中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券鸿安债券型证券投资基金 A 类、C 类份额净值精度的公告
中银证券鸿安债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基金代码:020506)、C类份额(基金代码:020507)于2024年11月29日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一致,决定自2024年11月29日起提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届
时不再另行公告。
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特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2024 年 11 月 30 日
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