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易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

易方达悦丰稳健债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达悦丰稳健债券

基金主代码 021423

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 854,742,354.25 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类

资产的市场容量等因素,确定资产的配置比例。2、

本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、

期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理;

本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可

交换债券进行投资;本基金将对资金面进行综合分

析的基础上,判断利差空间,适当运用杠杆方式来

获取主动管理回报。3、本基金将在行业分析、公司

基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组

合的构建,本基金投资存托凭证的策略依照上述股

票投资策略执行。4、本基金可投资于基金管理人旗

下的股票型基金和权益类混合型基金,以及通过二

级市场交易方式投资于其他基金管理人旗下的股票

型交易型开放式证券投资基金。本基金可根据资产

配置策略,通过配置股票型基金、权益类混合型基

金进行权益类资产的投资,以更好地进行多类资产

的配置。本基金可综合考虑投资性价比、投资便利

度等,确定基金的投资比例以及投资类型,并在标

的基金池范围内选择合适的基金进行投资。5、本基

金可投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套

期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债

券组合相关度等因素;本基金将按照风险管理的原

则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资。

业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪

深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益

率×2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币

市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场

的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与

香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招

募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达悦丰稳健债券 A 易方达悦丰稳健债券 C

下属分级基金的交易代

021423 021424

报告期末下属分级基金 93,408,828.15 份 761,333,526.10 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

易方达悦丰稳健债券 易方达悦丰稳健债券

A C

1.本期已实现收益 2,880,202.21 18,549,712.63

2.本期利润 3,305,797.89 25,708,335.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0165

4.期末基金资产净值 96,150,593.66 782,775,546.49

5.期末基金份额净值 1.0294 1.0282

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达悦丰稳健债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 2.50% 0.12% 1.81% 0.17% 0.69% -0.05%

过去六个 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 2.94% 0.11% 3.62% 0.17% -0.68% -0.06%

至今

易方达悦丰稳健债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 2.40% 0.12% 1.81% 0.17% 0.59% -0.05%

过去六个 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 2.82% 0.11% 3.62% 0.17% -0.80% -0.06%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达悦丰稳健债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日)

易方达悦丰稳健债券 A

易方达悦丰稳健债券 C

注:1.本基金合同于 2024 年 9 月 3 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一

年。

2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 2.94%,同期业绩比

较基准收益率为 3.62%;C 类基金份额净值增长率为 2.82%,同期业绩比较基准收益率为 3.62%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,具有基金从业

资格。曾任海通证券股份有

限公司项目经理,工银瑞信

本基金的基金经理,易方 基金管理有限公司债券交

达裕丰回报债券、易方达 易员,易方达基金管理有限

裕富债券(自 2020 年 03 公司债券交易员、固定收益

月 26 日至 2024 年 12 月 研究员、固定收益基金投资

20 日)、易方达招易一年 部总经理助理、混合资产投

持有混合、易方达磐恒九 资部总经理助理、多资产公

张 个月持有混合、易方达悦 2024- 募投资部负责人、基金经理

雅 通一年持有混合、易方达 09-03 - 15 年 助理,易方达增强回报债

君 悦安一年持有债券、易方 券、易方达纯债债券、易方

达宁易一年持有混合、易 达中债 3-5 年期国债指数、

方达稳泰一年持有混合 易方达裕祥回报债券、易方

的基金经理,多资产公募 达富惠纯债债券、易方达中

投资部总经理、多资产研 债 7-10 年期国开行债券指

究部总经理 数、易方达恒益定开债券发

起式、易方达富财纯债债

券、易方达恒兴 3 个月定开

债券发起式、易方达磐泰一

年持有混合的基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资

公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次,其中 21 次为

指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济基本面在政策发力下结束了二三季度以来的弱势局面,边际有所改善,尤其是受益于政策支持的地产、耐用消费品和政府投资等领域环比改善幅度较大。但是受制于内生动能偏弱、局部产能过剩的影响,私人部门中长期预期尚未见到明显的起色,经济改善的弹性和幅度存在较大不确定性。高频数据上看,四季度末随着政策集中发力的消退,地产的量价动能、耐用消费品以旧换新和政府投资形成的实物工作量等均较政策集中发力的季度初有所减弱。整体而言,经济内生需求疲弱和低通胀的现状仍未观察到有明显改善,而外需在特朗普上台后的不确定性亦显著提升,经济动能的持续改善和提升可能需要关注更大程度的需求端政策释放。

海外方面,美联储减小降息步长,四季度两次降息 25BP,因担忧特朗普政策会延缓通胀回落,美联储将此变量纳入未来的货币政策考量中,12 月降息的同时释放鹰派表态,显著降低未来降息节奏,给资产价格定价带来较大影响。四季度美债收益率

呈现熊陡式上行,10 年期美债收益率从三季度末的低点大幅上行近 100BP 至 4.6%附近,同时美元指数大幅反弹,导致人民币汇率压力加大,可能在短期内对国内货币政策节奏形成一定掣肘。

债券市场方面,收益率在政策催化下从 10-11 月的震荡下行转为 12 月的快速下

行。前两月因担忧风险偏好、财政发力、供给冲击等多重因素,机构普遍持谨慎观望态度,利率债仅小幅震荡下行,而信用债从赎回负反馈导致的利差大幅走阔的状态中逐渐修复,表现优于利率债。12 月以来,伴随同业自律监管倡议发布,尤其是维持十余年的稳健货币政策表述调整为“适度宽松”,市场做多热情被再次点燃。地方债供给高峰不仅没有带来收益率的调整,反而在配置盘和交易盘共振下,利率债出现了历史上下行幅度最大的年末行情,信用债整体跟随但表现远不及利率债,中长久期信用债和二永债成为市场上为数不多票息 2%以上的高等级资产,给明年配置和交易带来更大的难度。

股票市场整体波动较大,在 9 月底政策基调转变下,经过国庆长假的发酵,市场情绪在长假后第一天达到阶段性顶点,随后展开震荡盘整。整个季度看,上证综指较

上季度上涨 0.46%,沪深 300 指数下跌 2.06%,中证 2000 指数上涨 8.40%,整体小盘

表现优于大盘。转债市场方面,四季度中证转债指数较上季度上涨 5.55%,表现优于同期中证全指(四季度仅上涨 0.93%)。主要有三方面原因,一是转债市场相对股票市场在三季度末显著滞涨,四季度出现补涨;二是四季度小盘股表现优于大盘股;三是信用风险担忧有所缓释,低信用资质转债的估值有所修复。经过四季度持续修复,转债市场整体估值水平已经回到中性位置。

报告期内,本基金经历了建仓期以及封闭期打开后的赎回期,在规模大幅波动下组合整体平稳度过。债券方面,10 月中旬以前,因信用利差低、国债曲线陡峭,组合采用短久期信用债/逆回购+长久期利率债的哑铃型配置结构,维持偏低的杠杆和中性的久期。随着封闭期结束,组合在赎回中陆续减持短久期低票息信用债,同时加仓有利差保护的 3-5 年期信用债。在同业自律监管和货币适度宽松表述后,组合继续加仓长端利率债,将组合久期拉长至较高水平。随着封闭期结束,规模逐步稳定,组合在股票和转债操作上也更加积极,股票方面以配置格局稳定、估值较低的大盘价值和红利类个股为主,转债方面配置期权估值低、正股质地好、向下保护强的稳健型标的,在行业和市值上保持均衡配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0294 元,本报告期份额净值增长

率为 2.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.81%;C 类基金份额净值为 1.0282 元,本

报告期份额净值增长率为 2.40%,同期业绩比较基准收益率为 1.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 73,113,406.00 6.53

其中:股票 73,113,406.00 6.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,017,830,709.05 90.87

其中:债券 1,017,830,709.05 90.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,276,214.42 1.36

8 其他资产 13,901,051.25 1.24

9 合计 1,120,121,380.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,905,336.00 0.56

C 制造业 24,064,391.00 2.74

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 2,356,200.00 0.27

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,451,177.00 0.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,954,972.00 0.79

J 金融业 24,945,435.00 2.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,435,895.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,113,406.00 8.32

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601088 中国神华 59,200 2,574,016.00 0.29

2 600919 江苏银行 260,200 2,555,164.00 0.29

3 001965 招商公路 182,900 2,551,455.00 0.29

4 600406 国电南瑞 99,200 2,501,824.00 0.28

5 601919 中远海控 160,900 2,493,950.00 0.28

6 601766 中国中车 296,200 2,482,156.00 0.28

7 600926 杭州银行 168,900 2,467,629.00 0.28

8 000333 美的集团 32,800 2,467,216.00 0.28

9 002001 新和成 112,200 2,465,034.00 0.28

10 000425 徐工机械 310,500 2,462,265.00 0.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 24,738,571.43 2.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 588,462,838.92 66.95

其中:政策性金融债 214,346,358.91 24.39

4 企业债券 111,059,253.16 12.64

5 企业短期融资券 30,274,939.72 3.44

6 中期票据 224,983,274.51 25.60

7 可转债(可交换债) 38,311,831.31 4.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,017,830,709.05 115.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净

值比例

(%)

1 240215 24 国开 15 1,600,000 169,036,536.99 19.23

2 115021 23 中证 G5 500,000 53,389,676.71 6.07

3 115931 23 华泰 Y1 500,000 52,856,054.80 6.01

4 240309 24 进出 09 450,000 45,309,821.92 5.16

5 242380019 23邮储永续债01 300,000 31,904,906.30 3.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 158,110.61

2 应收证券清算款 10,093,937.23

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,649,003.41

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,901,051.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 113042 上银转债 1,799,590.16 0.20

2 110079 杭银转债 1,793,076.46 0.20

3 128129 青农转债 1,780,790.28 0.20

4 113050 南银转债 1,779,986.58 0.20

5 127032 苏行转债 1,779,396.05 0.20

6 113056 重银转债 1,769,436.99 0.20

7 113052 兴业转债 1,519,047.66 0.17

8 113065 齐鲁转债 1,236,523.29 0.14

9 113037 紫银转债 884,436.69 0.10

10 113061 拓普转债 877,628.59 0.10

11 127046 百润转债 705,654.06 0.08

12 113641 华友转债 608,434.19 0.07

13 127035 濮耐转债 582,796.45 0.07

14 128116 瑞达转债 579,345.30 0.07

15 123152 润禾转债 561,340.19 0.06

16 127019 国城转债 561,283.88 0.06

17 110095 双良转债 557,095.00 0.06

18 127073 天赐转债 526,508.96 0.06

19 113652 伟 22 转债 524,012.72 0.06

20 113669 景 23 转债 522,602.55 0.06

21 113632 鹤 21 转债 522,267.25 0.06

22 113584 家悦转债 520,139.31 0.06

23 118037 上声转债 507,653.89 0.06

24 128130 景兴转债 492,347.09 0.06

25 127053 豪美转债 488,302.04 0.06

26 123191 智尚转债 485,940.73 0.06

27 123169 正海转债 475,214.11 0.05

28 123233 凯盛转债 467,743.45 0.05

29 113685 升 24 转债 448,983.66 0.05

30 128125 华阳转债 446,480.76 0.05

31 110081 闻泰转债 446,237.76 0.05

32 128105 长集转债 422,893.60 0.05

33 123190 道氏转 02 413,491.61 0.05

34 128134 鸿路转债 412,477.25 0.05

35 123216 科顺转债 403,562.43 0.05

36 113677 华懋转债 395,705.53 0.05

37 118013 道通转债 391,925.92 0.04

38 123227 雅创转债 381,312.00 0.04

39 127061 美锦转债 378,557.71 0.04

40 118005 天奈转债 318,243.18 0.04

41 118043 福立转债 315,427.44 0.04

42 113679 芯能转债 311,913.86 0.04

43 127099 盛航转债 310,916.38 0.04

44 127101 豪鹏转债 306,830.49 0.03

45 127043 川恒转债 303,369.62 0.03

46 123124 晶瑞转 2 291,339.99 0.03

47 123120 隆华转债 288,815.72 0.03

48 123088 威唐转债 286,799.89 0.03

49 123121 帝尔转债 285,341.77 0.03

50 123204 金丹转债 285,316.16 0.03

51 127087 星帅转 2 284,760.01 0.03

52 123122 富瀚转债 284,373.11 0.03

53 123221 力诺转债 281,966.83 0.03

54 127075 百川转 2 273,282.96 0.03

55 127044 蒙娜转债 269,452.11 0.03

56 123220 易瑞转债 269,213.24 0.03

57 123133 佩蒂转债 263,811.18 0.03

58 128119 龙大转债 262,034.61 0.03

59 123235 亿田转债 261,650.48 0.03

60 123117 健帆转债 261,420.84 0.03

61 127055 精装转债 260,407.62 0.03

62 123193 海能转债 258,142.27 0.03

63 113667 春 23 转债 257,195.62 0.03

64 118030 睿创转债 251,841.87 0.03

65 123165 回天转债 213,969.32 0.02

66 123178 花园转债 203,395.27 0.02

67 123185 能辉转债 200,784.27 0.02

68 123236 家联转债 114,300.96 0.01

69 127076 中宠转 2 88,637.62 0.01

70 123146 中环转 2 56,808.01 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

1.本基金本报告期末未持有基金。

2.《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次

日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理

项目 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 人以及管理人关联方所管理

12 月 31 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的 - -

申购费(元)

当期交易基金产生的 - -

赎回费(元)

当期持有基金产生的

应支付销售服务费 - -

(元)

当期持有基金产生的 14,713.65 10,725.82

应支付管理费(元)

当期持有基金产生的 3,938.31 3,140.75

应支付托管费(元)

当期交易所交易基金 14,506.46 11,660.70

产生的交易费(元)

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

易方达悦丰稳健债 易方达悦丰稳健债

项目

券A 券C

报告期期初基金份额总额 356,569,384.78 2,372,907,808.71

报告期期间基金总申购份额 4,793,138.06 45,252,433.67

减:报告期期间基金总赎回份额 267,953,694.69 1,656,826,716.28

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 93,408,828.15 761,333,526.10

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金可投资于证券投资基金,由此可能面临如下风险:

(1)基金暂停估值或基金份额净值延迟计算、公告的风险。当占相当比例的被 投资基金暂停估值或基金份额净值延迟计算、公告时,本基金存在暂停估值或基金份 额净值延迟计算、公告的可能性,投资者面临无法及时了解基金份额净值的风险。

(2)被投资基金份额净值披露错误的风险。如果被投资基金的基金份额净值在 公告后因出现错误而进行补充更正,会连带影响本基金基金份额净值的准确性和导致 本基金补充更正,从而出现净值披露错误连带更正的风险。

(3)基金托管人可能无法通过第三方数据源对被投资的基金管理人旗下基金份额净值进行独立复核而导致净值错误的风险。本基金不晚于T+1日计算,并按规定公布T日基金份额净值,本基金若投资基金管理人旗下的证券投资基金,基金托管人可能难以从第三方独立数据源获取被投资基金的份额净值,而以本基金管理人提供的份额净值为准,存在基金托管人难以对被投资的基金管理人旗下基金份额净值进行独立监督和复核而导致净值错误的风险。

(4)赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市场交易的证券,因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放式基金,存在对投资者资金安排造成影响的风险。

(5)双重收费风险。当投资于非本基金管理人管理的其他基金时,存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况,相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

(6)可上市交易基金的二级市场投资风险

本基金可通过二级市场进行ETF等基金类型的买卖交易,由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。

(7)被投资基金的运作风险

具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外,封闭运作基金封闭运作期届满开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种,但无法完全规避基金运作风险。

(8)被投资基金的相关政策风险

如遇国家金融政策发生重大调整,导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化,可能影响本基金的收益水平。

(9)在基金投资中可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险

基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响,如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。基金管理人将采用客观、公平的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选,本基金基金管理人所管理的基金一并纳入上述评价体系。出于投资策略、基

金业绩、费率水平、估值安排等因素,可能会在基金投资中出现较大比例投资于本基金基金管理人旗下基金的情况,当本基金基金管理人发生经营风险时,本基金的投资业绩将受到较大影响。本基金基金管理人承诺按照法规及基金合同规定的方式和条件进行投资,公平对待基金财产,基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达悦丰稳健债券型证券投资基金注册的文件;

2.《易方达悦丰稳健债券型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达悦丰稳健债券型证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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