基金公告

中信保诚景华债券型证券投资基金分红公告
                              公告送出日期：2024年11月27日
        1.公告基本信息
        基金名称                        中信保诚景华债券型证券投资基金
        基金简称                        中信保诚景华
        基金主代码                      550012
        基金合同生效日                  2020年03月03日
        基金管理人名称                  中信保诚基金管理有限公司
        基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
                                        《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
        公告依据                        作管理办法》《中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同》和
                                        《中信保诚景华债券型证券投资基金招募说明书》
        收益分配基准日                  2024年11月25日
        有关年度分红次数的说明          2024年第3次分红
        下属分级基金的基金简称          中信保诚景华A    中信保诚景华C      中信保诚景华D
        下属分级基金的交易代码          550012            550013            020963
                    基准日下属分级基金份
                    额净值（单位:人民币            1.0559              1.1524            1.0548
                    元）
        截止基准日 基准日下属分级基金可
        下属分级基 供分配利润(单位:人民      12,709,717.18      332,803,042.57      10,051,713.58
        金的相关指 币元）
        标          截止基准日按照基金合
                    同约定的分红比例计算                -                  -                -
                    的应分配金额(单位:人
                    民币元)
        本次下属分级基金分红方案（单 位：            0.067              0.555            0.068
        元/10份基金份额）
        2.与分红相关的其他信息
        权益登记日          2024年11月28日
        除息日              2024年11月28日
        现金红利发放日      2024年11月29日
        分红对象            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
        红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
        说明                为2024年11月28日。
        税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
                            征收所得税。
        费用相关事项的说明  分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
        3.其他需要提示的事项
        (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
    赎回的基金份额享有本次分红权益。(2)本基金默认的分红方式为现金红利方
    式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适
    用于现金红利分红方式。(3)咨询办法:本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.
    cn本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
        特此公告。
                                                中信保诚基金管理有限公司
                                                        2024年11月27日
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