平安价值远见混合 A
                                                业绩比较基
                      净值增长率  业绩比较基
  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④
                        标准差②  准收益率③
                                                  准差④
过去三个月      -4.56%      1.23%      -0.92%      1.34%      -3.64%      -0.11%
过去六个月      14.49%      1.31%      12.15%      1.28%      2.34%      0.03%
自基金合同
                15.54%      1.01%      20.55%      1.06%      -5.01%      -0.05%
生效起至今
                                平安价值远见混合 C
                                                业绩比较基
                      净值增长率  业绩比较基
  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④
                        标准差②  准收益率③
                                                  准差④
过去三个月      -4.55%      1.24%      -0.92%      1.34%      -3.63%      -0.10%
过去六个月      14.32%      1.32%      12.15%      1.28%      2.17%      0.04%
自基金合同
                15.10%      1.01%      20.55%      1.06%      -5.45%      -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2024 年 02 月 06 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
                                                何杰先生，德国奥格斯堡大学硕士，曾
      权益投资                                先后担任华创证券有限公司研究所行业
      中心投资                                研究员、前海人寿保险股份有限公司投
      执行总经                                资经理、新疆前海联合基金管理有限公
      理，平安                                司权益投资部部门总经理兼基金经理。
 何杰 价值远见 2024 年 2 月 6    -      14 年  2021 年 8 月加入平安基金管理有限公
      混合型证    日                        司，现任权益投资中心投资执行总经
      券投资基                                理，同时担任平安低碳经济混合型证券
      金基金经                                投资基金、平安价值领航混合型证券投
      理                                      资基金、平安价值远见混合型证券投资
                                                基金、平安估值优势灵活配置混合型证
                                                券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024 年 4 季度市场分化明显：一方面，宏观政策大幅激发市场情绪，叠加流动性宽松，小
盘风格热点不断；另一方面，和基本面线索相关的蓝筹白马，呈现持续调整。
    回顾四季度，我们继续按照持仓个股的性价比进行调仓。10 月我们在市场较热情绪中做了
一定减仓，11 月以来市场回调特别是港股已经跌回本轮上涨起点，因此我们新建仓了一些品
种，并在回调中加仓至较高仓位。
    展望未来，从中长期宏观周期视角来看，当前经济大概率处于底部区间，但是经济复苏仍待观察验证。在流动性大幅改善环境下，市场情绪或较热，但是主题轮转并非我们擅长的投资方
法。
    对此，我们的做法是坚持长期主义，从股东视角、自下而上以更加严苛的标准选股，坚守价值投资、坚持逆向操作，为本产品持续寻找和耐心持有高性价比的好资产，从而力争获得稳健可持续的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末平安价值远见混合 A 的基金份额净值 1.1554 元，本报告期基金份额净值增长
率为-4.56%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；截至本报告期末平安价值远见混合 C 的基金份额净值 1.1510 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本
报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况
未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规
定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
                        §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）        占基金总资产的比例
                                                                      （%）
  1  权益投资                                  1,423,803.10                86.88
      其中：股票                                1,423,803.10                86.88
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                                        -                    -
      其中：债券                                          -                    -
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                    213,512.61                13.03
  8  其他资产                                      1,432.16                  0.09
  9  合计                                      1,638,747.87                100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 656,553.10 元，占净值比例40.79%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）
  A  农、林、牧、渔业                                          -                -
  B  采矿业                                                    -                -
  C  制造业                                          635,946.00            39.51
  D  电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                                      -                -
  E  建筑业                                                    -                -
  F  批发和零售业                                              -                -
  G  交通运输、仓储和邮政业                                    -                -
  H  住宿和餐饮业                                              -                -
  I  信息传输、软件和信息技术服务
      业                                              131,304.00            8.16
  J  金融业                                                    -                -
  K  房地产业                                                  -                -
  L  租赁和商务服务业                                          -                -
  M  科学研究和技术服务业                                      -                -
  N  水利、环境和公共设施管理业                                -                -
  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -
  P  教育                                                      -                -
  Q  卫生和社会工作                                            -                -
  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -
  S  综合                                                      -                -
      合计                                            767,250.00            47.66
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
      行业类别              公允价值（人民币）          占基金资产净值比例（%）
原材料                                                -                          -
周期性消费品                                136,266.79                        8.47
非周期性消费品                              322,345.26                      20.03
能源                                                  -                          -
金融                                                  -                          -
医疗                                        197,941.05                      12.30
工业                                                  -                          -
地产业                                                -                          -
信息科技                                              -                          -
电信服务                                              -                          -
公用事业                                              -                          -
合计                                        656,553.10                      40.79
注：以上分类采用全球行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    000651    格力电器        3,400      154,530.00                  9.60
  2    603551    奥普科技        14,000      149,520.00                  9.29
  3    09868    小鹏汽车-W        3,400      146,879.20                  9.12
  4    09988    阿里巴巴-W        1,900      144,980.82                  9.01
  5    301362    民爆光电        3,600      141,192.00                  8.77
  6    06186    中国飞鹤        27,000      136,266.79                  8.47
  7    603444      吉比特            600      131,304.00                  8.16
  8    00867    康哲药业        17,000      118,857.23                  7.38
  9    603515    欧普照明        6,000        98,700.00                  6.13
  10    01858    春立医疗        10,000        79,083.82                  4.91
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1  存出保证金                                                        1,332.16
  2  应收证券清算款                                                          -
  3  应收股利                                                                -
  4  应收利息                                                                -
  5  应收申购款                                                          100.00
  6  其他应收款                                                              -
  7  其他                                                                    -
  8  合计                                                              1,432.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                                平安价值远见混合 A      平安价值远见混合 C
报告期期初基金份额总额                          885,377.24              491,509.91
报告期期间基金总申购份额                        385,082.57              403,571.63
减:报告期期间基金总赎回份额                      399,071.33              371,309.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                      -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                          871,388.48              523,772.21
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  为保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《平安价值远见混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，基金管理人平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开平安价值远见混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议
《关于持续运作平安价值远见混合型证券投资基金的议案》。详细内容请阅读本公司于 2024 年12 月 6 日发布的《平安基金管理有限公司关于召开平安价值远见混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》。
                        §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  （1）中国证监会准予平安价值远见混合型证券投资基金募集注册的文件
    （2）平安价值远见混合型证券投资基金基金合同
    （3）平安价值远见混合型证券投资基金托管协议
    （4）法律意见书
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
9.3 查阅方式
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）
                      平安基金管理有限公司
                          2025 年 1 月 21 日
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