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博时稳健恒利债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

博时稳健恒利债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 29 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时稳健恒利债券

基金主代码 021853

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额 581,180,709.50 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投

资回报。

投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略等多个部分

内容。其中,资产配置策略即根据全球宏观经济形势和其他因素来决定股票、

债券、基金、货币市场工具等投资比例。其次,债券投资策略包括期限结构

策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略

投资策略 等。股票投资策略通过定量和定性分析,筛选潜力股票。此外,还包括港股

通标的股票投资策略、存托凭证投资策略等。基金投资策略根据对当前宏观

经济形势的判断,自上而下的选择相对价值较高的基金品种进行投资。金融

衍生品投资策略涉及国债期货、信用衍生品。流通受限证券投资策略考虑基

金规模、风格、流动性等因素,控制投资比例。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×5%+中证港股

通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基

风险收益特征 金,低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承

担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时稳健恒利债券 A 博时稳健恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 021853 021854

报告期末下属分级基金的份 450,878,137.73 份 130,302,571.77 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 29 日(基金合同生效日)-2024 年 12 月 31 日)

博时稳健恒利债券 A 博时稳健恒利债券 C

1.本期已实现收益 1,648,579.92 397,638.70

2.本期利润 2,645,530.21 685,619.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0053

4.期末基金资产净值 453,523,667.94 130,988,191.06

5.期末基金份额净值 1.0059 1.0053

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金合同于 2024 年 10 月 29 日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时稳健恒利债券A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自基金合同 0.59% 0.06% 2.26% 0.12% -1.67% -0.06%

生效起至今

2.博时稳健恒利债券C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

自基金合同 0.53% 0.06% 2.26% 0.12% -1.73% -0.06%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.博时稳健恒利债券A:

2.博时稳健恒利债券C:

注:本基金的基金合同于 2024 年 10 月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日

起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融

指数与量化 通基金、长城基金、长盛基金、财通基

黄瑞庆 投资部投资 2024-10-29 - 22.4 金、合众资产管理股份有限公司从事研

总监/基金 究、投资、管理等工作。2013 年加入博

经理 时基金管理有限公司。历任股票投资部

ETF 及量化组投资副总监、股票投资部

ETF 及量化组投资副总监兼基金经理助

理、股票投资部量化投资组投资副总监

(主持工作)兼基金经理助理、股票投

资部量化投资组投资总监兼基金经理助

理、股票投资部量化投资组投资总监、

博时价值增长贰号证券投资基金(2015

年 2 月 9 日-2016 年 10 月 24 日)、博时

价值增长证券投资基金(2015 年 2 月 9 日

-2016 年 10 月 24 日)、博时特许价值混

合型证券投资基金(2015年2月9日-2018

年 6 月 21 日)的基金经理、指数与量化

投资部总经理。现任指数与量化投资部

投资总监兼博时量化平衡混合型证券投

资基金(2017 年 5 月 4 日—至今)、博时

量化多策略股票型证券投资基金(2018

年 4 月 3 日—至今)、博时量化价值股票

型证券投资基金(2018 年 6 月 26 日—至

今)、博时稳健恒利债券型证券投资基金

(2024 年 10 月 29 日—至今)的基金经理,

兼投资经理。

程卓先生,硕士。2008 年起先后在招商

银行总行、诺安基金工作。2017 年加入

博时基金管理有限公司。历任博时安恒

18 个月定期开放债券型证券投资基金

(2018 年 4 月 2 日-2018 年 6 月 16 日)、

博时安诚18个月定期开放债券型证券投

资基金(2018 年 5 月 28 日-2019 年 1 月

23 日)、博时聚源纯债债券型证券投资基

金(2018年3月15日-2019年3月19日)、

博时汇享纯债债券型证券投资基金

(2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、

程卓 基金经理 2024-10-29 - 12.3 博时安祺一年定期开放债券型证券投资

基金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 8 月 22

日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金

(2018 年 3 月 15 日-2021 年 2 月 5 日)、

博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(2018 年 4 月 23 日

-2021 年 2 月 5 日)、博时富永纯债 3 个

月定期开放债券型发起式证券投资基金

(2018 年 12 月 19 日-2021 年 2 月 5 日)、

博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日

-2021 年 2 月 5 日)、博时悦楚纯债债券

型证券投资基金(2019 年 6 月 4 日-2021

年 2 月 5 日)、博时富元纯债债券型证券

投资基金(2019 年 2 月 25 日-2022 年 3 月

16 日)、博时安丰 18 个月定期开放债券

型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日

-2022 年 9 月 9 日)、博时民泽纯债债券

型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日-2023

年 7 月 26 日)、博时安誉 18 个月定期开

放债券型证券投资基金(2018 年 3 月 15

日-2023 年 11 月 18 日)、博时裕丰纯债 3

个月定期开放债券型发起式证券投资基

金(2022年3月31日-2024年6月27日)、

博时富嘉纯债债券型证券投资基金

(2018 年 3 月 15 日-2024 年 8 月 13 日)、

博时智臻纯债债券型证券投资基金

(2018 年 3 月 15 日-2024 年 9 月 20 日)、

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金

(2020 年 6 月 4 日-2024 年 9 月 20 日)、

博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投

资基金(2019 年 1 月 23 日-2024 年 9 月

27 日)的基金经理。现任博时安泰 18 个

月定期开放债券型证券投资基金(2018

年 3 月 15 日—至今)、博时景兴纯债债

券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—

至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基

金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时富诚

纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 4

日—至今)、博时裕盈纯债 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金(2019 年 3

月 11 日—至今)、博时裕顺纯债债券型证

券投资基金(2019 年 8 月 19 日—至今)、

博时安祺 6 个月定期开放债券型证券投

资基金(2019 年 8 月 22 日—至今)、博时

富盈一年定期开放债券型发起式证券投

资基金(2023 年 8 月 2 日—至今)、博时

富元纯债债券型证券投资基金(2024 年 7

月 23 日—至今)、博时稳健恒利债券型

证券投资基金(2024年10月29日—至今)

的基金经理,博时聚源纯债债券型证券

投资基金、博时富恒纯债一年定期开放

债券型发起式证券投资基金、博时富璟

纯债一年定期开放债券型证券投资基金

的基金经理助理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 4 1,317,338,827.05 2015/2/9

黄瑞庆 私募资产管理计划 4 124,835,913.49 2024/3/15

其他组合 - - -

合计 8 1,442,174,740.54

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年四季度,国内需求持续修复,经济整体增速仍面临一定压力。国家出台政策主要聚焦于货币、

房地产、资本市场等领域,有助于改善流动性、刺激消费及扩大内需,并已初见成效。12 月制造业 PMI 小幅回落,符合季节性规律,细分指数颇具亮点。服务业与建筑业 PMI 大幅回暖,结束了下半年以来的疲弱走势,表明逆周期调节政策已初见成效。反应需求的新订单指数与新出口订单指数继续上行,体现了市场需求正在好转。随着政策效能持续释放,预计 2025 年供需两端景气度将得到提升,企业盈利有望改善。

自从 2015 年供给侧改革和全面降杠杆以来,驱使债券市场利率走低的主要动力是企业总资产报酬率

ROA 持续走低,在经济增长和企业盈利没有扭转之前,利率水平预计不会大幅提升。中期来看,基本面偏弱对债市仍有支撑,后续需观察更多增量政策对基本面的修复动能和持续性的带动作用。

A 股市场在 9 月下旬冲高后进入震荡盘整状态,并延续到年底。科创 50 和中证 2000 在一众宽基指数

中表现优异,其背后是科技成长板块和小盘风格的走强。从行业上看,TMT 板块表现强势,涨幅前五的行业中有四个行业归属科技板块,而有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药等周期和消费行业跌幅靠前。

本基金在 2024 年四季度处于建仓期,债券建仓主要以高信用等级和短久期为主。在股票市场短期冲高

回落的过程中,逐步谨慎地加仓,配置节奏是先小盘风格后价值风格,同时运用选股和择时策略,有效地把握了短期市场机会,同时也控制了回撤。转债方面,本以量化转债策略为主,叠加事件驱动策略进行转债配置。同时,也灵活运用了“股票-转债”套利策略获取绝对收益。

未来本基金将持续通过全面的量化多策略体系充分挖掘和利用股票及债券市场的规律,把传统量化投资逻辑和模型与 AI 模型相结合,注重资产本身的收益能力和空间,在追求稳健收益的同时,更加注重回撤风险的控制,力争获得平稳的绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0059 元,份额累计净值为 1.0059 元,本基金

C 类基金份额净值为 1.0053 元,份额累计净值为 1.0053 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为

0.59%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.53%,同期业绩基准增长率为 2.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 15,233,658.88 2.58

其中:股票 15,233,658.88 2.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 486,934,533.02 82.54

其中:债券 486,934,533.02 82.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,002,696.54 5.93

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 52,652,579.94 8.92

8 其他各项资产 127,060.88 0.02

9 合计 589,950,529.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 969,355.00 0.17

C 制造业 2,582,526.00 0.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,020.00 0.03

E 建筑业 499,843.00 0.09

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 339,772.00 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 514,988.00 0.09

J 金融业 9,840,240.88 1.68

K 房地产业 199,126.00 0.03

L 租赁和商务服务业 137,788.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,233,658.88 2.61

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601998 中信银行 536,506 3,744,811.88 0.64

2 601318 中国平安 18,600 979,290.00 0.17

3 600036 招商银行 21,200 833,160.00 0.14

4 000333 美的集团 9,500 714,590.00 0.12

5 601166 兴业银行 26,600 509,656.00 0.09

6 601398 工商银行 66,400 459,488.00 0.08

7 000651 格力电器 8,300 377,235.00 0.06

8 601328 交通银行 45,500 353,535.00 0.06

9 600887 伊利股份 11,600 350,088.00 0.06

10 600919 江苏银行 26,600 261,212.00 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 35,850,745.20 6.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 275,978,580.22 47.22

其中:政策性金融债 131,073,090.42 22.42

4 企业债券 153,876,029.51 26.33

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 21,229,178.09 3.63

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 486,934,533.02 83.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240314 24 进出 14 800,000 80,317,610.96 13.74

2 240309 24 进出 09 300,000 30,206,547.95 5.17

3 137816 22 江铜 01 245,000 24,806,745.37 4.24

4 148621 24 深创投 02 230,000 23,755,616.16 4.06

5 2228017 22 邮储银行二 200,000 21,349,982.47 3.65

级 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动(元) 风险指标说明

(买/卖) (元)

TF2503 TF2503 9.00 -9,585,450.00 -5,400.00 -

公允价值变动总额合计(元) -5,400.00

国债期货投资本期收益(元) -328,765.64

国债期货投资本期公允价值变动(元) -5,400.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行南阳市分行、国家外汇管理局福建省分局、国家外汇管理局泉州市分局、国家金融监督管理总局上海监管局、大连市市场监督管理局的处罚。中国进出口银行在报告编制前一年受到国家外汇管理局陕西省分局、国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局浙江监管局、国家金融监督管理总局泰州监管分局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行遵义市分行、国家外汇管理局温州市分局、国家金融监督管理总局河南监管局、宁德市市场监督管理局、长治市消防救援支队的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到大同市云冈区住房和城乡建设局、中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局湖北监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符

合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 127,060.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 127,060.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113021 中信转债 20,005,830.14 3.42

2 123190 道氏转 02 1,223,347.95 0.21

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

无。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时稳健恒利债券A 博时稳健恒利债券C

基金合同生效日基金份额总额 450,878,137.73 130,302,571.77

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期 - -

末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 450,878,137.73 130,302,571.77

注:本基金合同生效日为 2024 年 10 月 29 日。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 386 只公募基金,

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时稳健恒利债券型证券投资基金设立的文件

2、《博时稳健恒利债券型证券投资基金基金合同》

3、《博时稳健恒利债券型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内博时稳健恒利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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