富国基金管理有限公司关于富国盛利增强债券型发起式证券投 资基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的
公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国盛利增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并因增加 E 类基金份额对基金合同及《富国盛利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。
本次因增加 E 类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，修改后
的基金合同和托管协议将自 2024 年 10 月 18 日起正式生效。现将有关情况说明如
下：
（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排
1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额的份额
代码为 022357。增加 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类基金份额。
本基金现有的 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申
购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额对应的基金代码进
行申购。
2、E 类基金份额的费率结构
1）申购费
E 类基金份额不收取申购费。
2）赎回费
E 类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有人
赎回基金份额时收取。E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3）销售服务费
E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费按前一
日 E 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。
3、E 类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的 A 类、C 类基金份额相同。
4、本基金 E 类基金份额适用的销售机构
本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管协议的修订
本次修订内容包括因增加 E 类基金份额、本基金实际运作而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示：
1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024 年 10 月 16 日
附件：富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后
第二部 60、C 类基金份额：指在投资者认购/申购时 60、C 类基金份额：指在投资者认购/申购
分 释 不收取认购/申购费用，但从本类别基金财产 时不收取认购/申购费用，但从本类别基金财产
义 中计提销售服务费的一类基金份额 中按 0.30%的年费率计提销售服务费的一类基
金份额
61、E 类基金份额：指在投资者申购时不收
取申购费用，但从本类别基金财产中按 0.10%
的年费率计提销售服务费的一类基金份额
第三部 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置
分 基 本基金根据认购费用、申购费用、销售服 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务
金的基 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同 费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
本情况 的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购 别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，
费用，但不再从本类别基金财产中计提销售 但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的
服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。在 基金份额，称为 A 类基金份额。在投资者认购/
投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但 申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金
从本类别基金财产中计提销售服务费的基金 财产中按 0.30%的年费率计提销售服务费的基
份额，称为 C 类基金份额。 金份额，称为 C 类基金份额；在投资者申购时
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代 不收取申购费用，但从本类别基金资产中按
码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金 0.10%的年费率计提销售服务费的基金份额，称
份额、C 类基金份额将分别计算和公告基金 为 E 类基金份额。
份额净值，计算公式为计算日各类别基金资 本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分别设
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份 置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基
额总数。 金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将分别计
投资者可自行选择认购/申购的基金份 算和公告基金份额净值，计算公式为计算日各
额类别。 类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
有关基金份额类别的具体设置、费率水 别基金份额总数。
平等由基金管理人确定，并在招募说明书中 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类
公告。根据基金销售情况，基金管理人可在 别。
不违反法律法规规定、基金合同约定且对基 有关基金份额类别的具体设置、费率水平
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
下，经履行适当程序后，增加、减少或调整基 根据基金销售情况，基金管理人可在不违反法
金份额类别设置、对基金份额分类办法及规 律法规规定、基金合同约定且对基金份额持有
则进行调整等，调整实施前基金管理人需依 人利益无实质性不利影响的情况下，经履行适
照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告， 当程序后，增加、减少或调整基金份额类别设
不需要召开基金份额持有人大会。 置、对基金份额分类办法及规则进行调整等，调
整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的
规定在规定媒介公告，不需要召开基金份额持
有人大会。
第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
分 基 1、本基金分为 A 类、C 类基金份额，各 1、本基金分为 A 类、C 类、E 类基金份额，
金份额 类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金 各类基金份额单独设置代码，各类基金份额将
的申购 份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金 分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基
与赎回 份额净值。本基金各类基金份额净值的计算， 金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小
均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在
承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市 当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 告。
4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购
购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 本基金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。
5、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 5、本基金各类基金份额的赎回费用由赎回
额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额
有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基
时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照 金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见
相关法律法规设定，具体见招募说明书的规 招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用
定，未归入基金财产的部分用于支付登记费 于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持
和其他必要的手续费。其中，对持续持有期 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的
少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 赎回费，并全额计入基金财产。
费，并全额计入基金财产。 6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴纳
6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴 申购费用，申购本基金 C 类和 E 类基金份额不
纳申购费用，申购本基金 C 类基金份额不需 需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购
缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购 费率、各类基金份额申购份额具体的计算方法、
费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方
份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并
具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人
据基金合同的规定确定，并在招募说明书或 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费
相关公告中列示。基金管理人可以在基金合 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日
同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 上公告。
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
部分 3、C 类基金份额的销售服务费； 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费；
基金费 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
用与税 方式 式
收 3、销售服务费 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。 份额资产净值的 0.30%年费率计提，E 类基金份
计算方法如下： 额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净
H＝E×0.30%÷当年天数 值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率
务费 ÷当年天数
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐 费
日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 E 为该类基金份额前一日基金资产净值
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管 C类和E类基金份额销售服务费每日计提，
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按
基金管理人并由基金管理人代付给各基金销 照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个
售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
力等，支付日期顺延。 人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若
遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期
顺延。
第十六 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
部分 4、本基金同一类别每一基金份额享有同 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等
基金的 等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取 分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售
收益与 销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费， 服务费，C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，
分配 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
不同； 同；
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