基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
天弘价值驱动混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

天弘价值驱动混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2024年12月25日

1、公告基本信息

基金名称 天弘价值驱动混合型证券投资基金

基金简称 天弘价值驱动混合

基金主代码 021372

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘价

值驱动混合型证券投资基金基金合同》、《天弘价值驱动混合型证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C

下属分级基金的交易代码 021372 021373

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2024]628号

册的文号

基金募集期间 2024年10月15日至2024年12月20日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2024年12月24日

日期

募集有效认购总户数(单位:1,203

户)

份额级别 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C 合计

募集期间净认购金额(单位:人 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29

民币元)

认购资金在募集期间产生的利 18,078.63 70,183.39 88,262.02

息(单位:人民币元)

募 集 份 额 有效认购份额 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29

(单位:份) 利息结转的份额 18,078.63 70,183.39 88,262.02

合计 70,948,010.47 338,079,001.84 409,027,012.31

认购的基金份额

(单位:份) - - -

其中:募集 (含利息折份

期 间 基 金 额)

管 理 人 运 占基金总份额比例 - - -

用 固 有 资

金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 项 无

认购的基金份额

其中:募集 (单位:份)(含利息 2,002,893.84 400,354.81 2,403,248.65

期 间 基 金 折份额)

管 理 人 的

从 业 人 员

认 购 本 基 占基金总份额比例 2.8230% 0.1184% 0.5876%

金情况

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024年12月24日

续获得书面确认的日期

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本

基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和

打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交

易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间,由本基金管理人于开放日前,依照《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读本

基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二四年十二月二十五日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1