基金公告

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国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告查看PDF原文

国联安积极配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金合同生效的公告

公告送出日期:2024 年 11 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安积极配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 国联安积极配置 3 个月持有混合(FOF)

基金主代码 021643

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 1 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基

金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安积极配

置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以

下简称“《基金合同》”)、《国联安积极配置 3 个月持有

期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称“《招

募说明书》”)等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金 国联安积极配置 3 个月持有 国联安积极配置 3 个月持有

简称 混合(FOF)A 混合(FOF)C

下属基金份额类别的基金 021643 021644

代码

注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、

“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2024]844 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 10 月 10 日起至 2024 年 10 月 30 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 11 月 1 日

日期

募集有效认购总户数(单位:户) 1359

国联安积极配置 国联安积极配置

份额类别 3 个月持有混合 3 个月持有混合 合计

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额(单位:元) 136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90

认购资金在募集期间产生的利

14,312.76 57,840.12 72,152.88

息(单位:元)

有效认购份额 136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90

募集份额(单

利息结转的份额 14,312.76 57,840.12 72,152.88

位:份)

合计 136,023,311.37 228,624,531.41 364,647,842.78

认购的基金份额

募集期间基 0 0 0

(单位:份 )

金管理人运

占基金总份额比

用固有资金 0% 0% 0%

认购本基金

其他需要说明的

情况 无 无 无

事项

募集期间基 认购的基金份额

20.01 20.01 40.02

金管理人的 (单位:份)

从业人员认 占基金总份额比 0.00001% 0.00001% 0.00001%

购本基金情 例

募集期限届满基金是否符合法 是

律法规规定的办理基金备案手

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024 年 11 月 1 日

续获得书面确认的日期

注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他

费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的

数量区间为 0。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本

基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2 个工

作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投

资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766,400-700-0365(免

长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金

的申购和赎回业务将自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,具体时间由

本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二四年十一月二日

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