净值日报更正公告
我司管理的中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金,基金代码为020165,于2024年1月14日首次上传净值后,当日重新报送,相关信息如下:
基金简称 中信保诚中债0-2 年政金债指数 A 中信保诚中债0-2 年政金债指数 C
基金代码 020165 020164
估值日期 2025 年 1 月 14 日 2025 年 1 月 14 日
基金份额净值 1.01884440 1.03006887
基金份额累计净 1.03184440 1.03106887
值
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
中信保诚基金管理有限公司
2024 年 1 月 14 日
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