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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安新精选混合

基金主代码 000417

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 32,949,283.45 份

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争为

投资目标

投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因

素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定

投资策略 量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及

相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现

金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的

前提下,形成大类资产的配置方案。

2、股票投资策略

在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成

本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,

适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金

通过以下步骤进行股票选择:

首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公

司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of

Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利

能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最

后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股

票组合。

3、普通债券投资策略

在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项

特征的债券:

1)信用等级高、流动性好;

2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善

的企业发行的债券;

3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运

用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场

交易价格被低估的债券;

4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股

溢价率合理、有一定下行保护的可转债。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资

决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎

投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、

合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的

最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债

主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评

估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分

析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能

力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确

地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其

信用风险的变化。

5、股指期货投资策略

在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目

标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。

本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益

性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的

期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定

价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资

组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风

险、提高组合的运作效率。

6、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。

(1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余

期限等因素在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权

证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资。

(2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的

杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;

(3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未

来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理

配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。

7、资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房

抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,

包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

偿还率等。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结

合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定

价,评估其内在价值进行投资。

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在

谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征

的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产

的保值增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数×85%+上证国债指数×15%

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风

险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期

风险收益特征

收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基

金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安新精选混合 A 国联安新精选混合 C

下属分级基金的交易代码 000417 021595

报告期末下属分级基金的份

32,949,266.17 份 17.28 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

国联安新精选混合 A 国联安新精选混合 C

1.本期已实现收益 2,297,568.03 1.18

2.本期利润 -606,705.61 -0.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0180 -0.0214

4.期末基金资产净值 41,102,906.11 21.58

5.期末基金份额净值 1.2475 1.2488

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3、经中国证监会批准,本基金于2024年5月30日分为A、C两类。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国联安新精选混合 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -1.71% 0.99% -1.26% 1.48% -0.45% -0.49%

过去六个月 9.72% 1.02% 12.41% 1.41% -2.69% -0.39%

过去一年 6.21% 0.87% 13.98% 1.14% -7.77% -0.27%

过去三年 -3.36% 0.61% -15.16% 1.00% 11.80% -0.39%

过去五年 39.79% 0.86% 1.20% 1.05% 38.59% -0.19%

自基金合同 85.36% 0.89% 82.28% 1.17% 3.08% -0.28%

生效起至今

注:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金于2024年5月30日起增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部转换为国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额。

2、国联安新精选混合 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -1.69% 0.99% -1.26% 1.48% -0.43% -0.49%

过去六个月 9.98% 1.02% 12.41% 1.41% -2.43% -0.39%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自确认 C 类 6.22% 0.95% 8.97% 1.31% -2.75% -0.36%

份额起至今

注:1、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金于2024年5月30日起增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部转换为国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额;

2、C类收费模式的对应基金代码为021595,自2024年5月31日起开始确认申购份额,因此,C类份额的业绩表现自2024年5月31日开始计算,其业绩比较基准收益率也自2024年5月31日开始计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014 年 3 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日)

1.国联安新精选混合 A:

注:1、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金于 2024 年 5 月 30 日起增加收取销售服务

费的 C 类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后,全部转换为国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额;

2、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×85% +上证国债指数×15%;

3、本基金基金合同于 2014 年 3 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个

月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

2.国联安新精选混合 C:

注:1、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金于 2024 年 5 月 30 日起增加收取销售服务

费的 C 类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后,全部转换为国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额;

2、C 类收费模式的对应基金代码为 021595,自 2024 年 5 月 31 日起开始确认申购份额,因

此,C 类份额的业绩表现自 2024 年 5 月 31 日开始计算,其业绩比较基准收益率也自 2024 年 5

月 31 日开始计算;

3、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×85% +上证国债指数×15%;

4、本基金基金合同于 2014 年 3 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个

月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 说明

限 年限

任职日期 离任日期

章椹元先生,硕士研究生。曾任建

信基金管理有限公司研究员,富国

基金管理有限公司基金经理助理、

基金经理,融通基金管理有限公司

专户投资经理、基金经理、指数与

量化投资部总经理。2019 年 5 月

加入国联安基金管理有限公司,担

任量化投资部总经理(兼投资经

理)。2020 年 5 月起担任国联安沪

深 300 交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理;2020 年 8 月

起兼任国联安沪深 300 交易型开

放式指数证券投资基金联接基金、

国联安中证全指半导体产品与设

备交易型开放式指数证券投资基

金联接基金和国联安中证全指半

导体产品与设备交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理;2021

年 2 月起兼任国联安中证全指证

基金经 券公司交易型开放式指数证券投

理、量 16 年(自 资基金的基金经理;2021 年 5 月

章椹元 化投资 2021-10-08 - 2008 年起) 起兼任国联安中证新材料主题交

部总经 易型开放式指数证券投资基金的

理 基金经理;2021 年 6 月起兼任国

联安上证科创板 50 成份交易型开

放式指数证券投资基金的基金经

理;2021 年 9 月起兼任国联安创

业板科技交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理;2021 年 10

月起兼任国联安新精选灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理;

2022 年 11 月起兼任国联安添鑫灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理;2022 年 12 月起兼任国联

安中证 1000 指数增强型证券投资

基金的基金经理;2023 年 3 月起

兼任国联安国证 ESG300 交易型

开放式指数证券投资基金的基金

经理;2023 年 4 月起兼任国联安

中证消费 50 交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理;2024 年 1

月起兼任国联安沪深 300 指数增

强型证券投资基金的基金经理;

2024 年12月起兼任国联安上证科

创板芯片设计主题交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

章椹元 公募基金 15.00 41,930,174,727.20 2020-05-06

私募资产管理计划 4.00 21,007,497,723.62 2024-09-02

其他组合 0.00 0.00 -

合计 19.00 62,937,672,450.82

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次,发生原因是为了满足产品合同中相关投资比

例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年第四季度,在宏观经济仍存在不确定性的背景下,A 股市场呈现出明显的结构性特征。

自 9 月 24 日国内一揽子增量政策出台后,经济运行出现积极变化:M2 增速回升,M1 增速在连

续 6 个月负增长后于 10 月首次出现降幅收窄;信贷结构出现不少亮点,特别是个人住房贷款增长有所好转;社会融资规模平稳增长,社会预期显著改善。在宽松政策的刺激下,四季度市场呈现震荡向上的走势,但大小票出现严重分化,以沪深 300 为代表的大票不涨反跌,而以中证 1000为代表的中小盘则延续涨势,这也符合风险偏好提升下的小盘股走强特征,预计将会延续至一季

度。总体来看,四季度沪深 300 指数下跌 2.06%,中证 500 指数下跌 0.30%,中证 1000 指数上涨

4.36%,中证 2000 指数上涨 8.40%。在投资管理上,我们坚持定量与定性相结合的价值投资理念,精选优质股票,积极获取超额收益率。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,国联安新精选 A 的份额净值增长率为-1.71%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%;

国联安新精选 C 的份额净值增长率为-1.69%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金资产净值低于 5000 万。

基金管理人已按照法律法规及《基金合同》的有关规定,向监管机构报告并提出方案,拟通

过持续营销活动,增加基金规模。自 2024 年 6 月 21 日起,本基金的信息披露费、审计费、账户

维护费已由基金管理人承担。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 17,587,754.40 42.31

其中:股票 17,587,754.40 42.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,963,700.55 14.35

其中:债券 5,963,700.55 14.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,023,402.63 36.14

8 其他各项资产 2,997,424.48 7.21

9 合计 41,572,282.06 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,614,480.00 3.93

- -

B 采矿业

C 制造业 10,511,694.40 25.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,523,600.00 3.71

J 金融业 2,036,000.00 4.95

K 房地产业 1,365,900.00 3.32

L 租赁和商务服务业 536,080.00 1.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,587,754.40 42.79

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600887 伊利股份 55,000 1,659,900.00 4.04

2 002714 牧原股份 42,000 1,614,480.00 3.93

3 601012 隆基绿能 100,000 1,571,000.00 3.82

4 300059 东方财富 40,000 1,032,800.00 2.51

5 000728 国元证券 120,000 1,003,200.00 2.44

6 000338 潍柴动力 70,000 959,000.00 2.33

7 002555 三七互娱 60,000 938,400.00 2.28

8 600048 保利发展 105,000 930,300.00 2.26

9 002594 比亚迪 3,000 847,980.00 2.06

10 300832 新产业 11,500 814,775.00 1.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 4,124,521.10 10.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,839,179.45 4.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,963,700.55 14.51

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019725 23 国债 22 20,000 2,098,698.63 5.11

2 019691 22 国债 26 20,000 2,025,822.47 4.93

3 110067 华安转债 10,000 1,269,998.63 3.09

4 110081 闻泰转债 5,000 569,180.82 1.38

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当

参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,华安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到河南证监局、安徽证监局、深圳证券交易所的处罚。国元证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到安徽证监局的处罚。

本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,451.68

2 应收证券清算款 2,986,660.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 311.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,997,424.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110067 华安转债 1,269,998.63 3.09

2 110081 闻泰转债 569,180.82 1.38

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国联安新精选混合A 国联安新精选混合C

本报告期期初基金份额总额 36,836,504.68 17.28

报告期期间基金总申购份额 166,698.78 -

减:报告期期间基金总赎回份额 4,053,937.29 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 32,949,266.17 17.28

注:1、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

2、经中国证监会批准,本基金于2024年5月30日分为A、C两类。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 国联安新精选混合A 国联安新精选混合C

报告期期初管理人持有的本基 5,066,270.90 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 5,066,270.90 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 15.38 -

占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2024 年 11 月 5 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更

公告》,唐华先生担任公司总经理职务,常务副总经理兼首席投资官魏东先生不再代行总经理职务。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址:www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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