基金公告

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中欧景气精选混合型证券投资基金分红公告查看PDF原文

中欧景气精选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 1 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧景气精选混合型证券投资基金

基金简称 中欧景气精选混合

基金主代码 020876

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《中欧景气精选混合型证券投资基金基金合

同》、《中欧景气精选混合型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2025 年 1 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

下属分类基金的基金简称 中欧景气精选混合 A 中欧景气精选混合 C

下属分类基金的交易代码 020876 020877

截止基准 基准日下属分类基金份额净 1.1266 1.1233

日下属分 值(单位:人民币元 )

级基金的 基准日下属分类基金可供分

相关指标 配利润(单位:人民币元 ) 7,709,501.19 11,593,374.79

本次下属分类基金分红方案(单位:人民 0.113 0.113

币元/10 份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 21 日

除息日 2025 年 1 月 21 日

现金红利发放日

(“现金红利发放日”是指现金红 2025 年 1 月 23 日

利划出托管户的日期)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份

额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本

基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除

红利再投资相关事项的 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投

说明 基金份额登记过户日为 2025 年 1 月 22 日,自 2025 年 1 月 23

日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间

内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

风险。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或

拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025 年 1 月 18 日

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