关于提高东吴恒益纯债债券型证券
投资基金C类份额净值精度的公告
东吴恒益纯债债券型证券投资基金C类份额(以下简称“本基金”)(基金代
码:020612)于2025年01月08日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份
额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自
2025年01月08日起提高本基金C类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第
9位四舍五入。
本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响
时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
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风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2025年01月10日
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