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蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢趋势臻选混合

基金主代码 019985

基金合同生效日 2024 年 04 月 23 日

报告期末基金份额总 18,836,733.27 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金

资产的长期稳健增值。

1.资产配置策略;2.股票投资策略;3.债券投资策略;4.资产支持证券

投资策略 投资策略;5.可转换债券及可交换债券投资策略;6.证券公司短期公司

债投资策略;7.股指期货投资策略;8.国债期货投资策略;9.股票期权

投资策略;10.信用衍生品投资策略;11.参与融资业务的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率

*5%

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和

风险收益特征 货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还

需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 蜂巢趋势臻选混合 A 蜂巢趋势臻选混合 C 蜂巢趋势臻选混合 E

简称

下属分级基金的交易 019985 019986 022030

代码

报告期末下属分级基 8,835,010.52 份 9,952,768.84 份 48,953.91 份

金的份额总额

本基金是混合型证券 本基金是混合型证券 本基金是混合型证券

投资基金,预期风险 投资基金,预期风险 投资基金,预期风险

和预期收益高于债券 和预期收益高于债券 和预期收益高于债券

型基金和货币市场基 型基金和货币市场基 型基金和货币市场基

金,但低于股票型基 金,但低于股票型基 金,但低于股票型基

下属分级基金的风险 金。本基金如投资港 金。本基金如投资港 金。本基金如投资港

收益特征 股通标的股票,还需 股通标的股票,还需 股通标的股票,还需

承担港股通机制下因 承担港股通机制下因 承担港股通机制下因

投资环境、投资标 投资环境、投资标 投资环境、投资标

的、市场制度以及交 的、市场制度以及交 的、市场制度以及交

易规则等差异带来的 易规则等差异带来的 易规则等差异带来的

特有风险。 特有风险。 特有风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

蜂巢趋势臻选混合 A 蜂巢趋势臻选混合 C 蜂巢趋势臻选混合 E

1.本期已实现收益 2,604,089.21 4,376,051.19 253.77

2.本期利润 388,530.04 684,760.59 -1,239.99

3.加权平均基金份额 0.0518 0.0558 -0.1752

本期利润

4.期末基金资产净值 9,930,995.92 11,154,799.40 54,908.14

5.期末基金份额净值 1.1241 1.1208 1.1216

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

蜂巢趋势臻选混合 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 2.37% 2.06% -0.97% 1.25% 3.34% 0.81%

过去六个月 13.89% 1.83% 11.15% 1.19% 2.74% 0.64%

自基金合同 12.41% 1.58% 10.17% 1.05% 2.24% 0.53%

生效起至今

蜂巢趋势臻选混合 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 2.23% 2.06% -0.97% 1.25% 3.20% 0.81%

过去六个月 13.63% 1.83% 11.15% 1.19% 2.48% 0.64%

自基金合同 12.08% 1.57% 10.17% 1.05% 1.91% 0.52%

生效起至今

蜂巢趋势臻选混合 E 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 2.22% 2.06% -0.97% 1.25% 3.19% 0.81%

自基金合同 22.34% 2.11% 14.35% 1.38% 7.99% 0.73%

生效起至今

注:(1)本基金成立于 2024 年 4 月 23 日。

(2)本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%。

(3)本基金自 2024 年 8 月 19 日起增设 E 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金合同生效日为 2024 年 4 月 23 日。本基金于 2024 年 8 月 19 日增设 E 类基金份额,E

类份额自 2024 年 8 月 22 日起开始有份额。

(2)根据基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内,基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金合同的相关要求。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

徐嶒先生,香

港中文大学硕

士,曾任职于

LEK

Consulting、

埃森哲咨询公

司和东吴基金

管理有限公

司。在东吴基

徐嶒 本基金基金经 2024-04-23 - 14 年 金 12 年间历

理 任研究员、基

金经理助理和

基金经理。

2023 年 4 月

加入蜂巢基金

管理有限公

司,现任蜂巢

趋势臻选混合

型证券投资基

金基金经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易方面的相关制度。本报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度,未发现本基金存在异常交易情况。本报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 4 季度 A 股和港股市场先扬后抑,在 9 月底 10 月初市场大幅上涨后震荡整理回落。期

间以“AI+”为代表的科技股表现较好。蜂巢趋势臻选产品在上涨后小幅降低仓位,同时降低了港股和新能源板块的持仓比例,提高了科技和消费的持仓占比。

展望 2025 年我们认为经济有望在一系列政策出台的背景下企稳回升,给 A 股和港股提供上涨的

有力支撑。我们认为 A 股已经摆脱了前几年持续下跌的态势,后续如果经济企稳回升的预期慢慢得到兑现,市场可能进入震荡走高的慢牛阶段。我们看好红利资产在今后几年作为配置资产的投资价值,同时也看好以“AI+”为代表的科技股在今后经济转型中的投资价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末蜂巢趋势臻选混合 A 基金份额净值为 1.1241 元,本报告期内,该类基金份额净值

增长率为 2.37%,同期业绩比较基准收益率为-0.97%;截至报告期末蜂巢趋势臻选混合 C 基金份额净值为 1.1208 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 2.23%,同期业绩比较基准收益率为-0.97%;截至报告期末蜂巢趋势臻选混合 E 基金份额净值为 1.1216 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 2.22%,同期业绩比较基准收益率为-0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末,本基金连续 80 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形,基金管理

人已按基金合同约定向中国证监会报告并提出解决方案。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 19,227,270.05 89.71

其中:股票 19,227,270.05 89.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 2,053,905.41 9.58

金合计

8 其他资产 151,046.70 0.70

9 合计 21,432,222.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,631,185.55 36.10

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,186,729.00 5.61

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 2,979,291.94 14.09

息技术服务业

J 金融业 4,829,025.00 22.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 307,476.00 1.45

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 568,100.00 2.69

S 综合 - -

合计 17,501,807.49 82.79

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 359,488.73 1.70

信息技术 1,365,973.83 6.46

合计 1,725,462.56 8.16

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601398 工商银行 186,900 1,293,348.00 6.12

2 601288 农业银行 240,500 1,284,270.00 6.07

3 601939 建设银行 141,900 1,247,301.00 5.90

4 600104 上汽集团 51,200 1,062,912.00 5.03

5 002463 沪电股份 18,800 745,420.00 3.53

6 002517 恺英网络 45,400 617,894.00 2.92

7 301155 海力风电 11,300 602,403.00 2.85

8 300059 东方财富 23,300 601,606.00 2.85

9 002202 金风科技 57,700 596,041.00 2.82

10 601595 上海电影 23,000 568,100.00 2.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,本基金投资的前十名证券除以下标的外,其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)工商银行(发行人:中国工商银行股份有限公司)

该证券发行人及其分支机构因违规经营多次受到监管机构处罚。

(2)农业银行(发行人:中国农业银行股份有限公司)

该证券发行人及其分支机构因违规经营和未依法履行职责多次受到监管机构处罚。

(3)建设银行(发行人:中国建设银行股份有限公司)

该证券发行人及其分支机构因违规经营多次受到监管机构处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 150,848.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 198.52

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 151,046.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

蜂巢趋势臻选混合 A 蜂巢趋势臻选混合 C 蜂巢趋势臻选混合 E

报告期期初基金份额 12,457,228.65 27,835,939.23 21.82

总额

报告期期间基金总申 5,404,440.77 6,147,823.08 55,613.03

购份额

减:报告期期间基金 9,026,658.90 24,030,993.47 6,680.94

总赎回份额

报告期期间基金拆分 - - -

变动份额(份额减少

以“-”填列)

报告期期末基金份额 8,835,010.52 9,952,768.84 48,953.91

总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

蜂巢趋势臻选混合 A 蜂巢趋势臻选混合 C 蜂巢趋势臻选混合 E

报告期期初管理人持 0.00 - -

有的本基金份额

报告期期间买入/申购 2,477,889.45 - -

总份额

报告期期间卖出/赎回 0.00 - -

总份额

报告期期末管理人持 2,477,889.45 - -

有的本基金份额

报告期期末持有的本 13.1546 - -

基金份额占基金总份

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

(份) (元)

1 申购 2024-12-12 1,213,821.19 1,400,000.00 0.0012

2 申购 2024-12-19 1,264,068.26 1,426,947.24 0.0012

合计 2,477,889.45 2,826,947.24

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本报告期内,本基金未存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》、基金管理人官网以及中国证监会基金电子化信息披露平台进行了如下信息披露:

1.2024 年 10 月 11 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售

有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

2.2024 年 10 月 22 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售

有限公司、南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

3.2024 年 10 月 23 日披露了《蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》;

4.2024 年 10 月 30 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售

有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

5.2024 年 11 月 01 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售

有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

6.2024 年 11 月 16 日披露了《关于蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金开展直销柜台基金申购费

率优惠的公告》;

7.2024 年 12 月 13 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限

公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

8.2024 年 12 月 18 日披露了《关于不法分子冒用“蜂巢基金”名义进行不法活动的澄清公告》;

9.2024 年 12 月 20 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售

有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

10.2024 年 12 月 28 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金 2024 年底及 2025 年

非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》;

11.2024 年 12 月 31 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金参与国海证券股份有限公

司费率优惠活动的公告》;

12.2024 年 12 月 31 日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股

份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金的文件;

2、蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金合同;

3、蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金托管协议;

4、蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(http://www.hexaamc.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问,可拨打客服电话(400-100-3783)咨询本基金管理人。

蜂巢基金管理有限公司

二〇二五年一月二十日

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