基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告查看PDF原文

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公

司签署的基金销售协议及相关补充协议,上述机构自2024年12月13日起正式办理

本公司旗下部分基金的转换(转入)业务。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

本次开通转入业务的基金(不支持转出业务):

基金代码 基金全称

021120 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金C类

021119 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金A类

本次开通转入业务的基金适用于与如下基金之间的转换(同一产品的不同份额

间不能互转):

基金代码 基金名称

000539 中银活期宝货币市场基金A类

000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

000591 中银健康生活混合型证券投资基金

000699 中银薪钱包货币市场基金

000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类

000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类

000996 中银新动力股票型证券投资基金A类

001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类

001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类

001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类

001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类

001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类

002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A类

002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类

002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类

002614 中银颐利混合型证券投资基金A类

002615 中银颐利混合型证券投资基金C类

003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类

004767 中银智享债券型证券投资基金A类

004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类

004881 中银沪深300指数增强型证券投资基金A类

005274 中银景福回报混合型证券投资基金A类

005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类

005690 中银安享债券型证券投资基金A类

006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金

006243 中银双息回报混合型证券投资基金A类

006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类

006421 中银弘享债券型证券投资基金A类

006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类

006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类

006853 中银汇享债券型证券投资基金

006952 中银景元回报混合型证券投资基金

007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金A类

007318 中银民丰回报混合型证券投资基金

007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金

007566 中银宁享债券型证券投资基金

007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类

007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类

007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类

007752 中银招利债券型证券投资基金A类

007753 中银招利债券型证券投资基金C类

008232 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类

008233 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类

008773 中银景泰回报混合型证券投资基金

009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类

009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类

009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类

009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类

009414 中银大健康股票型证券投资基金A类

009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类

010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类

010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

010311 中银沪深300指数增强型证券投资基金C类

010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类

010321 中银大健康股票型证券投资基金C类

010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类

010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类

010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类

010962 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金C类

010965 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A类

011044 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类

011045 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类

012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类

012191 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类

012192 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类

012204 中银通利债券型证券投资基金A类

012205 中银通利债券型证券投资基金C类

012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类

012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类

012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类

012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C类

012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类

012707 中银核心精选混合型证券投资基金C类

013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

014049 中银远见成长混合型证券投资基金A类

014050 中银远见成长混合型证券投资基金C类

014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类

014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类

014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类

014400 中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类

014453 中银新动力股票型证券投资基金C类

014454 中银双息回报混合型证券投资基金C类

014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类

014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金A类

014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金C类

014845 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类

015089 中银景福回报混合型证券投资基金C类

015438 中银荣享债券型证券投资基金

015807 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C类

016520 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金C类

016565 中银活期宝货币市场基金B类

016895 中银卓越成长混合型证券投资基金A类

016896 中银卓越成长混合型证券投资基金C类

016965 中银乐享债券型证券投资基金

017132 中银新能源产业股票型证券投资基金A类

017133 中银新能源产业股票型证券投资基金C类

017205 中银智享债券型证券投资基金C类

017784 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金C类

017943 中银如意宝货币市场基金E类

018074 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

018537 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金A类

018538 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金C类

018539 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金A类

018540 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金C类

018556 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C类

019426 中银数字经济混合型证券投资基金A类

019427 中银数字经济混合型证券投资基金C类

019553 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金A类

019554 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金C类

019555 中银中证1000指数增强型证券投资基金A类

019556 中银中证1000指数增强型证券投资基金C类

019722 中银量化选股混合型发起式证券投资基金A类

019723 中银量化选股混合型发起式证券投资基金C类

019949 中银价值发现混合型发起式证券投资基金A类

019950 中银价值发现混合型发起式证券投资基金C类

020250 中银中证央企红利50指数型证券投资基金C类

020251 中银中证央企红利50指数型证券投资基金A类

020971 中银货币市场证券投资基金D类

021665 中银周期优选混合型发起式证券投资基金A类

021666 中银周期优选混合型发起式证券投资基金C类

021851 中银沪深300指数增强型证券投资基金E类

021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D类

022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金E类

022685 中银中证1000指数增强型证券投资基金E类

二、转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两

部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎

回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差

费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转

出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中:

A为转入的基金份额数量;

B为转出的基金份额数量;

C为转换当日转出基金份额净值;

D为转出基金份额的赎回费率;

E为转换当日转入基金份额净值;

F为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;

H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费

率时,则H=0;

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四

舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列

支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金

的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入

基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并

公告。

3、办理时间

自2024年12月13日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳

证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售

机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照

相关销售机构的具体规定。

4、办理机构

投资者目前可以通过上述机构办理基金转换业务。

投资者在上述机构办理相关业务时,需遵循上述机构的相关规定,以上述机构

的实际业务开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒

介上刊登公告/官方网站公示。

5、基金转换的申请

(1)基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续,在开放日的交

易时间段内提出基金转换申请。

(2)基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并

在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出

基金转换申请的网点或网站进行成交查询,具体办理时间以基金管理人的规定或最

新发布的公告为准。

6、基金转换的数额限制

基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不

得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,

具体数量限制以各销售机构的规定为准。

7、基金转换的注册登记

(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时

间结束后即不得撤销。

(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持

有人办理相关的注册登记手续,具体办理时间以基金管理人的规定或最新发布的公

告为准。

(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调

整并公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

公司网站:www.fund123.cn

客户服务电话:95188-8

2、中银基金管理有限公司

公司网站:www.bocim.com

客户服务电话:400-888-5566;021-38834788

四、重要提示

1、本公告仅对基金开通基金份额转换(转入)业务有关事项予以说明。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概

要》法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承

受能力相匹配的产品。

3、本次所开通业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准,

投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说

明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

4、基金转换业务适用于上述销售机构代销基金且同属同一登记结算中心开通

转换业务开放式基金,详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行

的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本

金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管

理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律

文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完

成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年12月13日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1