天弘价值驱动混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年12月25日
1、公告基本信息
基金名称 天弘价值驱动混合型证券投资基金
基金简称 天弘价值驱动混合
基金主代码 021372
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年12月24日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘价
值驱动混合型证券投资基金基金合同》、《天弘价值驱动混合型证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C
下属分级基金的交易代码 021372 021373
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2024]628号
册的文号
基金募集期间 2024年10月15日至2024年12月20日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2024年12月24日
日期
募集有效认购总户数(单位:1,203
户)
份额级别 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 18,078.63 70,183.39 88,262.02
息(单位:人民币元)
募 集 份 额 有效认购份额 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29
(单位:份) 利息结转的份额 18,078.63 70,183.39 88,262.02
合计 70,948,010.47 338,079,001.84 409,027,012.31
认购的基金份额
(单位:份) - - -
其中:募集 (含利息折份
期 间 基 金 额)
管 理 人 运 占基金总份额比例 - - -
用 固 有 资
金 认 购 本 其他需要说明的事
基金情况 项 无
认购的基金份额
其中:募集 (单位:份)(含利息 2,002,893.84 400,354.81 2,403,248.65
期 间 基 金 折份额)
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基 占基金总份额比例 2.8230% 0.1184% 0.5876%
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2024年12月24日
续获得书面确认的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交
易确认情况。
本基金办理申购、赎回等业务的具体时间,由本基金管理人于开放日前,依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读本
基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日
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