基金公告

红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
                                              公告送出日期：2024年11月13日
                    1. 公告基本信息
                    基金名称                      红塔红土30天持有期债券型证券投资基金
                    基金简称                      红塔红土30天持有期债券
                    基金主代码                    021761
                    基金运作方式                  契约型开放式
                    基金合同生效日                2024年11月12日
                    基金管理人名称                红塔红土基金管理有限公司
                    基金托管人名称                宁波银行股份有限公司
                                                  《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
                    公告依据                      法》等法律法规以及《红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金合
                                                    同》《红塔红土30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
                    下属分级基金的基金简称        红塔红土30天持有期债券A      红塔红土30天持有期债券C
                    下属分级基金的交易代码        021761                        021762
                    注:1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。在募集期内，本基金按初始面值发
                售。
                    2、本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔
                认购，适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取认购费。
                    2.基金募集情况
                    基金募集申请获中国证监 证监许可〔2024〕871号文
                    会核准的文号
                    基金募集期间          自2024年10月28日至2024年11月8日止
                    验资机构名称          毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
                    募集资金划入基金托管专 2024年11月12日
                    户的日期
                    募集有效认购总户 数（单 926
                    位：户）
                    份额级别              红塔红土30天持有期债券 红塔红土30天持有期债券 合计
                                            A                      C
                    募集期间净认购金 额（单 336,501,921.16          103,119,383.44          439,621,304.60
                    位：人民币元）
                    认购资金在募集期间产生 49,341.08              10,994.15                60,335.23
                    的利息（单位：人民币元）
                    募集份额 有效认购份额 336,501,921.16          103,119,383.44          439,621,304.60
                    （ 单 位 ：利息结转的份 49,341.08              10,994.15                60,335.23
                    份）    额
                              合计        336,551,262.24          103,130,377.59          439,681,639.83
                    其 中 ：募 认购的基金份 -                      -                      -
                    集期间基 额（单位：份）
                    金管理人 占基金总份额
                    运用固有 比例        -                      -                      -
                    资金认购
                    本基金情 其他需要说明 -                      -                      -
                    况      的事项
                    其 中 ：募 认购的基金份
                    集期间基 额（单位：份）  7,004.51                31,123.46                38,127.97
                    金管理人
                    的从业人
                    员认购本 占基金总份额 0.00%                  0.03%                  0.01%
                    基金情况 比例
                    募集期限届满基金是否符
                    合法律法规规定的办理基 是
                    金备案手续的条件
                    向中国证监会办理基金备
                    案手续获得书面确认的日 2024年11月12日
                    期
                    注:1、其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
                为0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
                    2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，
                不从基金资产支付。
                    3、本表列示的基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占
                基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分母为各自级别的份额，对合计数，本
                项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
                    3.其他需要提示的事项
                    自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
                    基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管
                理人的网站(www.htamc.com.cn)或客户服务电话4001-666-916（免长途话费）查询交易确认情
                况。
                    风险提示：
                    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
                一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明
                书、产品资料概要等法律文件，充分了解基金的风险收益特征，选择适合自身风险承受能力的
                投资品种并审慎做出投资决定。
                    特此公告。
                                                                      红塔红土基金管理有限公司
                                                                              2024年11月13日
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