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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告查看PDF原文

兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基

金(FOF)

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(F

OF)

基金主代码 020185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年07月23日

报告期末基金份额总额 25,229,436.39份

本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行

投资目标 配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实

现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者

的养老资金理财需求。

本基金属于目标风险策略基金,目标风险水平

为稳健,基金管理人根据该风险偏好设定权益

类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在

一定范围内动态调整以维持基金相对恒定的风

投资策略 险水平,在此基础上,基金管理人将精选基金

品种,控制基金下行风险,力争实现资产的长

期稳健增值。

主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、基

金筛选策略;3、基金配置策略;4、股票投资

策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投

资策略;7、可转换债券和可交换债券投资策略。

中证普通债券型基金指数收益率*70%+中证股

业绩比较基准 票型基金指数收益率*25%+银行活期存款利率

(税后)*5%

本基金为混合型基金中基金(FOF),具体定

位为稳健目标风险型基金中

风险收益特征 基金(FOF)。本基金预期风险和预期收益率

低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),

高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、

货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

1.本期已实现收益 301,756.01

2.本期利润 109,589.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043

4.期末基金资产净值 25,754,434.02

5.期末基金份额净值 1.0208

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.42% 0.29% 0.89% 0.46% -0.47% -0.17%

自基金合同

生效起至今 2.08% 0.24% 4.47% 0.46% -2.39% -0.22%

本基金的业绩比较基准为:中证普通债券型基金指数收益率*70%+中证股票型基金指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金合同自2024年7月23日起生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满1年。2、根据本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍,北京大学金融数学

朱小明 基金经理 2024- - 12年 专业硕士研究生。2012年7

07-23 月至2014年6月,在国泰基

金管理有限公司担任量化

研究员;2014年7月至2016

年6月,在德骏达隆资产管

理有限公司担任量化投资

岗;2016年7月至2019年10

月,在万家基金管理有限公

司担任量化投资岗,期间20

17年4月至2019年10月分别

担任万家180指数证券投资

基金、万家中证红利指数证

券投资基金(LOF)、万家

上证50交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。

2019年10月加入兴业基金

管理有限公司,现任基金经

理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,市场整体处于震荡区间。本基金在报告期内逐步增加权益类基金的配置,以宽基ETF为主,同时通过持有QDII类产品、债券ETF等提升组合配置的多样性,使得组合更加均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)基金份额净值为1.0208元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.42%,同期业绩比较基准收益率为

0.89%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 24,357,459.27 94.34

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,460,978.39 5.66

8 其他资产 623.95 0.00

9 合计 25,819,061.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金投资范围不包括股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金投资范围不包括国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 73.34

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 550.61

7 其他 -

8 合计 623.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属

于基金

占基金 管理人

序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 及管理

号 (份) (元) 值比例 人关联

(%) 方所管

理的基

兴业裕恒A 契约型开 2,634,04 2,865,04 是

1 003671 放式 0.07 5.38 11.12

兴业天融A 契约型开 1,827,65 2,053,18 是

2 002638 放式 2.38 4.68 7.97

兴业添利 契约型开 1,962,47 2,038,22 是

3 001299 放式 2.76 4.21 7.91

兴业短债A 契约型开 1,967,51 2,019,06 是

4 002301 放式 6.75 5.69 7.84

兴业添天盈A 契约型开 2,012,14 2,012,14 是

5 001624 放式 3.28 3.28 7.81

富国中债7-1 契约型开

6 511520 0年政策性金 15,000.00 1,725,48 6.70 否

融债ETF 放式 0.00

易方达信用 契约型开 1,139,10 1,302,22 否

7 000033 债C 放式 9.23 9.67 5.06

广发纯债C 契约型开 1,036,69 1,297,83 否

8 270049 放式 5.85 9.53 5.04

兴业福鑫 契约型开 991,781.6 1,024,01 是

9 004140 放式 8 4.58 3.98

易方达投资 契约型开 854,993.1 1,001,45 否

10 000206 级信用债C 放式 6 3.49 3.89

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2024年10月01日至 其中:交易及持有基金管理

项目 2024年12月31日 人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费(元) - -

当期交易基金产生的赎

回费(元) - -

当期持有基金产生的应

支付销售服务费(元) 5,321.48 1,458.21

当期持有基金产生的应

支付管理费(元) 18,138.89 10,752.26

当期持有基金产生的应

支付托管费(元) 4,891.59 2,663.30

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 25,229,436.39

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 25,229,436.39

注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,777.96

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,777.96

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 39.64

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 3年

有资金 10,001,777.96 39.64% 10,001,777.96 39.64%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,001,777.96 39.64% 10,001,777.96 39.64% -

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 20241001-20241

构 1 231 10,001,777.96 - - 10,001,777.96 39.64%

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造

成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(一)兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集注

册的文件

(二)《兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金

合同》

(三)《兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管

协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2025年01月22日

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